华安宝利配置混合(040004)_最新动态

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城基金邹立虎：周期自有轮回稳健是长久之道[2024-05-20]

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最新净值：0.818 0.001(0.12%)

累计净值：4.585

更新时间：2024-05-17 15:00

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投资类型：混合型

华安宝利配置混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈媛

2020-12-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：13.98亿元

2020-06-22 每10份派现金 2.7 元

华安宝利配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	2.00	7.77	1.74	6.23
混合型名次	5929	4455	4427	2957	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.50	-12.33	-33.98	23.10	1167.97
混合型名次	4436	5202	6695	1911	18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
2	工银核心机遇混合C	12.95	29.58	16.49	0.65	11.15
3	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
4	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
5	中航混改精选A	11.69	26.11	18.02	-4.45	11.93
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-0.73	1.19	9.69	-14.38	-11.30
5928	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-0.73	5.08	11.13	-12.70	-11.78
5929	华安宝利配置混合	-0.73	2.00	7.77	1.74	6.23
5930	华商策略精选混合	-0.73	1.62	11.22	-8.91	-5.79
5931	华泰柏瑞品质成长混合C	-0.73	0.22	11.78	-2.38	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银灵动价值混合A	12.64	30.48	18.62	6.19	13.66
2	工银灵动价值混合C	12.63	30.43	18.47	5.92	13.45
3	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.89	30.11	17.85	-9.70	-0.35
4	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.89	30.05	17.67	-9.95	-0.57
5	工银核心机遇混合A	12.97	29.69	16.76	1.06	11.49
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	国富中国收益混合C	0.69	2.00	4.49	-3.61	-0.58
4454	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-0.97	2.00	3.18	-6.17	-4.97
4455	华安宝利配置混合	-0.73	2.00	7.77	1.74	6.23
4456	华夏睿阳一年持有混合	-0.55	2.00	10.96	-2.66	1.20
4457	南方誉盈一年持有混合A	0.25	2.00	4.56	2.81	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.94	2.70	43.89	8.88	22.57
2	西部利得新动力混合C	-0.94	2.68	43.82	8.77	22.48
3	西部利得策略优选混合A	-0.54	3.10	43.16	10.69	26.06
4	西部利得策略优选混合C	-0.55	3.06	42.84	10.35	25.67
5	信诚策略混合(LOF)A	1.70	14.48	42.78	-4.24	-4.91
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	易方达瑞程混合C	-2.11	0.92	7.78	-4.32	-2.61
4426	长城久益混合C	-0.03	0.09	7.77	1.56	3.10
4427	华安宝利配置混合	-0.73	2.00	7.77	1.74	6.23
4428	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.15	2.98	7.77	6.81	7.63
4429	银华盛利混合发起式A	0.32	2.02	7.77	-14.19	-10.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.10	6.66	21.43	28.71	27.19
3	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
4	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-0.10	6.63	21.30	28.46	27.01
5	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	东吴双动力混合C	1.70	3.40	21.40	1.74	10.52
2956	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.04	0.20	2.28	1.74	1.99
2957	华安宝利配置混合	-0.73	2.00	7.77	1.74	6.23
2958	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.21	-0.14	1.59	1.74	2.40
2959	农银现代农业加	0.70	7.80	7.86	1.74	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	-0.54	2.64	29.13	28.54	30.86
2	博时成长精选混合C	-0.55	2.59	28.96	28.19	30.60
3	南方发展机遇一年持有混合A	-0.76	3.52	26.02	25.55	30.00
4	南方发展机遇一年持有混合C	-0.77	3.48	25.81	25.18	29.71
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.07	5.42	33.23	26.32	28.37
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	大成投资严选六月持有混合A	0.38	4.75	12.97	4.84	6.23
1749	光大阳光优选一年持有混合C	0.03	5.66	13.12	2.19	6.23
1750	华安宝利配置混合	-0.73	2.00	7.77	1.74	6.23
1751	广发优质生活混合A	0.29	5.84	11.93	3.33	6.22
1752	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.53	1.84	7.76	0.43	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	54.00	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.24	49.46	26.06	70.40	61.78
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	121.54	237.19
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	易方达趋势优选混合C	-8.49	-28.16	0.00	-	-27.78
4435	博时移动互联主题混合A	-8.50	-6.60	0.00	-	-23.58
4436	华安宝利配置混合	-8.50	-12.33	-33.98	23.10	1167.97
4437	摩根核心优选混合C	-8.50	-23.61	0.00	-	-33.27
4438	工银科技创新6个月定开混合A	-8.51	-13.45	-38.49	-	-11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.35	64.64	22.04	121.54	237.19
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	47.74	63.41	0.00	-	56.89
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.45	62.59	0.00	-	56.10
4	泰信行业精选混合A	-4.64	59.94	30.98	89.14	132.28
5	泰信行业精选混合C	-4.75	59.60	30.71	88.74	73.69
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	宝盈祥裕增强回报混合A	-8.17	-12.32	-17.16	-	-15.39
5201	宏利消费混合A	-10.63	-12.33	-46.42	-	1.19
5202	华安宝利配置混合	-8.50	-12.33	-33.98	23.10	1167.97
5203	交银内需增长一年混合	-16.95	-12.34	-33.16	-	-28.87
5204	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.35	-12.37	-31.89	38.62	55.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	299.95	343.43
2	万家宏观择时多策略A	30.58	54.89	90.14	136.31	169.65
3	万家新利	30.91	54.55	89.86	116.95	200.61
4	金鹰红利价值混合A	-5.38	36.58	77.66	120.16	456.43
5	华泰柏瑞富利混合A	12.42	39.89	76.67	164.53	127.39
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6695 位，低于同类基金平均水平
6693	九泰久盛量化先锋混合C	-16.41	-28.25	-33.97	4.63	3.50
6694	博时女性消费主题混合C	-2.53	-6.23	-33.98	-	-26.44
6695	华安宝利配置混合	-8.50	-12.33	-33.98	23.10	1167.97
6696	中邮沪港深精选混合	-5.76	-6.24	-33.99	-23.47	-23.04
6697	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	15.31	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.26	58.87	121.62	299.95	343.43
2	大成国企改革灵活配置混合	11.62	10.73	59.75	266.56	249.70
3	华商新趋势优选灵活配置混合	1.87	26.01	41.86	264.47	869.50
4	大成新锐产业混合A	9.56	0.88	30.53	263.99	693.02
5	大成睿景灵活配置混合A	10.11	1.25	31.87	247.48	127.60
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	长信利信灵活配置混合A	3.42	-2.46	-8.16	23.16	34.67
1910	汇添富优选回报灵活配置混合C	-25.29	-22.31	-34.06	23.14	30.90
1911	华安宝利配置混合	-8.50	-12.33	-33.98	23.10	1167.97
1912	英大领先回报	-19.25	-18.09	-15.70	23.09	82.36
1913	华润元大量化优选混合A	-6.93	1.51	-20.98	23.05	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.42	-15.56	-31.05	21.66	2742.76
2	嘉实增长混合	-12.56	-10.45	-33.38	43.50	1962.90
3	宏利周期混合	1.45	-0.43	28.41	192.36	1636.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.62	-18.24	-35.15	13.61	1567.72
5	景顺长城内需增长混合	-8.45	-12.10	-39.56	43.11	1554.43
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	博时主题行业混合	-8.16	-13.10	-32.22	8.05	1237.67
17	宏利成长混合	1.55	-11.19	4.61	60.92	1226.87
18	华安宝利配置混合	-8.50	-12.33	-33.98	23.10	1167.97
19	华宝宝康消费品混合	-10.46	-9.19	-29.17	44.62	1123.83
20	华夏收入混合	-15.30	-15.64	-25.96	29.18	1121.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.08	12049.55	8.67%
美的集团	000333	103.11	6621.72	4.77%
海澜之家	600398	648.48	5836.32	4.20%
中国船舶	600150	154.17	5704.29	4.11%
泸州老窖	000568	28.46	5254.19	3.78%
海尔智家	600690	175.96	4390.25	3.16%
爱美客	300896	11.92	4117.46	2.96%
工业富联	601138	175.92	4005.70	2.88%
农业银行	601288	879.02	3718.25	2.68%
山西汾酒	600809	14.85	3639.44	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	53.10%
金融业	0.85	6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	4.75%
采矿业	0.37	2.67%
批发和零售业	0.35	2.49%
农、林、牧、渔业	0.20	1.43%
科学研究和技术服务业	0.14	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：地产类ETF大涨，2只基金份额显著增长超两成，基金最新研判来了

　　地产类ETF成市场资金的宠儿，多只净值大涨。　　本周A股缩量调整，上证指数全周下跌0.02%，深证成指、创业板指分别下跌0.22%、0.7%。全周ETF份额减少96.15亿份；总规模减少36.14亿元。　　地产类ETF行情表现亮眼　　受

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金、华...油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安宝利配置证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
03-01华安宝利配置证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-05-16	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10
单位净值(元)	0.817	0.820	0.824	0.825	0.824
累计净值(元)	4.584	4.587	4.591	4.592	4.591

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