我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.92 |
-224.44 |
-861.35 |
-2035.69 |
-969.10 |
| 本期利润(万元) |
1588.80 |
208.55 |
26.60 |
-6082.31 |
-2816.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.00 |
-0.31 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6365.19 |
0.00 |
6858.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13861.83 |
17221.37 |
18390.82 |
18130.51 |
35224.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.63 |
1.61 |
1.61 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.79 |
0.00 |
76.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3061.22 |
2866.50 |
3657.76 |
8872.24 |
6619.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
14382.67 |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
46928.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
14382.67 |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
46928.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.44 |
18.65 |
47.97 |
63.86 |
64.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.11 |
7.99 |
10.64 |
10.73 |
| 资产总计(万元) |
17564.74 |
18522.65 |
39190.25 |
51619.50 |
55371.27 |
| 负债合计(万元) |
213.87 |
299.68 |
618.47 |
443.82 |
425.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
17350.87 |
18222.96 |
38571.78 |
51175.68 |
54946.12 |
| 未分配利润(万元) |
6675.87 |
6893.03 |
17062.50 |
24898.96 |
29188.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
28.45 |
16.27 |
40.93 |
20.86 |
| 投资收益(万元) |
-102.32 |
-1474.02 |
-555.54 |
-16030.65 |
-13565.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.16 |
-4099.73 |
-1719.85 |
2332.85 |
4290.94 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
27.54 |
16.06 |
13.86 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
356.81 |
-5517.76 |
-2243.06 |
-13643.01 |
-9247.29 |
| 管理人报酬(万元) |
107.86 |
494.86 |
318.30 |
797.90 |
407.12 |
| 托管费(万元) |
17.98 |
82.48 |
53.05 |
132.98 |
67.85 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
19.42 |
10.32 |
20.94 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
134.85 |
598.14 |
382.74 |
952.11 |
485.86 |
| 利润总额(万元) |
221.95 |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
-9733.14 |
| 净利润(万元) |
221.95 |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
-9733.14 |
