华安新恒利混合A(003805)_资产配置

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	426.18	4.45%
债券	8883.57	92.67%
银行存款和结算备付金	204.79	2.14%
其他资产	71.65	0.75%

资产总值：9586.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.30	32.97	0.33%
中国中免	601888	0.30	28.37	0.28%
东鹏饮料	605499	0.10	26.74	0.27%
中国银河	601881	1.46	22.95	0.23%
广州发展	600098	3.00	19.62	0.19%
东吴证券	601555	2.00	18.12	0.18%
金山办公	688111	0.06	18.42	0.18%
中信证券	600030	0.59	16.94	0.17%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.17%
隆盛科技	300680	0.30	16.76	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.72%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	2.00	45.46	0.28%
凌云股份	600480	3.00	41.76	0.25%
恒立液压	601100	0.30	28.73	0.17%
浙江鼎力	603338	0.50	26.81	0.16%
中国银河	601881	1.46	25.94	0.16%
同花顺	300033	0.06	22.31	0.14%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.12%
沪光股份	605333	0.50	18.81	0.11%
若羽臣	003010	0.42	18.06	0.11%
中信证券	600030	0.59	17.64	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.61%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	3.00	26.25	0.12%
龙净环保	600388	2.00	24.00	0.11%
工商银行	601398	3.00	22.77	0.10%
三星医疗	601567	1.00	22.42	0.10%
招商公路	001965	1.50	18.00	0.08%
中国太保	601601	0.50	18.75	0.08%
青岛银行	002948	3.00	14.94	0.07%
常熟银行	601128	2.00	14.74	0.07%
苏农银行	603323	2.33	13.05	0.06%
杭州银行	600926	0.50	8.41	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.53%
制造业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.80	22.43	0.60%
中国神华	601088	0.52	16.30	0.44%
牧原股份	002714	0.40	16.47	0.44%
心脉医疗	688016	0.08	15.57	0.42%
新宙邦	300037	0.30	14.19	0.38%
老白干酒	600559	0.60	13.53	0.36%
云铝股份	000807	1.00	12.22	0.33%
中航沈飞	600760	0.28	11.81	0.32%
中科创达	300496	0.15	12.01	0.32%
珀莱雅	603605	0.12	11.69	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25路桥社发MTN001	10.00	1011.08	10.05%
25国开20	10.00	994.65	9.88%
25泰兴城投MTN005	8.00	809.27	8.04%
25国债01	6.00	606.69	6.03%
24运城城投MTN001	5.00	522.13	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1529.42	15.20%
国家债券	984.79	9.79%
企业债	925.45	9.20%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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