华安宝利配置混合(040004)_规模评级

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	12.31	12.69	12.45	12.64	12.69	12.91	14.48
季度净申购	-5176.96	3308.85	-2607.68	-703.58	-3074.84	-21498.34	3442.48
总份额	169138.18	174315.14	171006.30	173613.97	174317.55	177392.39	198890.73
季度总申购份额	1751.04	7043.58	2444.22	3499.73	3331.54	3469.91	8382.39
季度总赎回份额	6928.00	3734.73	5051.89	4203.31	6406.38	24968.25	4939.91

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	230.64	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	信澳星奕混合A	12.47	171456.91	-4097.13	1501.28	5598.40
611	易方达核心智造混合	12.46	160699.35	801.35	9750.97	8949.61
612	大成景阳领先混合A	12.42	188046.33	-15031.65	13518.16	28549.81
613	国泰君安君得鑫2年持有混合C	12.40	91045.67	-2314.59	24.68	2339.26
614	天弘永利优佳混合A	12.40	126099.53	-15865.75	46.50	15912.25
615	金鹰改革红利混合	12.37	91730.06	-6826.65	2018.35	8845.00
616	交银产业机遇混合	12.35	180428.58	-3955.99	769.20	4725.18
617	华安宝利配置混合	12.31	169138.18	-5176.96	1751.04	6928.00
618	平安低碳经济混合A	12.31	152868.11	-4315.11	931.42	5246.53
619	广发聚瑞混合A	12.30	42488.52	-527.25	540.49	1067.74
620	中欧产业前瞻混合A	12.30	226514.13	-5954.50	171.69	6126.19
621	安信优质企业三年持有混合A	12.29	178703.32	-	61.54	-
622	长城久富混合(LOF)A	12.29	124651.19	-7627.91	12501.35	20129.26
623	华夏兴和混合A	12.28	50045.44	-432.57	3646.07	4078.64
624	南方宝丰混合A	12.28	104617.17	-29051.90	479.45	29531.35

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.03	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	368.63	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	197.95	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.13	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	工银优质成长混合A	9.80	170701.56	-3168.85	149.24	3318.10
429	摩根中国优势混合A	18.89	170473.33	-4510.30	2461.10	6971.40
430	交银创新领航混合	21.17	170466.01	-3780.43	1144.82	4925.25
431	易方达科润混合(LOF)	12.78	170128.90	-4179.07	301.16	4480.23
432	中银优选混合A	12.92	169917.73	-3633.22	9784.75	13417.97
433	中欧均衡成长混合A	10.46	169791.94	-3467.76	108.40	3576.17
434	长安鑫益增强混合C	23.92	169611.73	13527.73	63649.21	50121.48
435	华安宝利配置混合	12.31	169138.18	-5176.96	1751.04	6928.00
436	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	23.44	169035.44	-4752.50	1631.11	6383.61
437	富国新动力灵活配置混合A	42.95	168911.81	-3960.36	16655.27	20615.63
438	广发均衡增长混合A	16.96	168598.86	-58888.38	4833.88	63722.26
439	招商瑞文混合C	19.46	168379.67	-15543.80	316.93	15860.74
440	前海开源国家比较优势混合A	29.66	168063.83	-4963.42	2632.37	7595.79
441	平安品质优选混合A	10.02	167963.56	-5182.78	241.41	5424.19
442	广发价值领先混合A	20.73	167957.90	-13750.38	2386.26	16136.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.80	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.50	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平

6549	华安证券汇赢增利B	3.60	29255.21	-5123.15	316.09	5439.24
6550	交银瑞丰混合(LOF)	10.34	105634.78	-5124.92	1169.69	6294.62
6551	东方成长收益灵活配置混合C	1.13	9212.79	-5128.47	6.78	5135.25
6552	中欧养老混合A	28.37	128117.73	-5129.31	16611.68	21740.99
6553	易方达瑞兴混合E	2.82	19933.62	-5153.35	2004.24	7157.59
6554	中银颐利混合C	0.14	2139.46	-5169.44	2160.44	7329.88
6555	淳厚欣享A	5.55	47979.09	-5175.18	225.62	5400.81
6556	华安宝利配置混合	12.31	169138.18	-5176.96	1751.04	6928.00
6557	华安沪港深机会灵活配置混合	3.32	31730.92	-5177.30	4049.53	9226.83
6558	平安品质优选混合A	10.02	167963.56	-5182.78	241.41	5424.19
6559	易方达悦盈一年持有期混合A	3.87	37570.02	-5194.64	3.42	5198.06
6560	招商社会责任混合A	9.11	133637.35	-5210.63	1595.18	6805.81
6561	广发医药健康混合A	12.71	304443.79	-5210.84	4627.71	9838.55
6562	华安研究驱动混合A	8.67	134866.12	-5215.28	91.72	5307.00
6563	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.89	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.24	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.92	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	广发稳健策略混合	0.69	6033.23	300.07	1776.44	1476.37
1368	鹏华弘益混合A	0.38	2084.49	1400.20	1771.86	371.66
1369	华夏科技创新混合A	6.48	64369.49	-879.02	1766.33	2645.35
1370	大摩健康产业混合C	2.63	16503.30	-2096.84	1765.49	3862.33
1371	博时港股通领先趋势混合A	9.80	262861.95	-6518.94	1763.70	8282.63
1372	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.27	4947.43	-607.36	1762.22	2369.58
1373	东吴智慧医疗量化混合C	0.81	12008.92	611.84	1753.28	1141.44
1374	华安宝利配置混合	12.31	169138.18	-5176.96	1751.04	6928.00
1375	南华瑞盈混合发起C	0.26	2431.22	1328.72	1749.39	420.67
1376	大成中小盘混合(LOF)A	9.73	42895.55	-7721.40	1748.26	9469.66
1377	诺安灵活配置混合	6.96	27320.51	-624.92	1747.74	2372.66
1378	天弘恒新C	0.23	2275.41	1506.86	1746.82	239.96
1379	摩根新兴动力混合C	2.54	6156.33	722.35	1746.35	1024.01
1380	宝盈核心优势混合A	6.14	95058.15	-27757.32	1744.30	29501.62
1381	华润元大信息传媒科技混合	1.67	6492.42	-589.60	1742.27	2331.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	招商安裕灵活配置混合A	5.60	34787.77	-6058.36	917.51	6975.87
1054	摩根中国优势混合A	18.89	170473.33	-4510.30	2461.10	6971.40
1055	东方红均衡优选定开混合	3.73	36441.88	-6553.41	405.05	6958.45
1056	交银成长动力一年混合A	12.12	226595.23	-6819.56	134.31	6953.87
1057	博时产业优选混合A	17.80	233968.37	-6844.19	104.66	6948.85
1058	民生加银新兴产业混合A	5.07	81431.42	-4003.44	2944.26	6947.70
1059	南方利安A	2.74	18440.81	-6107.31	823.82	6931.13
1060	华安宝利配置混合	12.31	169138.18	-5176.96	1751.04	6928.00
1061	鹏华尊惠定期开放混合A	1.53	9380.53	-6909.24	15.68	6924.92
1062	格林伯元灵活配置C	0.89	10307.99	-2492.40	4431.31	6923.71
1063	南方行业精选一年混合A	15.06	259272.13	-6707.97	212.52	6920.49
1064	万家成长优选混合C	6.86	31200.61	11487.88	18404.62	6916.74
1065	宝盈转型动力混合C	1.55	16963.12	9711.58	16621.15	6909.58
1066	南方绩优成长混合A	39.07	516127.84	2386.66	9289.60	6902.94
1067	信诚新兴产业混合A	19.07	103360.45	-5359.12	1542.38	6901.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

104432

16374.8900

4.64%

95.36%

2023-06-30

110165

15823.3200

4.24%

95.76%

2022-12-31

115793

17176.4000

14.72%

85.28%

2022-06-30

121027

15790.0900

11.60%

88.40%

2021-12-31

128355

15797.8900

17.56%

82.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	104432	16374.8900	7934.63	4.64	163071.66	95.36
2023-06-30	110165	15823.3200	7384.58	4.24	166932.97	95.76
2022-12-31	115793	17176.4000	29279.63	14.72	169611.10	85.28
2022-06-30	121027	15790.0900	22165.90	11.60	168936.82	88.40
2021-12-31	128355	15797.8900	35605.00	17.56	167168.75	82.44

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