财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.67 |
18.24 |
378.91 |
134.13 |
217.17 |
| 本期利润(万元) |
149.94 |
26.22 |
298.31 |
-32.74 |
267.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
884.58 |
0.00 |
1570.98 |
0.00 |
5982.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2846.24 |
2823.68 |
5607.10 |
11638.67 |
22087.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
5.20 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
50.91 |
0.00 |
43.45 |
0.00 |
42.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.03 |
184.83 |
111.32 |
10.79 |
31.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
4984.31 |
9503.11 |
29662.69 |
7418.14 |
6713.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
333.58 |
426.18 |
189.36 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4464.90 |
8883.57 |
27770.09 |
6918.32 |
6209.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
3.58 |
7.18 |
1.90 |
1.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.90 |
1.79 |
0.48 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5359.87 |
11779.67 |
30035.55 |
7483.73 |
6780.97 |
| 负债合计(万元) |
18.21 |
1716.46 |
7447.69 |
1840.34 |
1410.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5341.66 |
10063.21 |
22587.86 |
5643.40 |
5370.30 |
| 未分配利润(万元) |
1789.79 |
3026.53 |
6769.08 |
1633.25 |
1451.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
3.92 |
1.60 |
5.09 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
260.03 |
550.74 |
286.00 |
216.57 |
77.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.39 |
-83.45 |
50.23 |
110.08 |
69.61 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
34.27 |
26.81 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
286.29 |
505.49 |
364.63 |
332.03 |
150.40 |
| 管理人报酬(万元) |
11.85 |
68.03 |
34.92 |
21.88 |
10.81 |
| 托管费(万元) |
2.96 |
17.01 |
8.73 |
5.34 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
14.22 |
6.82 |
10.72 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
25.93 |
177.19 |
92.96 |
64.89 |
29.35 |
| 利润总额(万元) |
260.35 |
328.29 |
271.67 |
267.14 |
121.05 |
| 净利润(万元) |
260.35 |
328.29 |
271.67 |
267.14 |
121.05 |
