| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 136.50 | 98.51 | -28.90 | -3.46 | -29.45 |
| 本期利润(万元) | -34.97 | 284.66 | 131.66 | 89.33 | 39.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1550.04 | 0.00 | 1210.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4694.04 | 4821.73 | 5112.59 | 4106.62 | 4294.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.47 | 1.46 | 1.42 | 1.40 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.23 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 453.87 | 427.83 | 240.43 | 349.11 | 313.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 4430.72 | 3671.00 | 3797.67 | 4649.29 | 5587.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 1257.09 | 976.97 | 1533.15 | 1379.56 | 1592.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 3173.63 | 2694.03 | 2264.51 | 3269.72 | 3994.62 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.01 | 4.15 | 5.68 | 6.23 | 7.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.84 | 0.69 | 0.95 | 1.04 | 1.27 |
| 资产总计(万元) | 4892.32 | 4221.61 | 5604.73 | 5358.66 | 5968.35 |
| 负债合计(万元) | 22.90 | 21.47 | 41.33 | 47.16 | 36.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 4869.41 | 4200.14 | 5563.40 | 5311.50 | 5931.59 |
| 未分配利润(万元) | 1565.03 | 1237.50 | 1552.37 | 1621.98 | 1813.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.56 | 4.33 | 14.82 | 3.28 | 12.98 |
| 投资收益(万元) | 165.95 | 31.51 | -72.87 | 7.74 | 72.27 |
| 公允价值变动收益(万元) | 187.30 | 93.82 | -32.10 | 58.25 | -180.68 |
| 其它收入(万元) | 0.84 | 0.74 | 0.84 | 0.54 | 2.83 |
| 收入合计(万元) | 360.65 | 130.40 | -89.31 | 69.81 | -92.60 |
| 管理人报酬(万元) | 57.86 | 27.97 | 75.25 | 41.56 | 82.69 |
| 托管费(万元) | 9.64 | 4.66 | 12.54 | 6.93 | 13.78 |
| 其它费用(万元) | 6.22 | 7.09 | 16.76 | 8.32 | 16.87 |
| 费用合计(万元) | 74.15 | 39.98 | 104.92 | 56.85 | 113.36 |
| 利润总额(万元) | 286.51 | 90.43 | -194.23 | 12.96 | -205.96 |
| 净利润(万元) | 286.51 | 90.43 | -194.23 | 12.96 | -205.96 |