华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)_资产配置

华安沪港深通精选灵活配置混合A001581HUA AN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN STOCK CONNECT SELECT FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14612.59	84.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2621.18	15.19%
其他资产	18.32	0.11%

资产总值：17252.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.48	835.79	4.89%
恒立液压	601100	6.95	763.87	4.47%
华虹半导体	01347	10.00	671.09	3.93%
瑞声科技	02018	18.90	665.76	3.90%
江西铜业股份	00358	15.10	584.82	3.42%
汇聚科技	01729	37.70	579.21	3.39%
腾讯控股	00700	1.06	573.49	3.36%
三生制药	01530	25.30	552.55	3.24%
中国人寿	02628	20.00	494.60	2.90%
中国东方航空股份	00670	89.60	431.35	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	31.93%
医疗保健	0.19	11.18%
信息技术	0.17	10.22%
工业	0.14	8.25%
非日常生活消费品	0.13	7.43%
通信服务	0.09	5.12%
金融	0.08	4.75%
原材料	0.07	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	18.40	1343.91	7.10%
阿里巴巴-W	09988	7.97	1287.93	6.81%
工业富联	601138	16.00	1056.16	5.58%
世纪华通	002602	43.11	892.81	4.72%
康方生物	09926	6.20	799.26	4.22%
腾讯控股	00700	1.06	641.62	3.39%
信达生物	01801	7.05	620.48	3.28%
恒立液压	601100	6.19	592.82	3.13%
江波龙	301308	3.09	550.11	2.91%
中国银河	06881	46.75	505.35	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	29.76%
信息技术	0.24	12.94%
医疗保健	0.22	11.53%
非日常生活消费品	0.16	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.62%
原材料	0.09	4.64%
金融	0.08	4.13%
工业	0.06	3.40%
通信服务	0.06	3.39%
房地产	0.03	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹半导体	01347	28.20	892.38	6.28%
三生制药	01530	41.00	884.27	6.22%
腾讯控股	00700	1.69	775.22	5.45%
康方生物	09926	8.60	721.14	5.07%
石药集团	01093	92.40	648.83	4.56%
信达生物	01801	8.95	639.90	4.50%
中际旭创	300308	3.83	558.64	3.93%
小米集团-W	01810	7.88	430.81	3.03%
泡泡玛特	09992	1.76	427.90	3.01%
上海复旦	01385	14.00	381.74	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.32	22.65%
制造业	0.28	19.54%
信息技术	0.19	13.25%
非日常生活消费品	0.17	11.82%
通信服务	0.09	6.46%
日常消费品	0.07	4.64%
金融	0.05	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.23%
批发和零售业	0.03	1.94%
原材料	0.03	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.98	863.65	6.54%
腾讯控股	00700	1.69	775.11	5.87%
华虹半导体	01347	26.80	767.92	5.82%
三生制药	01530	66.75	736.72	5.58%
阿里巴巴-W	09988	5.84	689.83	5.22%
吉利汽车	00175	32.60	500.60	3.79%
舜宇光学科技	02382	7.45	490.54	3.72%
药明合联	02268	11.70	479.39	3.63%
康方生物	09926	6.70	471.14	3.57%
中国银河	06881	46.75	333.92	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.32	24.57%
制造业	0.28	20.86%
医疗保健	0.20	14.91%
信息技术	0.17	12.96%
通信服务	0.08	5.87%
日常消费品	0.05	3.84%
金融	0.03	2.53%
房地产	0.02	1.84%
工业	0.01	1.10%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	2.19	222.83	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.83	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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