资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1312.93 28.62%
债券 2326.03 50.70%
银行存款和结算备付金 914.88 19.94%
其他资产 33.55 0.73%
资产总值:4587.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.05 85.92 1.65%
中际旭创 300308 0.13 79.30 1.53%
世纪华通 002602 4.48 76.43 1.47%
宁德时代 300750 0.18 67.58 1.30%
紫金矿业 601899 1.89 65.15 1.25%
中国人保 601319 6.05 54.15 1.04%
纵横股份 688070 0.95 52.62 1.01%
复旦微电 688385 0.70 51.41 0.99%
新城控股 601155 3.58 49.94 0.96%
工业富联 601138 0.79 49.02 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.24%
金融业 0.02 3.36%
采矿业 0.01 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
房地产业 0.00 0.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
住宿和餐饮业 0.00 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 8.63 178.73 3.42%
宁德时代 300750 0.18 73.97 1.42%
中国太保 601601 2.05 72.00 1.38%
中矿资源 002738 1.24 61.38 1.18%
新城控股 601155 3.58 58.17 1.11%
宗申动力 001696 2.30 56.44 1.08%
紫金矿业 601899 1.89 55.64 1.07%
中际旭创 300308 0.13 52.48 1.01%
三环集团 300408 1.11 51.43 0.99%
纵横股份 688070 0.95 51.41 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 17.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.42%
金融业 0.02 3.01%
采矿业 0.01 1.60%
房地产业 0.01 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.20 323.23 6.22%
24广发Y2 3.00 304.51 5.86%
24郑州城建MTN002 3.00 300.58 5.78%
22交通银行二级01 2.50 262.16 5.05%
24怀化交投MTN001 2.00 209.61 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 768.60 14.79%
国家债券 323.23 6.22%
可转债 1.17 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%