资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12075.86 80.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2756.10 18.46%
其他资产 99.52 0.67%
资产总值:14931.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 5.17 955.06 6.59%
金斯瑞生物科技 01548 12.40 477.51 3.29%
剑桥科技 06166 4.75 452.26 3.12%
中国银行 03988 86.20 450.26 3.11%
信达生物 01801 5.10 429.26 2.96%
石药集团 01093 49.00 423.57 2.92%
泰格医药 03347 9.78 393.57 2.72%
康方生物 09926 4.20 391.90 2.70%
招商轮船 601872 18.14 365.52 2.52%
药明生物 02269 7.50 360.86 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.47 32.59%
制造业 0.39 27.07%
金融 0.11 7.37%
信息技术 0.09 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.52%
日常消费品 0.04 2.47%
非日常生活消费品 0.03 2.08%
工业 0.02 1.70%
通信服务 0.02 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 5.99 999.61 5.56%
药明康德 02359 6.54 873.06 4.86%
中芯国际 00981 8.05 625.07 3.48%
华虹宏力 01347 3.00 560.74 3.12%
建滔积层板 01888 6.45 555.45 3.09%
中科飞测 688361 1.25 536.42 2.99%
阳光电源 300274 3.27 520.00 2.89%
广发证券 01776 33.98 501.43 2.79%
ASMPT 00522 2.42 501.93 2.79%
信达生物 01801 6.85 473.59 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 50.09%
信息技术 0.39 21.62%
医疗保健 0.18 9.77%
金融 0.05 2.79%
原材料 0.05 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.57%
非日常生活消费品 0.03 1.56%
能源 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%