资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1107.39 20.94%
债券 2716.69 51.38%
银行存款和结算备付金 1462.82 27.66%
其他资产 0.98 0.02%
资产总值:5287.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.05 76.03 1.45%
宁德时代 300750 0.18 73.91 1.41%
招商蛇口 001979 8.15 68.54 1.31%
新城控股 601155 3.58 50.16 0.96%
英科医疗 300677 0.83 48.70 0.93%
联德股份 605060 0.97 48.35 0.92%
东华能源 002221 5.26 45.60 0.87%
中国人保 601319 6.05 43.98 0.84%
紫金矿业 601899 0.94 30.76 0.59%
大中矿业 001203 0.72 28.75 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.69%
房地产业 0.02 2.90%
金融业 0.01 2.29%
采矿业 0.01 1.65%
批发和零售业 0.00 0.87%
住宿和餐饮业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.05 85.92 1.65%
中际旭创 300308 0.13 79.30 1.53%
世纪华通 002602 4.48 76.43 1.47%
宁德时代 300750 0.18 67.58 1.30%
紫金矿业 601899 1.89 65.15 1.25%
中国人保 601319 6.05 54.15 1.04%
纵横股份 688070 0.95 52.62 1.01%
复旦微电 688385 0.70 51.41 0.99%
新城控股 601155 3.58 49.94 0.96%
工业富联 601138 0.79 49.02 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.24%
金融业 0.02 3.36%
采矿业 0.01 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
房地产业 0.00 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
住宿和餐饮业 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 4.00 406.64 7.74%
25国债08 3.20 324.25 6.17%
24广发Y2 3.00 306.92 5.84%
24郑州城建MTN002 3.00 304.45 5.80%
24浙交投MTN001 3.00 300.37 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 968.59 18.44%
国家债券 324.25 6.17%
可转债 1.19 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%