华安安益灵活配置混合A(001905)_最新动态

华安安益灵活配置混合A001905HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1160 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.16亿元

华安安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.10	1.04	1.93
混合型名次	843	892	1772	1483	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.26	4.90	-1.86	14.91
混合型名次	2875	4948	5453	2677	4240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	国泰同益18个月持有期混合C	0.07	0.30	0.74	1.71	2.88
842	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
843	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.14	0.10	1.04	1.93
844	华安安益灵活配置混合C	0.07	0.14	0.07	1.00	1.85
845	华泰紫金碳中和混合发起C	0.07	-6.03	-9.01	-7.22	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
891	广发鑫和混合C	0.12	0.14	-0.62	2.28	3.00
892	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.14	0.10	1.04	1.93
893	华安安益灵活配置混合C	0.07	0.14	0.07	1.00	1.85
894	华泰柏瑞享利混合C	-0.03	0.14	0.77	0.46	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	德邦价值优选混合C	-3.61	-3.60	0.10	-14.56	-15.73
1771	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.90	-1.20	0.10	-3.07	-1.71
1772	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.14	0.10	1.04	1.93
1773	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.53	0.12	0.10	0.11	1.63
1774	嘉实新起航混合A	-1.15	0.59	0.10	-11.97	-13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	创金合信鑫利混合A	0.09	0.24	0.60	1.04	2.05
1482	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
1483	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.14	0.10	1.04	1.93
1484	鹏华弘康混合C	0.13	0.33	0.59	1.04	1.61
1485	大成安享得利六月持有混合C	-0.10	-0.16	0.81	1.03	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华安安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	平安鑫瑞混合C	0.02	-0.10	0.05	0.23	1.94
2456	中融景惠混合C	0.10	0.07	0.97	1.21	1.94
2457	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.14	0.10	1.04	1.93
2458	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
2459	银河行业混合A	-4.95	-11.41	-26.15	-7.69	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	银河行业混合A	2.92	23.36	31.51	-24.23	495.87
2874	创金合信稳健增利6个月持有期A	2.91	5.04	13.47	20.24	26.82
2875	华安安益灵活配置混合A	2.91	7.26	4.90	-1.86	14.91
2876	华安产业精选混合A	2.91	41.95	40.76	-	22.39
2877	华泰柏瑞景气驱动混合A	2.91	40.87	52.87	-	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	富国天盛灵活配置混合	-19.89	7.26	-0.74	-27.24	204.15
4947	海富通富盈混合A	-2.64	7.26	14.94	10.65	21.83
4948	华安安益灵活配置混合A	2.91	7.26	4.90	-1.86	14.91
4949	南方优享分红灵活配置混合C	4.71	7.26	25.63	18.25	97.04
4950	信诚至裕A	3.88	7.25	8.43	6.33	49.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.12	15.83
5452	太平睿庆混合C	-4.40	-2.34	4.91	-	2.59
5453	华安安益灵活配置混合A	2.91	7.26	4.90	-1.86	14.91
5454	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	3.26	3.35
5455	中信建投医药健康C	4.77	19.27	4.90	-36.83	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	南方卓越优选3个月持有混合A	2.96	7.16	26.36	-1.84	-11.36
2676	红土科技创新3年封闭混合	57.83	115.20	60.02	-1.86	94.43
2677	华安安益灵活配置混合A	2.91	7.26	4.90	-1.86	14.91
2678	诺德新享	23.90	22.35	25.51	-1.87	117.99
2679	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	2.02	6.00	2.93	-1.88	-2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华安安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-2.96	14.92
4239	国寿安保稳福6个月持有期混合C	9.01	12.59	21.74	14.80	14.91
4240	华安安益灵活配置混合A	2.91	7.26	4.90	-1.86	14.91
4241	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	9.94	14.89
4242	嘉实添惠一年持有混合C	0.92	7.69	11.12	-	14.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.03	26.54	0.42%
富创精密	688409	0.08	24.50	0.39%
博迁新材	605376	0.06	16.28	0.26%
三环集团	300408	0.10	16.69	0.26%
万华化学	600309	0.24	16.42	0.26%
华峰测控	688200	0.03	15.54	0.25%
科达利	002850	0.07	13.25	0.21%
中科飞测	688361	0.03	12.90	0.20%
恒立液压	601100	0.12	12.91	0.20%
明阳智能	601615	1.00	11.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.39%
金融业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1157	1.1157	1.1152	1.1150	1.1157
累计净值(元)	1.1457	1.1457	1.1452	1.1450	1.1457

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