资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 365.63 4.96%
债券 6787.39 92.11%
银行存款和结算备付金 148.87 2.02%
其他资产 67.04 0.91%
资产总值:7368.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰格医药 300347 1.21 70.66 0.95%
苏州银行 002966 7.30 67.89 0.91%
杭州银行 600926 3.59 61.42 0.83%
成都银行 601838 3.14 60.63 0.82%
农业银行 601288 8.28 57.71 0.78%
圣晖集成 603163 0.64 47.31 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%
建筑业 0.00 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利柏特 605167 3.47 55.87 1.05%
苏大维格 300331 0.78 55.47 1.04%
中微公司 688012 0.11 53.50 1.00%
海博思创 688411 0.18 53.61 1.00%
厦门钨业 600549 0.60 51.12 0.96%
华虹宏力 688347 0.14 48.09 0.90%
海星股份 603115 0.13 15.92 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.20%
建筑业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 10.00 1010.25 13.59%
26国债05 9.00 907.45 12.21%
22国开03 7.00 714.91 9.62%
25杭金投MTN003 6.00 609.28 8.20%
24特国01 5.00 550.72 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2468.41 33.21%
金融债券 2085.29 28.05%
企业债 1014.04 13.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%