财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.77 |
18.72 |
119.84 |
21.68 |
67.66 |
| 本期利润(万元) |
36.49 |
7.23 |
84.51 |
20.64 |
49.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
169.61 |
0.00 |
148.54 |
0.00 |
204.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1589.55 |
1668.29 |
1713.71 |
1972.36 |
2840.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.25 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
11.37 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
7.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.39 |
66.36 |
44.04 |
465.48 |
35.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5955.45 |
7503.10 |
13161.34 |
17729.17 |
1823.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
291.56 |
344.74 |
0.00 |
0.00 |
626.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5663.89 |
7158.36 |
13161.34 |
17729.17 |
1196.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.01 |
2.69 |
4.63 |
5.97 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.81 |
1.39 |
1.79 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
6535.53 |
7654.89 |
13587.36 |
18281.70 |
2233.53 |
| 负债合计(万元) |
235.44 |
28.19 |
50.58 |
1474.87 |
20.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6300.09 |
7626.70 |
13536.78 |
16806.83 |
2213.33 |
| 未分配利润(万元) |
658.34 |
646.12 |
950.09 |
940.78 |
56.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
3.96 |
1.62 |
7.28 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
103.25 |
722.47 |
433.45 |
-6.81 |
-108.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.20 |
-147.97 |
-56.88 |
209.83 |
67.33 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
5.11 |
3.58 |
1.93 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
170.07 |
583.57 |
381.77 |
212.23 |
-38.12 |
| 管理人报酬(万元) |
13.15 |
52.97 |
32.03 |
15.19 |
4.84 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
15.89 |
9.61 |
4.50 |
1.40 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
16.62 |
7.05 |
3.14 |
3.71 |
| 费用合计(万元) |
28.42 |
109.06 |
66.83 |
24.70 |
9.98 |
| 利润总额(万元) |
141.65 |
474.50 |
314.94 |
187.53 |
-48.11 |
| 净利润(万元) |
141.65 |
474.50 |
314.94 |
187.53 |
-48.11 |
