华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4359 0.0014(0.10%)

累计净值：1.4359

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：1.16亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.79	0.27	0.10
混合型名次	7089	6224	3858	7130	7309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	7.35	5.95	7.35	43.59
混合型名次	7210	6570	4564	1715	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
7088	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
7089	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.38	0.79	0.27	0.10
7090	华夏新锦程混合A	0.10	5.92	-4.98	10.19	0.10
7091	华夏新锦程混合C	0.10	5.91	-5.01	10.13	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	格林新兴产业混合A	0.43	0.38	-8.74	27.74	0.43
6223	工银稳润一年持有混合C	0.31	0.38	-1.14	4.39	0.31
6224	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.38	0.79	0.27	0.10
6225	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.21	0.38	0.11	4.38	0.21
6226	交银优选回报灵活配置混合A	0.14	0.38	0.74	2.42	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	易方达悦弘一年持有期混合C	0.39	0.60	0.80	2.17	0.39
3857	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.18	5.36	0.79	53.12	2.18
3858	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.38	0.79	0.27	0.10
3859	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.44	0.56	0.79	6.97	0.44
3860	嘉实ESG可持续投资混合C	3.27	7.23	0.79	37.49	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	鹏华上华一年持有期混合A	0.27	0.23	-0.66	0.28	0.27
7129	中银新财富混合A	0.19	-1.95	0.74	0.28	0.19
7130	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.38	0.79	0.27	0.10
7131	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7132	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.23	0.52	-0.79	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	广发聚泰混合A类	0.10	0.55	0.84	0.66	0.10
7308	广发稳裕混合A	0.10	0.75	0.64	4.37	0.10
7309	华安新恒利灵活配置混合A	0.10	0.38	0.79	0.27	0.10
7310	华夏新锦程混合A	0.10	5.92	-4.98	10.19	0.10
7311	华夏新锦程混合C	0.10	5.91	-5.01	10.13	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.64	8.56	8.16	-	8.39
7209	海富通阿尔法对冲混合C	1.63	-4.61	-6.58	-13.08	-9.43
7210	华安新恒利灵活配置混合A	1.63	7.35	5.95	7.35	43.59
7211	汇安信泰稳健一年持有期混合A	1.63	6.95	-0.38	-	-9.04
7212	易方达宁易一年持有混合C	1.63	7.65	7.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	长安鑫禧混合C	29.38	7.35	-27.31	-58.45	-55.30
6569	长信稳健增长一年持有混合A	4.56	7.35	-2.85	-	2.79
6570	华安新恒利灵活配置混合A	1.63	7.35	5.95	7.35	43.59
6571	金鹰时代领航一年持有混合A	14.83	7.35	-29.73	-	-24.91
6572	前海开源沪港深创新成长混合C	15.39	7.34	-0.79	-0.99	61.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	嘉实价值优势混合A	24.05	33.20	5.96	-2.26	276.23
4563	富国稳健策略6个月持有期混合A	34.71	24.59	5.95	-	-7.44
4564	华安新恒利灵活配置混合A	1.63	7.35	5.95	7.35	43.59
4565	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	3.74	31.10
4566	尚正正鑫混合发起C	6.23	15.21	5.95	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	7.42	13.57
1714	银河灵活配置混合C	24.34	23.03	-5.39	7.40	221.67
1715	华安新恒利灵活配置混合A	1.63	7.35	5.95	7.35	43.59
1716	鹏华精选成长混合A	30.29	30.77	7.59	7.35	209.37
1717	先锋精一A	28.22	43.78	42.09	7.32	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，高于同类基金平均水平
2950	嘉实瑞成两年持有期混合A	26.69	38.12	25.68	-4.42	43.64
2951	东吴配置优化灵活配置混合C	91.59	110.28	60.15	-	43.62
2952	华安新恒利灵活配置混合A	1.63	7.35	5.95	7.35	43.59
2953	华夏成长精选6个月定开混合C	67.55	91.50	49.34	6.85	43.59
2954	国泰多策略收益灵活配置混合	4.89	9.09	2.71	2.84	43.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	2.00	45.46	0.28%
凌云股份	600480	3.00	41.76	0.25%
恒立液压	601100	0.30	28.73	0.17%
中国银河	601881	1.46	25.94	0.16%
浙江鼎力	603338	0.50	26.81	0.16%
同花顺	300033	0.06	22.31	0.14%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.12%
中信证券	600030	0.59	17.64	0.11%
若羽臣	003010	0.42	18.06	0.11%
沪光股份	605333	0.50	18.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.61%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4345	1.4339	1.4339	1.4348	1.4338
累计净值(元)	1.4345	1.4339	1.4339	1.4348	1.4338

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