华安新恒利混合A(003805)_资产配置

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	6650.84	98.26%
银行存款和结算备付金	20.80	0.31%
其他资产	96.93	1.43%

资产总值：6768.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.80	22.43	0.60%
中国神华	601088	0.52	16.30	0.44%
牧原股份	002714	0.40	16.47	0.44%
心脉医疗	688016	0.08	15.57	0.42%
新宙邦	300037	0.30	14.19	0.38%
老白干酒	600559	0.60	13.53	0.36%
云铝股份	000807	1.00	12.22	0.33%
中科创达	300496	0.15	12.01	0.32%
中航沈飞	600760	0.28	11.81	0.32%
珀莱雅	603605	0.12	11.69	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	1.49%
金融业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.50	22.47	0.59%
紫金矿业	601899	1.80	21.83	0.57%
招商银行	600036	0.60	19.78	0.52%
徐工机械	000425	3.00	19.11	0.50%
中国神华	601088	0.60	18.72	0.49%
三星医疗	601567	1.00	18.12	0.48%
格力电器	000651	0.50	18.15	0.48%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.47%
中国平安	601318	0.36	17.39	0.46%
万华化学	600309	0.20	17.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.78%
金融业	0.01	3.06%
采矿业	0.01	2.62%
建筑业	0.00	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
房地产业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.50	23.95	0.62%
紫金矿业	601899	1.80	20.47	0.53%
深科技	000021	1.00	19.99	0.52%
招商银行	600036	0.60	19.66	0.51%
广深铁路	601333	5.00	19.80	0.51%
中微公司	688012	0.12	18.77	0.49%
森麒麟	002984	0.60	18.88	0.49%
三星医疗	601567	1.50	18.95	0.49%
华能国际	600011	2.00	18.52	0.48%
中国神华	601088	0.60	18.45	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.54%
金融业	0.01	2.85%
采矿业	0.01	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
建筑业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.60	88.51	1.43%
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.88%
恒瑞医药	600276	1.20	51.38	0.83%
紫金矿业	601899	4.00	49.56	0.80%
安徽建工	600502	8.00	48.32	0.78%
海光信息	688041	0.60	46.30	0.75%
深南电路	002916	0.50	46.16	0.74%
三星医疗	601567	3.50	44.55	0.72%
华发股份	600325	4.00	43.12	0.70%
中国神华	601088	1.50	42.26	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.07%
金融业	0.02	3.45%
采矿业	0.02	3.20%
建筑业	0.01	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.00	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24运城城投MTN001	5.00	517.04	9.37%
24西江MTN001	5.00	515.01	9.34%
24庐江城投MTN001	5.00	514.84	9.33%
24亳州城建MTN001	5.00	512.57	9.29%
24青岛债41	5.00	510.87	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1434.92	26.01%
企业债	1106.00	20.05%
可转债	20.97	0.38%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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