华安宝利配置混合(040004)_规模评级

华安宝利配置混合040004HUA AN BAOLI ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.95	13.18	13.58	13.32	13.52	13.58	13.82
季度净申购	-2842.44	-5176.96	3308.85	-2607.68	-703.58	-3074.84	-21498.34
总份额	166295.74	169138.18	174315.14	171006.30	173613.97	174317.55	177392.39
季度总申购份额	1967.88	1751.04	7043.58	2444.22	3499.73	3331.54	3469.91
季度总赎回份额	4810.32	6928.00	3734.73	5051.89	4203.31	6406.38	24968.25

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.77	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	239.63	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	广发沪港深价值成长混合A	13.07	172624.27	-5359.80	230.32	5590.12
656	华宝动力组合混合A	13.07	46461.95	-1130.40	678.83	1809.23
657	宏利市值优选混合	13.06	94337.72	18979.50	27483.84	8504.34
658	东方红优享红利混合A	13.01	58497.45	-3019.90	860.20	3880.11
659	农银行业成长混合A	13.00	47980.67	-441.74	1042.80	1484.54
660	国泰君安君得明混合	12.96	62191.66	-3502.66	74.83	3577.49
661	嘉实稳惠6个月持有期混合A	12.96	122579.17	-10162.34	3.37	10165.71
662	华安宝利配置混合	12.95	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
663	安信灵活配置混合	12.94	59432.36	-23710.66	1141.17	24851.83
664	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	12.86	165893.04	-5904.50	67.74	5972.24
665	诺安积极回报混合A	12.86	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
666	鹏华价值优势混合(LOF)	12.86	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
667	富国兴远优选12个月持有期混合C	12.83	145527.25	-6266.13	89.09	6355.22
668	华安景气领航混合C	12.77	137011.25	-5763.68	752.32	6516.00
669	平安稳健增长混合A	12.76	156132.17	-10337.01	84.18	10421.19

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.47	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	406.52	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.20	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.69	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	信澳研究优选混合A	15.83	168442.38	16300.55	27947.98	11647.43
422	国富兴海回报混合	16.65	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
423	景顺长城消费精选混合A	11.86	167247.11	-4941.74	168.17	5109.91
424	工银兴瑞一年持有期混合A	9.70	167226.90	-6279.60	191.43	6471.03
425	信澳星奕混合A	18.01	167153.45	-4303.46	1429.45	5732.91
426	华夏科技龙头两年持有混合	10.80	167060.08	-5601.87	39.62	5641.49
427	富国消费主题混合A	37.21	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
428	华安宝利配置混合	12.95	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
429	中信证券卓越成长B	29.11	166271.37	-9218.50	381.50	9600.01
430	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	12.86	165893.04	-5904.50	67.74	5972.24
431	易方达科润混合(LOF)	14.33	165829.68	-4299.22	348.57	4647.80
432	工银优质成长混合A	11.27	165705.46	-4996.10	281.61	5277.71
433	交银创新领航混合	21.38	165621.16	-4844.85	1403.16	6248.01
434	朱雀产业臻选A	24.10	165490.91	-8913.86	649.88	9563.73
435	华夏时代前沿一年持有混合A	14.15	165099.33	-6293.74	74.40	6368.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.03	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.24	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平

6110	易方达新享灵活配置混合C	1.82	14224.87	-2834.26	6037.94	8872.19
6111	安信楚盈一年持有混合A	2.66	26577.44	-2838.34	0.18	2838.53
6112	华富荣盛一年持有期混合C	1.01	9843.71	-2838.55	5559.37	8397.92
6113	国泰金龙行业混合	8.87	267847.51	-2838.60	7534.29	10372.89
6114	摩根新兴动力混合A	48.22	95577.99	-2839.63	9869.69	12709.32
6115	博时创新经济混合A	4.30	44804.97	-2839.79	732.74	3572.53
6116	国金鑫意医药消费C	1.42	25249.91	-2841.79	1129.76	3971.55
6117	华安宝利配置混合	12.95	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
6118	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
6119	富国稳健策略6个月持有期混合A	7.03	98641.39	-2870.15	114.76	2984.91
6120	华商研究回报一年持有混合A	2.35	27700.87	-2870.16	5.86	2876.02
6121	中海能源策略混合	9.17	148960.09	-2876.33	1464.90	4341.23
6122	汇添富成长焦点混合	32.60	179461.23	-2877.85	767.90	3645.76
6123	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.66	26232.13	-2886.40	70.95	2957.35
6124	中欧潜力价值灵活配置混合A	15.27	82042.69	-2891.48	2451.21	5342.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.11	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.99	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.66	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	华夏兴华混合H	18.13	70445.96	-2980.92	1987.56	4968.48
1080	九泰天宝灵活配置混合C	0.13	1997.10	1985.86	1986.64	0.78
1081	博时港股通领先趋势混合C	3.07	72478.99	-1080.55	1980.76	3061.31
1082	摩根健康品质生活混合C	3.56	11753.34	-136.73	1980.66	2117.39
1083	鹏华匠心精选混合C类	11.89	174905.15	-5023.23	1978.94	7002.17
1084	嘉实主题新动力混合	7.42	34462.08	-9989.53	1970.99	11960.52
1085	中欧瑾通灵活配置混合A	7.24	49349.65	-26776.34	1968.17	28744.51
1086	华安宝利配置混合	12.95	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
1087	博时产业慧选混合C	1.08	13615.41	1312.78	1965.80	653.02
1088	博道久航混合C	1.67	13309.45	-3690.93	1958.02	5648.95
1089	中欧成长优选混合E	13.09	83831.04	-8689.51	1955.34	10644.85
1090	中泰开阳价值优选混合C	1.69	9982.76	478.30	1951.42	1473.12
1091	广发策略优选混合	27.99	124158.44	11.19	1948.10	1936.91
1092	惠升惠远回报混合C	0.15	1941.97	1941.06	1941.26	0.21
1093	天弘港股通精选C	1.82	19268.93	146.18	1931.73	1785.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华安宝利配置混合基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	华夏安阳6个月持有期混合A	11.86	177872.92	-4605.98	223.71	4829.70
1326	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.72	6578.21	-1568.63	3261.04	4829.67
1327	华夏价值精选混合	5.56	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
1328	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	0.17	9171.18	1909.95	6734.97	4825.02
1329	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	1.20	9171.18	1909.95	6734.97	4825.02
1330	易方达安盈回报A	19.06	89800.48	-3830.83	992.48	4823.31
1331	招商瑞泰1年持有期混合A	3.95	37651.04	-4808.05	5.43	4813.47
1332	华安宝利配置混合	12.95	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
1333	银华安盛混合	8.35	130720.69	-4667.70	140.30	4808.00
1334	宝盈祥明一年定开混合A	1.16	11018.60	-4796.42	4.81	4801.23
1335	中邮悦享6个月持有期混合A	2.10	19269.33	-4742.52	55.15	4797.67
1336	易方达港股通优质增长混合A	3.79	39620.90	-1433.41	3361.15	4794.57
1337	财通新视野混合C	1.28	6708.23	-4339.52	423.71	4763.23
1338	鹏华高质量增长混合A	10.18	134504.40	-4377.81	360.70	4738.52
1339	招商品质发现混合A	6.02	78882.06	4362.20	9099.70	4737.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

100164

16886.1300

5.33%

94.67%

2023-12-31

104432

16374.8900

4.64%

95.36%

2023-06-30

110165

15823.3200

4.24%

95.76%

2022-12-31

115793

17176.4000

14.72%

85.28%

2022-06-30

121027

15790.0900

11.60%

88.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	100164	16886.1300	9020.70	5.33	160117.49	94.67
2023-12-31	104432	16374.8900	7934.63	4.64	163071.66	95.36
2023-06-30	110165	15823.3200	7384.58	4.24	166932.97	95.76
2022-12-31	115793	17176.4000	29279.63	14.72	169611.10	85.28
2022-06-30	121027	15790.0900	22165.90	11.60	168936.82	88.40

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