华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.079

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张瑞

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.22亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
混合型名次	6047	4032	6048	4702	5678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
混合型名次	5259	3932	4005	2445	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
6046	国寿安保稳荣混合C	0.07	-0.42	8.03	8.03	12.51
6047	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
6048	华安安益灵活配置混合C	0.07	0.11	4.58	0.71	0.14
6049	华安添益一年混合A	0.07	0.14	5.98	5.68	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	国泰浩益混合A	0.24	0.12	2.71	2.22	3.71
4031	宏利创益混合A	0.06	0.12	1.74	1.50	5.03
4032	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
4033	华宝多策略增长C	-0.12	0.12	17.77	-3.49	-2.35
4034	嘉实产业优势混合C	0.60	0.12	7.70	-7.49	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	博时稳益9个月持有期混合A	0.16	0.54	4.61	4.22	7.73
6047	长盛鑫盛稳健一年持有C	-0.38	-0.72	4.61	1.97	4.32
6048	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
6049	中海积极增利混合	-1.22	-4.95	4.61	-4.85	-11.96
6050	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.30	-0.86	4.61	-1.13	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	富安达健康人生混合A	2.29	4.11	19.59	0.77	-14.76
4701	国泰君安远见价值混合发起C	0.79	-0.94	5.10	0.77	19.46
4702	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
4703	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.09	0.05	0.82	0.77	5.10
4704	兴全汇虹一年持有混合A	0.47	-0.27	4.56	0.77	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	大成景瑞稳健配置混合A	-0.05	-0.05	1.26	-0.03	0.24
5677	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.02	-3.34	3.02	-1.38	0.24
5678	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.12	4.61	0.77	0.24
5679	鹏华匠心精选混合A类	0.04	-0.55	6.94	-6.36	0.24
5680	富国高质量混合	0.10	-1.02	12.46	-9.66	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	南方创新成长混合C	-1.58	-15.95	-40.56	-	-37.78
5258	东吴行业轮动混合A	-1.59	-9.79	-38.05	21.42	-12.23
5259	华安安益灵活配置混合A	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
5260	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.59	-12.59	-28.82	-	9.58
5261	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-1.59	-12.59	-28.82	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华夏永康添福混合A	-0.66	-3.98	-8.02	31.21	35.29
3931	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.14	-3.99	0.00	-	-4.18
3932	华安安益灵活配置混合A	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
3933	农银大盘蓝筹混合	2.77	-3.99	-27.25	7.99	24.08
3934	易方达产业升级混合C	15.33	-3.99	-18.05	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	广发价值领先混合A	-1.60	-8.49	-8.21	-	47.49
4004	鹏扬景欣混合A	3.59	-2.80	-8.22	31.40	47.80
4005	华安安益灵活配置混合A	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
4006	添富熙和混合A	-1.66	-2.87	-8.24	25.31	38.28
4007	中银顺泽回报一年持有期混合A	2.09	-0.79	-8.28	-	-9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	国泰金鹰增长灵活配置混合	-14.03	-25.20	-30.15	4.00	1289.36
2444	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48
2445	华安安益灵活配置混合A	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
2446	信澳量化多因子混合(LOF)C	8.38	-5.67	-24.32	3.95	3.91
2447	华宝量化对冲混合C	2.15	2.84	-3.38	3.93	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	3.34	5.93	5.54	-	8.01
3360	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	15.62	18.94	5.71	-	8.01
3361	华安安益灵活配置混合A	-1.59	-3.99	-8.23	3.97	8.00
3362	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.78	8.87	6.10	-	7.99
3363	鹏华金鼎混合A	6.70	0.00	0.00	-	7.99

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.049	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.078	1.078

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