华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0963 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.20亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.54	0.92	1.59	0.13
混合型名次	7014	5962	3704	6752	7243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.12	-0.30	-2.64	12.88
混合型名次	6962	6594	6132	2258	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7014 位，低于同类基金平均水平
7012	创金合信鑫瑞混合C	0.13	0.18	1.15	3.24	0.13
7013	国联安添鑫灵活配置混合C	0.13	0.25	0.34	1.14	0.13
7014	华安安益灵活配置混合A	0.13	0.54	0.92	1.59	0.13
7015	华安安益灵活配置混合C	0.13	0.54	0.90	1.55	0.13
7016	华安新动力灵活配置混合C	0.13	0.39	0.59	0.42	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5962 位，低于同类基金平均水平
5960	工银聚瑞混合C	0.17	0.54	0.48	2.90	0.17
5961	国富鑫颐收益混合C	0.54	0.54	0.88	0.39	0.54
5962	华安安益灵活配置混合A	0.13	0.54	0.92	1.59	0.13
5963	华安安益灵活配置混合C	0.13	0.54	0.90	1.55	0.13
5964	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.45	0.54	0.63	6.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	广发趋势优选灵活配置混合A	0.34	1.08	0.92	3.86	0.34
3703	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3704	华安安益灵活配置混合A	0.13	0.54	0.92	1.59	0.13
3705	惠升惠泽混合A	2.00	3.49	0.92	34.84	2.00
3706	汇添富美丽30混合C	2.49	4.86	0.92	34.04	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
6751	国富天颐混合C	0.29	0.09	0.45	1.59	0.29
6752	华安安益灵活配置混合A	0.13	0.54	0.92	1.59	0.13
6753	华安新乐享灵活配置混合C	0.09	0.52	0.09	1.59	0.09
6754	永赢合嘉一年持有混合C	0.14	0.31	0.37	1.59	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	创金合信鑫瑞混合C	0.13	0.18	1.15	3.24	0.13
7242	国联安添鑫灵活配置混合C	0.13	0.25	0.34	1.14	0.13
7243	华安安益灵活配置混合A	0.13	0.54	0.92	1.59	0.13
7244	华安安益灵活配置混合C	0.13	0.54	0.90	1.55	0.13
7245	华安新动力灵活配置混合C	0.13	0.39	0.59	0.42	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32
6961	广发鑫和混合C	3.13	17.95	16.16	18.09	46.92
6962	华安安益灵活配置混合A	3.13	7.12	-0.30	-2.64	12.88
6963	海富通惠睿精选混合C	3.12	3.13	3.14	-	12.48
6964	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	华安新恒利灵活配置混合C	1.52	7.13	5.63	6.83	42.61
6593	招商丰茂灵活混合发起式A	4.08	7.13	10.73	14.22	32.46
6594	华安安益灵活配置混合A	3.13	7.12	-0.30	-2.64	12.88
6595	嘉实策略精选混合C	27.34	7.12	-29.53	-	-41.45
6596	鹏华弘信混合C	0.81	7.12	11.27	8.70	54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	招商均衡成长混合C	43.38	24.07	-0.28	-	1.34
6131	财通资管宸瑞一年持有期混合C	36.11	40.93	-0.29	-	-3.21
6132	华安安益灵活配置混合A	3.13	7.12	-0.30	-2.64	12.88
6133	招商品质生活混合A	20.83	27.79	-0.31	-	-22.84
6134	华安研究精选混合C	19.74	22.62	-0.32	-	-26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	九泰聚鑫混合C	2.47	3.40	-4.23	-2.63	6.60
2257	天治研究驱动灵活配置混合A	17.24	29.69	35.04	-2.63	202.06
2258	华安安益灵活配置混合A	3.13	7.12	-0.30	-2.64	12.88
2259	华宝量化对冲混合C	0.84	2.63	5.60	-2.65	39.36
2260	民生加银积极成长混合发起	31.17	57.51	13.21	-2.74	205.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	38.14	51.12	34.77	-	12.90
4745	富国成长优选三年定开混合	49.78	38.29	9.91	-	12.89
4746	华安安益灵活配置混合A	3.13	7.12	-0.30	-2.64	12.88
4747	工银民瑞一年持有混合A	4.83	11.87	11.01	-	12.84
4748	易方达磐固六个月持有期混合A	3.25	8.19	7.38	-	12.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0949	1.0951	1.0949	1.0953	1.0951
累计净值(元)	1.1249	1.1251	1.1249	1.1253	1.1251

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