资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1401.87 22.65%
债券 4116.90 66.51%
银行存款和结算备付金 602.73 9.74%
其他资产 68.63 1.11%
资产总值:6190.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.36 92.07 1.63%
四川九洲 000801 5.29 84.32 1.49%
三一重工 600031 3.40 64.84 1.15%
纵横通信 603602 3.87 64.36 1.14%
中航光电 002179 1.43 58.80 1.04%
振华科技 000733 1.10 59.12 1.04%
分众传媒 002027 7.65 53.70 0.95%
泸州老窖 000568 0.40 51.89 0.92%
纳思达 002180 1.87 45.27 0.80%
濮耐股份 002225 7.96 42.03 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 18.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.89%
采矿业 0.01 1.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
房地产业 0.00 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
金融业 0.00 0.57%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.36 96.82 1.99%
寒武纪 688256 0.15 96.46 1.98%
纳思达 002180 1.87 52.68 1.08%
泸州老窖 000568 0.40 50.08 1.03%
山西汾酒 600809 0.24 44.21 0.91%
中矿资源 002738 1.24 44.02 0.90%
立讯精密 002475 1.05 42.80 0.88%
海光信息 688041 0.28 42.14 0.87%
欧派家居 603833 0.61 42.05 0.86%
金地集团 600383 9.26 40.56 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.98%
房地产业 0.01 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债19 5.00 501.88 8.87%
24国开05 3.00 318.59 5.63%
21中国银行永续债02 3.00 311.55 5.50%
22农业银行永续债01 3.00 309.12 5.46%
24桂交投MTN003 3.00 307.52 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1919.90 33.91%
国家债券 804.46 14.21%
可转债 174.11 3.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%