华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行宣布降准降息，房地产ETF半日涨1.53%[2025-05-07]

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最新净值：1.067 0.002(0.14%)

累计净值：1.097

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.14	1.76	0.54
混合型名次	6797	2418	4206	2697	4222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	-2.16	-4.61	4.18	9.81
混合型名次	4445	3731	5104	2137	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	6.75	1.28	-10.69	-7.35	-12.08
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	国联安鑫隆混合A	0.14	-0.13	0.71	1.58	0.08
6796	国泰安康定期支付混合C	0.14	-0.43	-0.54	0.66	-0.79
6797	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.40	0.14	1.76	0.54
6798	华安稳健回报混合C	0.14	-0.05	-0.01	0.78	-0.10
6799	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.14	-0.13	-0.09	1.30	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.35	19.33	40.50	29.05	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.34	19.29	40.37	28.79	50.04
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	15.53	12.15	8.81	17.62
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	长安鑫富领先混合C	0.23	0.40	-0.28	0.17	-2.21
2417	国富新趋势混合C	0.36	0.40	0.70	4.08	1.91
2418	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.40	0.14	1.76	0.54
2419	华安安益灵活配置混合C	0.13	0.40	0.11	1.69	0.50
2420	九泰量化新兴产业	1.47	0.40	-4.97	-7.10	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.31	14.78	61.32	48.99	59.43
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.32	14.70	61.09	48.43	59.19
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.82	14.97	50.29	47.61	61.73
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	广发鑫和混合C	0.05	0.90	0.14	3.46	0.76
4205	国泰佳益混合A	0.26	-0.70	0.14	-0.58	0.56
4206	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.40	0.14	1.76	0.54
4207	华富弘鑫灵活配置混合A	0.32	-0.29	0.14	1.02	0.75
4208	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.05	-0.16	0.14	0.51	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.09	8.14	10.64	85.19	60.96
2	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.08	8.10	10.53	84.82	60.73
4	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	大成景润灵活配置混合A	0.41	-0.43	-0.38	1.76	0.58
2696	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.70	0.13	0.30	1.76	1.56
2697	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.40	0.14	1.76	0.54
2698	建信新经济	3.16	4.69	3.50	1.76	0.16
2699	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.37	-0.29	-0.15	1.76	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	2.56	8.25	14.85	85.10	69.08
2	鹏华碳中和主题混合C	2.54	8.19	14.68	84.57	68.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.72	14.73	51.56	46.43	63.78
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.71	14.69	51.42	46.14	63.57
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	12.15	22.06	61.58	63.13
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	博时恒裕持有期混合A	0.20	-0.06	1.02	0.15	0.54
4221	大成民稳增长混合C	0.15	-0.24	-0.14	2.17	0.54
4222	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.40	0.14	1.76	0.54
4223	华安添瑞6个月混合C	0.29	-0.65	0.62	0.10	0.54
4224	华夏消费优选混合C	1.68	0.54	-2.19	0.91	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.15	103.08	0.00	-	106.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
4444	长安鑫旺价值混合A	2.18	-17.93	-10.51	16.96	104.11
4445	华安安益灵活配置混合A	2.18	-2.16	-4.61	4.18	9.81
4446	交银新回报灵活配置混合A	2.18	1.09	1.89	19.54	57.56
4447	景顺安盈回报一年持有混合C	2.18	10.04	18.03	-	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.07	104.73	0.00	-	109.23
5	永赢先进制造智选混合发起A	102.49	103.62	0.00	-	103.58
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	汇安宜创量化精选混合A	2.83	-2.15	0.87	29.63	36.40
3730	中加心悦混合A	1.69	-2.15	-0.82	-8.14	1.02
3731	华安安益灵活配置混合A	2.18	-2.16	-4.61	4.18	9.81
3732	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-	5.49
3733	汇添富创新增长一年定开混合C	7.18	-2.16	-1.72	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.65	173.50	184.94	-	117.38
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	119.61	135.28	136.26	-	76.09
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	118.73	133.40	133.43	-	73.67
4	招商优势企业混合A	39.02	36.46	100.85	92.43	414.17
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	广发资管价值增长灵活配置混合	4.09	-12.46	-4.60	-	12.92
5103	广发沪港深医药混合A	17.33	-2.25	-4.61	-	-19.16
5104	华安安益灵活配置混合A	2.18	-2.16	-4.61	4.18	9.81
5105	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-4.61	-12.80	-4.61	-	-21.01
5106	建信战略精选灵活配置混合A	0.62	-3.39	-4.62	40.82	98.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.20	35.51	93.47	292.45	408.15
2	东吴新趋势价值线混合	16.04	39.09	82.96	176.38	79.76
3	广发多因子混合	25.70	12.46	31.21	171.49	325.73
4	东吴移动互联C	10.56	27.41	72.59	168.90	200.02
5	东吴移动互联A	10.79	27.93	73.62	168.45	206.28
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	工银新财富灵活配置混合	13.35	-14.88	-14.08	4.27	112.30
2136	添富行业整合混合A	2.39	5.41	-9.07	4.19	27.76
2137	华安安益灵活配置混合A	2.18	-2.16	-4.61	4.18	9.81
2138	博时新策略C	-4.49	-11.84	-10.40	4.15	35.90
2139	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	4.05	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.34	-8.11	-4.17	21.91	2988.85
2	嘉实增长混合	0.50	-14.44	-8.45	1.77	1959.59
3	景顺长城优选混合	26.57	9.94	16.36	45.13	1810.40
4	富国天瑞强势混合	12.03	2.68	2.21	45.00	1593.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.89	-17.06	-17.69	-14.70	1518.57
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	银河文体娱乐混合A	2.25	-35.12	-9.80	-20.91	9.83
3436	红土创新稳益6个月持有期混合C	4.22	9.45	0.00	-	9.82
3437	华安安益灵活配置混合A	2.18	-2.16	-4.61	4.18	9.81
3438	广发恒昌一年持有期混合C	6.97	6.15	11.36	-	9.80
3439	永赢添添欣12个月持有混合C	3.12	6.14	10.27	-	9.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.064	1.064
累计净值(元)	1.095	1.094	1.093	1.094	1.094

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