华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1161 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
混合型名次	5980	1573	1055	857	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.50	4.80	-2.41	11.02
混合型名次	1710	4372	5022	2196	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	广发鑫和混合C	0.14	0.04	-0.02	1.38	2.99
5979	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.14	-0.22	-0.35	2.77	4.88
5980	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
5981	华安安益灵活配置混合C	0.14	0.03	0.29	0.78	1.86
5982	华商远见价值混合C	0.14	-17.43	-15.73	-19.25	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
1572	国寿安保稳信混合C	1.40	0.04	-1.02	-3.36	0.51
1573	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
1574	易方达新鑫混合I	0.36	0.04	0.07	0.56	3.56
1575	安信稳健汇利一年持有混合C	0.37	0.03	-0.19	-1.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	安信稳健增利混合A	0.17	0.22	0.31	-0.43	3.33
1054	国寿安保稳吉混合A	0.75	-0.32	0.31	-0.06	3.39
1055	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
1056	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
1057	浙商汇金平稳增长一年混合	-1.43	0.41	0.31	-3.45	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	国寿安保稳荣混合C	0.25	0.16	0.18	0.83	3.71
856	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
857	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
858	银河文体娱乐混合C	15.23	10.48	4.06	0.82	-3.46
859	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.52	1.76	0.77	0.82	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
1666	大成安享得利六月持有混合C	0.22	-0.10	-0.03	0.74	1.95
1667	华安安益灵活配置混合A	0.14	0.04	0.31	0.82	1.95
1668	鹏华安诚混合A	0.20	0.36	0.72	1.12	1.95
1669	永赢鑫欣混合A	0.97	-0.90	-1.35	-1.05	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华夏永鑫六个月持有混合C	2.29	19.45	30.52	22.35	22.81
1709	创金合信鑫利混合C	2.27	5.16	10.61	28.25	51.36
1710	华安安益灵活配置混合A	2.27	6.50	4.80	-2.41	11.02
1711	嘉实泰和混合	2.27	18.30	16.18	-24.62	284.08
1712	交银新回报灵活配置混合C	2.27	5.93	6.94	5.10	59.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	银河灵活配置混合C	-3.56	6.51	7.70	-18.03	200.49
4371	招商瑞庆混合C	0.34	6.51	9.04	1.65	29.57
4372	华安安益灵活配置混合A	2.27	6.50	4.80	-2.41	11.02
4373	华商核心成长一年持有混合A	-24.03	6.50	-20.42	-	-45.94
4374	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.12	6.50	4.79	11.17	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-7.73	1.57	4.81	-	4.86
5021	招商核心竞争力混合C	-8.71	6.12	4.81	-	38.99
5022	华安安益灵活配置混合A	2.27	6.50	4.80	-2.41	11.02
5023	九泰久慧混合C	-3.96	2.74	4.80	-5.14	-4.36
5024	鹏华汇智优选混合A	-10.58	7.76	4.80	-27.44	-32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	8.98	26.98	48.85	-2.40	151.21
2195	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	8.98	26.98	48.85	-2.40	151.21
2196	华安安益灵活配置混合A	2.27	6.50	4.80	-2.41	11.02
2197	南方品质优选灵活配置混合A	2.30	14.55	37.59	-2.41	137.62
2198	浙商智多享稳健混合发起式C	-2.00	0.78	3.66	-2.41	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.73	4.52	10.99	-	11.05
4251	天弘恒新A	-0.07	2.27	0.94	9.29	11.03
4252	华安安益灵活配置混合A	2.27	6.50	4.80	-2.41	11.02
4253	易方达磐恒九个月持有混合C	-0.48	3.66	4.95	3.20	11.02
4254	东吴进取策略混合A	-43.04	-47.91	-49.55	-58.15	11.00

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	13.74	73.37	0.27%
牧原股份	002714	1.54	65.37	0.24%
北方华创	002371	0.10	61.60	0.23%
寒武纪	688256	0.04	40.36	0.15%
美的集团	000333	0.48	38.45	0.14%
康龙化成	300759	0.75	33.73	0.13%
沪电股份	002463	0.27	31.30	0.12%
仕佳光子	688313	0.18	27.59	0.10%
三环集团	300408	0.23	26.99	0.10%
中材科技	002080	0.46	24.91	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.1162	1.1162	1.1156	1.1149	1.1142
累计净值(元)	1.1462	1.1462	1.1456	1.1449	1.1442

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