华安宝利配置混合(040004)_最新动态

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：0.781 0.002(0.26%)

累计净值：4.548

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华安宝利配置混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈媛

2020-12-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：13.69亿元

2020-06-22 每10份派现金 2.7 元

华安宝利配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-2.38	6.57	-5.12	1.17
混合型名次	7358	6866	5528	6775	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
混合型名次	5652	5653	5711	2554	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 7358 位，低于同类基金平均水平
7356	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
7357	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.26	1.77	8.74	8.81	11.99
7358	华安宝利配置混合	-0.26	-2.38	6.57	-5.12	1.17
7359	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-0.26	-3.88	17.67	7.17	19.21
7360	浦银安盛消费升级混合A	-0.26	3.40	24.86	5.48	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	德邦半导体产业混合发起式A	1.98	-2.38	36.67	28.85	18.61
6865	国富深化价值混合A	0.73	-2.38	8.41	-3.00	7.26
6866	华安宝利配置混合	-0.26	-2.38	6.57	-5.12	1.17
6867	华宝医药生物	3.39	-2.38	11.27	-3.02	-7.93
6868	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.13	1.15	6.58	3.57	6.92
5527	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2.14	-6.89	6.58	-8.78	4.71
5528	华安宝利配置混合	-0.26	-2.38	6.57	-5.12	1.17
5529	景顺长城核心竞争力混合A类	1.09	-1.63	6.56	-7.06	6.79
5530	国寿安保稳嘉混合C	-0.37	-0.88	6.55	6.13	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.96	-5.67	4.98	-5.11	10.49
6774	广发均衡价值混合A	4.02	2.21	11.80	-5.11	-7.83
6775	华安宝利配置混合	-0.26	-2.38	6.57	-5.12	1.17
6776	华泰保兴策略精选A	-0.61	-1.05	15.01	-5.13	4.41
6777	中融智选对冲3个月定开混合	0.67	-0.35	-5.23	-5.13	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	富国远见优选混合C	0.77	-0.52	13.76	-8.94	1.17
5373	光大阳光智造混合C	1.86	5.17	25.99	8.20	1.17
5374	华安宝利配置混合	-0.26	-2.38	6.57	-5.12	1.17
5375	交银周期回报灵活配置混合A	0.08	0.41	1.16	0.58	1.17
5376	信诚新锐混合B	0.18	0.54	2.55	1.44	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	华安景气驱动一年持有混合A	-3.34	-4.67	0.00	-	1.76
5651	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	5.13	5.79
5652	华安宝利配置混合	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
5653	华夏睿阳一年持有混合	-3.35	-16.31	-31.77	-	-10.43
5654	平安优质企业混合C	-3.35	-15.89	-38.24	-	-38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	鹏扬中国优质成长混合C	5.84	-14.39	-30.05	-	-27.27
5652	长城科创板两年定期开放混合C	3.31	-14.40	-28.77	-	-28.17
5653	华安宝利配置混合	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
5654	华安幸福生活混合A	6.78	-14.40	-44.65	62.42	97.00
5655	融通消费升级混合	-4.31	-14.40	-24.61	68.82	75.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平
5709	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.89	-12.84	-28.90	-	9.46
5710	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-1.89	-12.84	-28.90	-	9.64
5711	华安宝利配置混合	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
5712	江信瑞福A	21.04	-5.85	-28.94	16.09	13.42
5713	融通跨界成长灵活配置混合	9.59	-9.76	-28.94	27.86	88.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	嘉实新收益混合	-1.92	-24.54	-45.40	-0.31	59.89
2553	汇添富医药保健混合A	-13.42	-28.76	-47.07	-0.36	115.07
2554	华安宝利配置混合	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
2555	交银稳健配置混合	-6.64	-19.20	-31.05	-0.39	507.52
2556	泰康沪港深价值优选混合	-0.97	-10.20	-36.47	-0.39	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	鹏华普天收益混合	2.34	-1.04	-16.48	55.73	1210.28
22	大成精选增值混合	14.55	22.23	-3.86	46.39	1141.46
23	华安宝利配置混合	-3.35	-14.40	-28.92	-0.38	1107.52
24	宏利精选混合A	-1.72	-7.59	-20.42	79.23	1106.96
25	广发稳健增长混合A	-1.15	-1.93	-10.78	10.10	1056.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	116.53	8863.27	6.48%
海尔智家	600690	245.13	7880.99	5.76%
贵州茅台	600519	4.40	7684.03	5.61%
中国船舶	600150	154.17	6439.68	4.70%
老白干酒	600559	223.62	5192.46	3.79%
中国银行	601988	1002.07	5010.35	3.66%
海澜之家	600398	648.48	4915.48	3.59%
长江电力	600900	151.84	4562.79	3.33%
宇通客车	600066	170.92	4503.74	3.29%
比亚迪	002594	14.41	4428.34	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.44	54.35%
金融业	1.70	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	8.52%
采矿业	0.11	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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华安宝利配置证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金、华...球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资...

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安宝利配置混合2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.779	0.775	0.770	0.781	0.793
累计净值(元)	4.546	4.542	4.537	4.548	4.560

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