华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.4926 -0.0025(-0.17%)

累计净值：1.4926

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.28亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
混合型名次	2887	2521	790	1537	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
混合型名次	4815	6202	4586	1826	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2886	国投瑞银瑞源C	-0.17	-0.07	1.60	3.05	5.37
2887	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
2888	华安新恒利灵活配置混合C	-0.17	-0.44	2.12	3.72	3.99
2889	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	国泰安康定期支付混合A	-0.77	-0.43	-0.72	1.47	2.07
2520	国投瑞银行业睿选混合A	-0.04	-0.43	2.19	2.97	6.16
2521	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
2522	华夏睿磐泰盛混合	-0.06	-0.43	0.51	1.69	2.91
2523	汇添富安鑫智选混合A	-0.61	-0.43	-3.78	-1.38	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
789	工银核心价值混合A	-2.84	-22.75	2.16	22.15	28.89
790	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
791	交银鸿福六个月混合C	-0.04	0.20	2.16	1.61	2.97
792	平安价值成长混合A	-0.61	-22.97	2.16	11.52	20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国投瑞银远见成长混合A	-0.04	-0.54	2.47	3.78	7.08
1536	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.20	-0.38	1.58	3.78	6.24
1537	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
1538	嘉实核心成长混合C	-2.62	-16.02	-3.03	3.77	13.45
1539	圆信永丰消费升级	-2.58	-12.50	1.44	3.77	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
2337	长信内需成长混合A	0.11	-1.42	3.87	-0.51	4.05
2338	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
2339	华泰柏瑞量化创优混合	-0.98	-17.91	-9.84	1.74	4.05
2340	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.43	-2.49	1.23	4.84	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	国寿安保稳和6个月混合A	4.44	12.25	14.81	16.08	19.96
4814	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
4815	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
4816	鹏扬景安一年持有期混合A	4.43	11.07	14.30	15.18	16.79
4817	鹏扬景浦一年持有混合A	4.43	12.46	12.99	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	中欧研究精选混合A	4.00	7.99	3.06	-29.10	-27.95
6201	中邮稳健添利灵活配置混合	-5.12	7.98	-3.40	-43.01	-5.65
6202	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
6203	南方荣光A	5.91	7.96	10.63	16.30	70.15
6204	景顺长城泰祥回报混合	8.29	7.95	0.00	9.92	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	30.85	45.66	8.10	7.49	118.15
4585	广发稳裕混合A	3.22	8.42	8.09	1.71	38.89
4586	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
4587	华夏收入混合	10.16	42.41	8.09	-13.22	1467.04
4588	鹏华成长价值混合A	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	易方达招易一年持有期混合C	-0.21	2.86	4.94	6.35	17.62
1825	华安新回报灵活配置混合	0.94	3.34	5.01	6.30	55.84
1826	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
1827	鹏华安益增强混合	2.66	3.81	6.33	6.28	44.82
1828	天弘益新A	1.36	3.65	3.59	6.28	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	3.56	49.44
2722	中金优势领航一年持有混合A	43.45	46.32	0.00	-	49.42
2723	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
2724	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.30	49.24
2725	兴业聚丰混合A	5.56	12.23	11.95	12.25	49.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利柏特	605167	3.47	55.87	1.05%
苏大维格	300331	0.78	55.47	1.04%
中微公司	688012	0.11	53.50	1.00%
海博思创	688411	0.18	53.61	1.00%
厦门钨业	600549	0.60	51.12	0.96%
华虹宏力	688347	0.14	48.09	0.90%
海星股份	603115	0.13	15.92	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.20%
建筑业	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4951	1.4895	1.4937	1.4911	1.4986
累计净值(元)	1.4951	1.4895	1.4937	1.4911	1.4986

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