华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)_资产配置

华安沪港深通精选灵活配置混合A001581HUA AN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN STOCK CONNECT SELECT FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12367.06	88.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1509.00	10.75%
其他资产	157.00	1.12%

资产总值：14033.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	5.98	595.49	4.26%
中国船舶	600150	13.55	565.89	4.05%
小米集团-W	01810	24.80	503.20	3.60%
舜宇光学科技	02382	9.62	498.83	3.57%
海底捞	06862	28.30	486.42	3.48%
美团-W	03690	3.12	483.19	3.46%
安踏体育	02020	5.56	473.57	3.39%
腾讯控股	00700	1.16	465.09	3.33%
宁德时代	300750	1.83	460.96	3.30%
嘉友国际	603871	19.62	445.09	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	26.32%
非日常生活消费品	0.33	23.32%
信息技术	0.16	11.26%
通信服务	0.08	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.19%
金融业	0.03	2.31%
工业	0.03	2.06%
金融	0.03	2.06%
公用事业	0.03	1.93%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.67	907.49	5.23%
中国船舶	600150	17.06	694.42	4.00%
瑞声科技	02018	22.85	640.24	3.69%
名创优品	09896	17.12	585.16	3.37%
舜宇光学科技	02382	11.20	493.21	2.84%
蓝思科技	300433	26.84	489.83	2.82%
中国太保	02601	28.10	488.82	2.82%
中煤能源	601898	37.60	469.25	2.70%
中远海控	01919	32.10	400.20	2.31%
中国重工	601989	80.36	396.17	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	30.62%
信息技术	0.23	13.38%
非日常生活消费品	0.14	8.11%
工业	0.12	7.13%
通信服务	0.09	5.23%
能源	0.05	3.09%
原材料	0.05	2.87%
金融	0.05	2.82%
采矿业	0.05	2.70%
公用事业	0.04	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	22.18	809.32	4.34%
瑞声科技	02018	30.65	729.38	3.91%
中国船舶	600150	17.06	631.14	3.39%
华电国际电力股份	01071	143.00	543.18	2.91%
海底捞	06862	32.10	513.91	2.76%
和黄医药	00013	21.05	510.47	2.74%
沪农商行	601825	73.15	495.23	2.66%
快手-W	01024	10.96	487.35	2.61%
传音控股	688036	2.77	466.55	2.50%
浪潮信息	000977	10.59	454.31	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	30.69%
信息技术	0.21	11.22%
非日常生活消费品	0.18	9.82%
工业	0.11	6.13%
医疗保健	0.09	5.08%
通信服务	0.08	4.52%
原材料	0.08	4.47%
采矿业	0.06	3.04%
公用事业	0.05	2.91%
金融业	0.05	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	61.80	873.67	4.79%
传音控股	688036	5.03	696.14	3.82%
腾讯控股	00700	2.44	649.20	3.56%
高伟电子	01415	30.00	626.65	3.44%
沪电股份	002463	25.12	555.65	3.05%
兖矿能源	01171	41.00	551.38	3.03%
西部超导	688122	9.91	527.34	2.89%
水晶光电	002273	38.95	527.38	2.89%
通富微电	002156	22.46	519.28	2.85%
中国船舶	600150	17.06	502.18	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	47.27%
信息技术	0.21	11.56%
通信服务	0.16	8.70%
能源	0.09	4.96%
采矿业	0.08	4.56%
金融业	0.04	2.38%
医疗保健	0.04	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
非日常生活消费品	0.03	1.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	2.19	222.83	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	222.83	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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