财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1721.96 |
912.31 |
6297.67 |
3882.89 |
1377.99 |
| 本期利润(万元) |
4086.62 |
-665.54 |
6683.81 |
6094.95 |
2181.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.12 |
1.07 |
1.00 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
17.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9216.73 |
0.00 |
10143.15 |
0.00 |
6294.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.16 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16087.37 |
14547.95 |
16226.80 |
18261.49 |
13726.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.76 |
2.76 |
2.89 |
3.16 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
30.16 |
0.00 |
59.02 |
0.00 |
18.32 |
| 累计净值增长率(%) |
313.77 |
0.00 |
217.89 |
0.00 |
136.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2251.01 |
2588.14 |
2051.43 |
1665.71 |
3061.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
16710.59 |
14612.59 |
12480.12 |
10811.44 |
14382.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
16708.89 |
14612.59 |
12480.12 |
10811.44 |
14382.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.60 |
17.48 |
13.77 |
12.85 |
17.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.91 |
2.29 |
2.14 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
19402.16 |
17252.09 |
14841.88 |
12515.56 |
17564.74 |
| 负债合计(万元) |
1434.53 |
174.68 |
626.61 |
88.16 |
213.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
17967.62 |
17077.40 |
14215.28 |
12427.40 |
17350.87 |
| 未分配利润(万元) |
13177.74 |
11162.76 |
7601.98 |
5590.18 |
6675.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
7.54 |
3.04 |
13.70 |
7.63 |
| 投资收益(万元) |
1962.26 |
6697.66 |
1526.09 |
1269.19 |
-102.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2594.51 |
343.61 |
832.37 |
640.67 |
450.16 |
| 其它收入(万元) |
10.34 |
13.51 |
1.32 |
3.68 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
4570.64 |
7062.33 |
2362.82 |
1927.24 |
356.81 |
| 管理人报酬(万元) |
102.41 |
180.97 |
78.53 |
186.05 |
107.86 |
| 托管费(万元) |
17.07 |
30.16 |
13.09 |
31.01 |
17.98 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.75 |
7.81 |
15.60 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
131.13 |
230.09 |
100.74 |
233.72 |
134.85 |
| 利润总额(万元) |
4439.51 |
6832.24 |
2262.09 |
1693.52 |
221.95 |
| 净利润(万元) |
4439.51 |
6832.24 |
2262.09 |
1693.52 |
221.95 |
