华安安益灵活配置混合A(001905)_资产配置

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	291.56	4.60%
债券	5663.89	89.40%
银行存款和结算备付金	249.77	3.94%
其他资产	130.31	2.06%

资产总值：6335.53万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.03	26.54	0.42%
富创精密	688409	0.08	24.50	0.39%
博迁新材	605376	0.06	16.28	0.26%
三环集团	300408	0.10	16.69	0.26%
万华化学	600309	0.24	16.42	0.26%
华峰测控	688200	0.03	15.54	0.25%
科达利	002850	0.07	13.25	0.21%
中科飞测	688361	0.03	12.90	0.20%
恒立液压	601100	0.12	12.91	0.20%
明阳智能	601615	1.00	11.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.39%
金融业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光环新网	300383	0.85	14.55	0.22%
北方华创	002371	0.03	13.41	0.21%
恒立液压	601100	0.12	11.52	0.18%
东方电缆	603606	0.19	11.50	0.18%
拓荆科技	688072	0.03	11.10	0.17%
中密控股	300470	0.30	10.57	0.16%
经纬恒润	688326	0.09	10.16	0.16%
牧原股份	002714	0.25	10.43	0.16%
上海电影	601595	0.40	9.54	0.15%
杰克科技	603337	0.25	9.55	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.16	17.59	0.23%
阿特斯	688472	0.90	13.42	0.18%
TCL科技	000100	3.00	13.62	0.18%
焦点科技	002315	0.30	13.73	0.18%
牧原股份	002714	0.25	12.64	0.17%
芒果超媒	300413	0.50	12.21	0.16%
东方电缆	603606	0.19	11.35	0.15%
南方航空	600029	1.40	11.21	0.15%
鼎龙股份	300054	0.28	10.53	0.14%
中国东航	600115	1.80	10.80	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	6.00	669.57	10.63%
21中国银行二级02	5.00	563.64	8.95%
21广发20	5.00	512.52	8.14%
24华夏银行永续债01	5.00	510.94	8.11%
24南川城投MTN002	5.00	508.79	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2659.28	42.21%
国家债券	765.36	12.15%
企业债	512.52	8.14%
可转债	0.10	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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