华安宝利配置混合(040004)_最新动态

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

超千亿元险资私募证券基金“在路上”[2025-03-18]

最新动态

最新净值：0.787 -0.003(-0.38%)

累计净值：4.554

更新时间：2025-03-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华安宝利配置混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈媛

2020-12-16 每10份派现金 1.4 元

基金规模：12.41亿元

2020-06-22 每10份派现金 2.7 元

华安宝利配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.55	0.64	12.11	0.64
混合型名次	6790	4266	6000	5446	6005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	-15.01	-16.28	-1.35	1119.92
混合型名次	6841	6466	6054	2596	24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	国寿安保稳安混合C	-0.38	-0.44	-0.86	7.58	-1.61
6789	国投瑞银美丽中国混合A	-0.38	4.28	3.36	23.12	5.29
6790	华安宝利配置混合	-0.38	1.55	0.64	12.11	0.64
6791	华宝新兴消费混合C	-0.38	8.62	14.57	36.95	14.88
6792	华商新动力混合A	-0.38	1.26	11.00	48.71	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.53	29.18	37.29	155.01	49.91
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.53	29.15	37.16	154.48	49.80
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.69	28.75	39.00	165.56	48.60
4	同泰远见混合A	2.47	26.42	36.18	93.17	49.19
5	同泰远见混合C	2.46	26.37	36.04	92.79	49.09
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	东方红睿玺三年定开混合C	0.07	1.55	0.38	8.93	-
4265	广发恒通六个月持有期混合A	-0.02	1.55	2.43	11.78	2.71
4266	华安宝利配置混合	-0.38	1.55	0.64	12.11	0.64
4267	汇添富量化选股混合C	0.07	1.55	1.93	21.32	1.27
4268	金鹰碳中和混合发起式C	0.19	1.55	4.85	10.19	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.41	20.31	73.93	192.00	80.52
2	鹏华碳中和主题混合C	2.40	20.27	73.69	191.14	80.30
3	永赢先进制造智选混合发起A	1.67	13.37	67.26	192.72	67.28
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.66	13.34	67.09	192.13	67.15
5	前海开源嘉鑫混合A	3.32	21.85	64.25	76.33	67.55
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	光大保德信一带一路混合	0.53	2.62	0.64	14.76	-0.21
5999	广发安盈混合C	-0.06	-0.40	0.64	3.34	-0.12
6000	华安宝利配置混合	-0.38	1.55	0.64	12.11	0.64
6001	南方宝恒混合C	-0.04	0.36	0.64	5.63	0.18
6002	天弘安康颐享12个月持有A	-0.13	-0.36	0.64	4.23	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	1.67	13.37	67.26	192.72	67.28
2	永赢先进制造智选混合发起C	1.66	13.34	67.09	192.13	67.15
3	鹏华碳中和主题混合A	2.41	20.31	73.93	192.00	80.52
4	鹏华碳中和主题混合C	2.40	20.27	73.69	191.14	80.30
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.69	28.75	39.00	165.56	48.60
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	诺德新旺	-0.36	1.51	-3.80	12.12	-1.05
5445	华安安顺灵活配置混合C	-0.03	1.58	2.16	12.11	2.95
5446	华安宝利配置混合	-0.38	1.55	0.64	12.11	0.64
5447	华夏兴和混合A	-0.14	-2.26	-12.71	12.11	-7.43
5448	安信新价值混合A	-0.17	-0.04	2.26	12.08	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.41	20.31	73.93	192.00	80.52
2	鹏华碳中和主题混合C	2.40	20.27	73.69	191.14	80.30
3	前海开源嘉鑫混合A	3.32	21.85	64.25	76.33	67.55
4	前海开源嘉鑫混合C	3.36	21.85	64.25	76.17	67.45
5	永赢先进制造智选混合发起A	1.67	13.37	67.26	192.72	67.28
华安宝利配置混合一周收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	东方民丰回报赢安混合C	0.09	0.32	1.26	5.70	0.64
6004	国泰兴益灵活配置混合C	-0.08	0.32	0.89	7.11	0.64
6005	华安宝利配置混合	-0.38	1.55	0.64	12.11	0.64
6006	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6007	嘉实价值长青混合A	-0.01	1.63	0.80	15.60	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	112.14	194.37	147.47	-	99.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	97.82	122.75	94.32	-	61.58
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	97.02	120.97	91.99	-	59.45
4	永赢先进制造智选混合发起A	96.22	0.00	0.00	-	111.58
5	永赢先进制造智选混合发起C	95.43	0.00	0.00	-	110.07
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平
6839	鹏华弘惠混合A	-1.12	-2.83	-0.40	20.67	32.73
6840	中银策略混合C	-1.12	-28.08	-28.80	-	-26.23
6841	华安宝利配置混合	-1.13	-15.01	-16.28	-1.35	1119.92
6842	华泰柏瑞行业严选混合A	-1.13	-15.96	-32.13	-	-36.00
6843	华宸未来价值先锋	-1.13	-33.41	-29.36	-12.79	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	112.14	194.37	147.47	-	99.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	97.82	122.75	94.32	-	61.58
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	97.02	120.97	91.99	-	59.45
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.24	111.47	0.00	-	101.55
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.31	109.37	0.00	-	98.99
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6466 位，低于同类基金平均水平
6464	富安达长三角区域主题混合	-0.62	-14.98	-9.63	-	-4.71
6465	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	30.98	38.71
6466	华安宝利配置混合	-1.13	-15.01	-16.28	-1.35	1119.92
6467	长城研究精选混合C	15.65	-15.03	-28.27	-	-42.66
6468	银华消费主题混合C	9.00	-15.03	-9.22	-	-30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	112.14	194.37	147.47	-	99.73
2	招商优势企业混合A	60.40	73.65	105.01	137.73	477.92
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	85.64	67.30	101.27	-	26.98
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	97.82	122.75	94.32	-	61.58
5	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	81.80	61.85	92.34	-	20.50
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	红土精选混合	27.69	-2.09	-16.27	80.43	128.41
6053	嘉实远见先锋一年持有期混合C	27.60	6.48	-16.27	-	-30.37
6054	华安宝利配置混合	-1.13	-15.01	-16.28	-1.35	1119.92
6055	诺安成长混合	31.43	7.54	-16.28	10.64	124.22
6056	国泰鑫睿混合	8.40	-8.90	-16.30	31.83	57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.31	31.01	81.51	297.24	392.06
2	东吴新趋势价值线混合	33.86	80.84	61.62	238.72	98.49
3	东吴移动互联C	28.20	72.79	54.26	228.63	233.83
4	东吴移动互联A	28.46	73.48	55.19	228.23	240.70
5	交银趋势混合A	1.09	-2.23	4.34	201.82	554.08
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	大摩消费领航混合	-12.06	-27.94	-22.45	-1.27	-24.83
2595	华富策略精选混合	4.14	-19.94	-36.31	-1.27	56.69
2596	华安宝利配置混合	-1.13	-15.01	-16.28	-1.35	1119.92
2597	长盛国企改革混合	22.78	-3.04	-19.57	-1.43	-58.50
2598	南方优选价值混合C	8.08	-8.59	-16.48	-1.45	52.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	16.79	-1.75	-6.41	41.23	3163.49
2	嘉实增长混合	7.53	-16.71	-10.36	18.30	2017.38
3	景顺长城优选混合	28.71	15.85	3.01	59.20	1876.15
4	富国天瑞强势混合	20.89	15.16	0.66	71.32	1745.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	4.55	-9.61	-19.45	2.84	1675.36
华安宝利配置混合一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	大成精选增值混合	8.74	10.14	18.92	42.86	1157.11
23	宏利精选混合A	6.24	-6.28	-1.36	83.44	1129.81
24	华安宝利配置混合	-1.13	-15.01	-16.28	-1.35	1119.92
25	金鹰中小盘精选混合	35.28	30.86	46.93	84.65	1119.26
26	易方达平稳增长混合	6.91	-5.76	-7.05	39.66	1101.78

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	116.53	8765.39	7.06%
老白干酒	600559	223.62	4693.78	3.78%
百润股份	002568	157.28	4405.36	3.55%
贵州茅台	600519	2.78	4230.47	3.41%
中信证券	600030	144.98	4229.11	3.41%
浦发银行	600000	406.23	4180.10	3.37%
小商品城	600415	296.70	3978.75	3.20%
寒武纪	688256	5.91	3886.74	3.13%
周大生	002867	262.37	3812.24	3.07%
青岛啤酒	600600	47.17	3816.68	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	49.05%
金融业	1.80	14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	4.81%
租赁和商务服务业	0.46	3.71%
批发和零售业	0.38	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
06-28华安宝利配置证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安宝利配置混合2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-03-14	2025-03-13	2025-03-12	2025-03-11	2025-03-10
单位净值(元)	0.790	0.777	0.785	0.783	0.778
累计净值(元)	4.557	4.544	4.552	4.550	4.545

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