华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)_最新动态

华安沪港深通精选灵活配置混合A001581HUA AN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN STOCK CONNECT SELECT FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：3.0050 -0.0140(-0.46%)

累计净值：3.1240

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华安沪港深通精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高钥群

2018-11-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.59亿元

2018-05-25 每10份派现金 0.6 元

华安沪港深通精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
混合型名次	4810	6148	5753	2566	3326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
混合型名次	5007	1477	993	1610	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华安沪港深通精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国投瑞银新能源混合A	-0.00	0.93	-19.52	3.92	-2.71
4809	海通核心优势一年持有混合A	0.00	3.52	1.41	28.55	33.58
4810	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
4811	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.00	-2.83	-12.07	9.30	3.48
4812	华安添益一年混合A	0.00	-0.01	1.54	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安沪港深通精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	长安鑫兴混合A	0.11	-2.78	-6.20	-1.07	6.24
6147	大成积极成长混合A	0.59	-2.78	-5.87	13.37	8.70
6148	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
6149	汇添富优质成长混合C	-0.11	-2.78	-14.81	14.93	9.25
6150	前海开源盛鑫混合C	-0.09	-2.78	-14.37	-4.05	-18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华安沪港深通精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	德邦乐享生活混合C	3.52	9.38	-11.94	11.26	4.03
5752	工银新机遇灵活配置混合A	1.13	-6.02	-11.94	-4.48	-9.26
5753	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
5754	华润元大信息传媒科技混合	1.68	4.00	-11.95	37.33	37.60
5755	交银均衡成长一年混合A	1.11	1.05	-11.95	31.38	27.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华安沪港深通精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	广发价值优势混合	0.36	0.15	-10.69	9.64	20.87
2565	东方量化成长灵活配置混合	2.94	5.57	-7.58	9.63	7.89
2566	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
2567	鹏华远见回报三年持有期混合	0.35	-0.36	3.19	9.63	8.63
2568	广发稳健回报混合C	0.19	-1.82	-0.60	9.62	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华安沪港深通精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.06	-2.58	3.05	2.04	3.95
3325	鑫元安鑫回报C	0.19	-0.06	0.79	4.93	3.95
3326	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.00	-2.78	-11.95	9.63	3.94
3327	华泰紫金创新成长混合发起C	0.47	-1.77	-1.67	8.09	3.94
3328	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.02	0.66	1.91	2.45	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华安沪港深通精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	摩根行业轮动混合C	0.71	43.57	13.30	-	-37.15
5006	博时恒旭一年持有期混合C	0.70	20.23	20.47	17.40	17.69
5007	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
5008	南方宝升混合C	0.70	15.43	12.04	2.15	0.12
5009	华泰紫金先进制造混合发起C	0.69	39.94	31.16	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华安沪港深通精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	华富永鑫灵活配置混合A	15.36	94.21	82.72	69.00	91.80
1476	鹏华研究驱动混合	20.00	94.13	72.06	7.37	154.72
1477	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
1478	南方成安优选混合	18.30	94.10	84.84	0.28	131.35
1479	中银主题策略混合C	16.07	94.02	40.59	-	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华安沪港深通精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	东吴多策略A	35.70	99.56	79.88	34.38	459.03
992	工银价值成长混合A	36.77	110.07	79.84	-	52.85
993	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
994	摩根慧享成长混合C	20.32	101.36	79.77	-	61.47
995	泰康创新成长混合C	20.60	114.68	79.52	39.29	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华安沪港深通精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	长江均衡成长混合C	11.33	63.67	37.52	15.55	17.06
1609	易方达稳泰一年持有混合C	1.66	6.30	11.10	15.55	15.52
1610	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
1611	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.28	14.79	17.46	15.52	15.57
1612	前海开源沪港深大消费主题混合C	-11.27	19.74	7.06	15.52	103.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华安沪港深通精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	前海开源高端装备制造混合	67.66	270.36	153.82	59.31	230.73
690	嘉实成长增强混合	77.12	178.20	128.25	93.84	230.50
691	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
692	华商元亨混合	-11.39	124.96	113.51	128.85	230.39
693	海富通内需热点混合	17.12	100.85	51.02	20.08	230.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	5.99	999.61	5.56%
药明康德	02359	6.54	873.06	4.86%
中芯国际	00981	8.05	625.07	3.48%
华虹宏力	01347	3.00	560.74	3.12%
建滔积层板	01888	6.45	555.45	3.09%
中科飞测	688361	1.25	536.42	2.99%
阳光电源	300274	3.27	520.00	2.89%
广发证券	01776	33.98	501.43	2.79%
ASMPT	00522	2.42	501.93	2.79%
信达生物	01801	6.85	473.59	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	50.09%
信息技术	0.39	21.62%
医疗保健	0.18	9.77%
金融	0.05	2.79%
原材料	0.05	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.57%
非日常生活消费品	0.03	1.56%
能源	0.02	1.26%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.0190	3.0630	3.0050	2.9690	2.9460
累计净值(元)	3.1380	3.1820	3.1240	3.0880	3.0650

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