华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1097 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.16亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
混合型名次	2249	2635	1485	2458	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
混合型名次	5307	6145	5621	2345	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	国投瑞银远见成长混合C	-0.05	-0.58	2.36	3.57	6.83
2248	宏利波控回报12个月混合	-0.05	-0.79	0.94	2.75	3.98
2249	华安安益灵活配置混合A	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
2250	华安安益灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.29	0.84	1.29
2251	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.05	-0.66	0.39	0.92	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	同泰远见混合C	0.95	-0.67	-13.84	-18.88	-15.08
2634	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.23	-0.68	1.48	2.22	4.68
2635	华安安益灵活配置混合A	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
2636	华安安益灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.29	0.84	1.29
2637	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.31	0.75	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	广发多策略混合	1.25	0.49	0.32	0.92	3.98
1484	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
1485	华安安益灵活配置混合A	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
1486	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
1487	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	长盛安睿一年持有混合A	-0.03	3.60	0.45	0.89	1.51
2457	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
2458	华安安益灵活配置混合A	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
2459	南方价值臻选混合C	-0.89	-10.32	-3.17	0.89	6.91
2460	南方兴盛先锋灵活配置混合A	-0.03	5.20	-0.52	0.89	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	中欧琪和灵活配置混合E	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.36
3453	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
3454	华安安益灵活配置混合A	-0.05	-0.68	0.32	0.89	1.35
3455	华夏国企改革混合	-0.53	-9.56	-11.84	-4.39	1.35
3456	华夏睿磐泰兴混合A	-0.03	-0.06	0.24	0.83	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
5306	广发恒隆一年持有期混合A	2.70	10.24	3.20	6.10	16.54
5307	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
5308	中欧琪和灵活配置混合A	2.70	6.96	7.95	12.07	68.24
5309	中欧琪和灵活配置混合E	2.70	6.96	7.94	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	工银消费服务混合C	-20.10	8.31	-15.29	-24.22	-36.43
6144	广发聚安混合C	3.05	8.31	9.22	5.81	77.43
6145	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
6146	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.48	8.30	13.03	13.87	53.95
6147	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	交银臻选回报混合A	2.12	3.62	1.06	5.54	9.69
5620	富国金安均衡精选混合C	13.23	18.55	1.05	-	-17.25
5621	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
5622	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
5623	嘉实瑞和两年持有期混合	15.43	38.97	1.01	-30.26	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-2.31	-0.63
2344	长信国防军工量化混合A	5.02	48.22	30.88	-2.31	72.60
2345	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
2346	工银红利优享混合A	6.00	18.20	31.48	-2.35	46.70
2347	广发瑞福精选混合A	11.31	44.66	18.75	-2.38	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	鹏华安润混合C	1.77	4.37	16.93	14.06	14.28
4523	银华汇盈一年持有期混合C	3.11	7.21	7.46	7.13	14.27
4524	华安安益灵活配置混合A	2.70	8.31	1.02	-2.34	14.26
4525	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.38	8.65	11.91	-	14.21
4526	易方达瑞安混合发起式A	6.50	16.79	0.91	10.63	14.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.03	26.54	0.42%
富创精密	688409	0.08	24.50	0.39%
博迁新材	605376	0.06	16.28	0.26%
三环集团	300408	0.10	16.69	0.26%
万华化学	600309	0.24	16.42	0.26%
华峰测控	688200	0.03	15.54	0.25%
科达利	002850	0.07	13.25	0.21%
中科飞测	688361	0.03	12.90	0.20%
恒立液压	601100	0.12	12.91	0.20%
明阳智能	601615	1.00	11.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.39%
金融业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1103	1.1107	1.1091	1.1093	1.1103
累计净值(元)	1.1403	1.1407	1.1391	1.1393	1.1403

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