华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5075

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.28亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
混合型名次	5270	2258	2407	2944	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	8.83	10.98	4.78	50.75
混合型名次	3309	6424	5020	2304	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	国寿安保稳和6个月混合C	0.06	0.09	-0.08	3.16	4.25
5269	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99
5270	华安新恒利灵活配置混合A	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
5271	华安新恒利灵活配置混合C	0.06	0.50	-0.23	4.67	5.02
5272	华夏产业升级混合C	0.06	-2.81	-31.20	30.24	27.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	广发睿盛混合C	0.18	0.50	-15.43	13.47	16.26
2257	华安汇宏精选混合A	1.33	0.50	-29.79	32.62	44.67
2258	华安新恒利灵活配置混合A	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
2259	华安新恒利灵活配置混合C	0.06	0.50	-0.23	4.67	5.02
2260	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	广发招享混合A	0.68	-0.43	-0.20	0.46	-0.49
2406	国联安安泰灵活配置混合	-0.08	-0.51	-0.20	-0.17	-1.54
2407	华安新恒利灵活配置混合A	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
2408	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
2409	长信易进混合A	0.08	0.23	-0.21	-0.12	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	交银多策略回报灵活配置混合A	0.36	1.07	-1.02	4.73	6.24
2943	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
2944	华安新恒利灵活配置混合A	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
2945	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.13	-0.45	-0.04	4.72	5.03
2946	兴银丰盈灵活配置A	0.87	-0.27	9.81	4.72	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	博时产业慧选混合A	0.26	-1.89	-11.63	8.79	5.10
3027	国寿安保健康科学混合A	4.49	-0.02	15.19	6.61	5.09
3028	华安新恒利灵活配置混合A	0.06	0.50	-0.20	4.72	5.09
3029	南方创新精选一年混合A	0.14	-1.73	-14.41	11.24	5.09
3030	平安研究精选混合C	0.15	1.71	-26.60	1.32	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	大成优选升级一年持有混合C	5.66	31.26	22.00	16.98	5.97
3308	光大保德信锦弘混合A	5.66	28.09	23.06	22.20	27.42
3309	华安新恒利灵活配置混合A	5.66	8.83	10.98	4.78	50.75
3310	华宝新机遇混合C	5.66	18.01	19.01	19.11	82.34
3311	湘财长泽灵活配置混合C	5.66	35.64	18.66	26.77	68.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
6423	平安稳健增长混合C	2.55	8.85	3.00	-10.61	-14.77
6424	华安新恒利灵活配置混合A	5.66	8.83	10.98	4.78	50.75
6425	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.73	8.83	9.45	-	7.37
6426	工银新财富灵活配置混合	-19.05	8.82	-12.80	-36.81	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	南方荣光A	1.95	8.04	10.99	15.30	69.37
5019	大成优质精选混合A	-3.13	39.72	10.98	-	-1.62
5020	华安新恒利灵活配置混合A	5.66	8.83	10.98	4.78	50.75
5021	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
5022	光大保德信多策略智选18个月混合	4.14	13.15	10.96	-	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	天弘惠利灵活配置混合	2.09	8.19	11.56	4.83	82.87
2303	广发恒荣三个月持有期混合A	3.96	17.11	5.35	4.81	6.03
2304	华安新恒利灵活配置混合A	5.66	8.83	10.98	4.78	50.75
2305	广发核心精选混合	5.05	28.12	10.62	4.74	461.76
2306	永赢惠添利灵活配置混合	5.89	78.50	29.12	4.73	113.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	诺德消费升级	12.30	63.46	16.93	-9.81	50.82
2925	长信企业精选两年定开混合	8.62	41.16	10.22	-	50.80
2926	华安新恒利灵活配置混合A	5.66	8.83	10.98	4.78	50.75
2927	中泰红利价值一年持有混合发起	4.48	35.90	42.26	-	50.74
2928	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-1.71	50.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利柏特	605167	3.47	55.87	1.05%
苏大维格	300331	0.78	55.47	1.04%
中微公司	688012	0.11	53.50	1.00%
海博思创	688411	0.18	53.61	1.00%
厦门钨业	600549	0.60	51.12	0.96%
华虹宏力	688347	0.14	48.09	0.90%
海星股份	603115	0.13	15.92	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.20%
建筑业	0.01	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5069	1.5066	1.5056	1.5031	1.5024
累计净值(元)	1.5069	1.5066	1.5056	1.5031	1.5024

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