华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5074

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.28亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.33	0.51	3.86	5.08
混合型名次	415	657	1054	711	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
混合型名次	1642	4544	4130	1866	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	中融景颐6个月持有混合C	0.22	0.62	1.51	2.87	3.72
414	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
415	华安新恒利灵活配置混合A	0.21	0.33	0.51	3.86	5.08
416	鹏华安诚混合A	0.21	0.42	0.68	1.11	1.85
417	鹏华安润混合C	0.21	0.45	0.90	1.33	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	泰康恒泰回报混合C	0.11	0.34	1.61	2.82	6.67
656	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
657	华安新恒利灵活配置混合A	0.21	0.33	0.51	3.86	5.08
658	鹏华弘康混合C	0.13	0.33	0.59	1.04	1.62
659	鹏扬景创混合A	-0.82	0.33	0.15	-3.08	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	格林稳健价值混合A	-0.59	-0.75	0.51	-12.21	-22.54
1053	工银民瑞一年持有混合C	-0.13	-0.20	0.51	1.91	0.94
1054	华安新恒利灵活配置混合A	0.21	0.33	0.51	3.86	5.08
1055	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.66	-0.48	0.51	-1.04	0.66
1056	鹏华品质优选混合A	-0.20	-0.22	0.51	-4.63	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	汇添富新能源精选混合发起式A	-2.25	-6.98	-12.62	3.87	14.27
710	华安科技动力混合C	-6.64	-13.67	-24.74	3.86	18.67
711	华安新恒利灵活配置混合A	0.21	0.33	0.51	3.86	5.08
712	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
713	宏利红利先锋混合C	1.68	2.39	6.87	3.84	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.45	-0.26	-1.31	2.39	5.09
1351	广发安宏回报混合C	-3.49	-4.31	-8.54	1.21	5.08
1352	华安新恒利灵活配置混合A	0.21	0.33	0.51	3.86	5.08
1353	万家战略发展产业混合A	-5.55	-6.38	2.46	-13.45	5.07
1354	易方达鑫转添利混合A	-0.60	-1.21	-1.78	1.90	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	湘财长顺混合发起式C	5.75	34.45	31.94	-11.02	86.77
1641	易方达悦通一年持有混合C	5.75	8.34	14.26	14.55	19.96
1642	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
1643	上银慧尚6个月持有期混合C	5.73	11.00	13.02	-	12.93
1644	大成2020生命周期混合A	5.72	11.66	17.14	18.57	248.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	万家瑞和A	3.08	9.35	14.74	14.94	51.26
4543	广发恒益一年持有期混合A	-1.08	9.34	8.66	5.82	5.88
4544	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
4545	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-17.84	-21.50
4546	永赢合嘉一年持有混合A	3.28	9.32	7.06	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
4129	东方成长收益灵活配置混合A	-1.63	8.19	11.67	9.22	41.75
4130	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
4131	长盛盛辉混合C	-0.45	5.07	11.65	2.39	72.85
4132	摩根动力精选混合A	-16.15	37.94	11.65	-35.44	135.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	长信量化价值驱动混合C	-3.60	14.00	24.96	6.73	53.12
1865	东方红招盈甄选一年持有混合C	-1.14	4.89	8.36	6.73	16.33
1866	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
1867	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
1868	华夏睿磐泰荣混合C	-0.47	3.73	7.93	6.72	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	长城行业轮动混合A	-25.64	-0.92	-4.12	-43.64	50.77
2468	中欧潜力价值灵活配置混合C	-14.80	15.84	4.67	3.03	50.75
2469	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
2470	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.58	50.72
2471	泰康沪港深精选混合	-16.48	21.17	21.18	-24.09	50.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利柏特	605167	3.47	55.87	1.05%
苏大维格	300331	0.78	55.47	1.04%
中微公司	688012	0.11	53.50	1.00%
海博思创	688411	0.18	53.61	1.00%
厦门钨业	600549	0.60	51.12	0.96%
华虹宏力	688347	0.14	48.09	0.90%
海星股份	603115	0.13	15.92	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.20%
建筑业	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5083	1.5070	1.5070	1.5043	1.5047
累计净值(元)	1.5083	1.5070	1.5070	1.5043	1.5047

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