我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.91 |
45.51 |
9.51 |
34.64 |
-4.06 |
| 本期利润(万元) |
13.10 |
109.52 |
30.61 |
92.22 |
-46.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1239.71 |
0.00 |
907.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5214.28 |
5000.57 |
4917.96 |
3703.13 |
3754.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.10 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.03 |
100.61 |
43.56 |
68.45 |
422.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6713.28 |
3753.92 |
2976.79 |
12500.77 |
32359.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
374.96 |
931.41 |
3203.48 |
11720.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
6209.69 |
3378.95 |
2045.38 |
9297.28 |
20638.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
1.90 |
1.90 |
11.20 |
20.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.32 |
0.32 |
1.87 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
6780.97 |
3856.20 |
3876.28 |
13495.69 |
39832.07 |
| 负债合计(万元) |
1410.67 |
110.68 |
28.22 |
69.44 |
109.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5370.30 |
3745.52 |
3848.06 |
13426.25 |
39722.37 |
| 未分配利润(万元) |
1451.65 |
951.45 |
1045.36 |
3471.03 |
11031.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
11.47 |
10.19 |
54.19 |
28.61 |
| 投资收益(万元) |
77.34 |
87.33 |
111.30 |
-3089.99 |
-2412.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.61 |
57.45 |
102.31 |
-1440.37 |
-1314.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.49 |
1.49 |
47.67 |
40.41 |
| 收入合计(万元) |
150.40 |
157.74 |
225.29 |
-4428.50 |
-3658.40 |
| 管理人报酬(万元) |
10.81 |
37.77 |
26.30 |
287.52 |
189.61 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
6.30 |
4.38 |
47.92 |
31.60 |
| 其它费用(万元) |
6.03 |
20.72 |
10.79 |
22.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
29.35 |
65.26 |
41.83 |
375.27 |
245.86 |
| 利润总额(万元) |
121.05 |
92.48 |
183.47 |
-4803.77 |
-3904.25 |
| 净利润(万元) |
121.05 |
92.48 |
183.47 |
-4803.77 |
-3904.25 |
