华安沪港深机会灵活配置混合(004263)_资产配置

华安沪港深机会灵活配置混合004263HUAAN HUGANGSHEN OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39752.05	93.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2400.54	5.65%
其他资产	323.65	0.76%

资产总值：42476.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	354.00	4118.11	9.73%
美团-W	03690	26.34	4085.54	9.65%
泡泡玛特	09992	73.84	3545.82	8.38%
阿里巴巴-W	09988	28.95	2871.75	6.78%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	2639.90	6.24%
药明生物	02269	163.05	2573.15	6.08%
巨子生物	02367	49.80	2288.12	5.40%
腾讯控股	00700	5.47	2193.12	5.18%
荣昌生物	09995	123.50	1904.45	4.50%
药明康德	603259	36.34	1902.76	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.62	38.26%
非日常生活消费品	1.16	27.35%
日常消费品	0.79	18.61%
通信服务	0.22	5.18%
科学研究和技术服务业	0.19	4.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	388.10	3354.38	9.72%
美团-W	03690	32.99	3345.14	9.69%
荣昌生物	09995	104.75	2342.28	6.79%
和黄医药	00013	70.95	1780.75	5.16%
药明生物	02269	163.05	1717.30	4.98%
中远海控	01919	135.30	1686.81	4.89%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	1594.63	4.62%
药明康德	603259	36.34	1424.16	4.13%
翰森制药	03692	91.60	1364.38	3.95%
泰格医药	03347	50.39	1269.32	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.34	38.88%
日常消费品	0.69	20.00%
非日常生活消费品	0.49	14.16%
工业	0.28	8.00%
科学研究和技术服务业	0.14	4.13%
信息技术	0.11	3.31%
制造业	0.09	2.64%
通信服务	0.09	2.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	648.60	3916.00	9.52%
美团-W	03690	31.77	2787.95	6.78%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	2760.44	6.71%
荣昌生物	09995	111.65	2748.02	6.68%
快手-W	01024	59.68	2653.75	6.45%
海底捞	06862	155.70	2492.71	6.06%
翰森制药	03692	174.40	2447.42	5.95%
中芯国际	00981	149.95	2060.81	5.01%
颐海国际	01579	152.80	2052.88	4.99%
和黄医药	00013	78.30	1898.79	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.52	36.85%
非日常生活消费品	0.81	19.79%
日常消费品	0.76	18.49%
通信服务	0.27	6.45%
信息技术	0.21	5.01%
制造业	0.17	4.05%
科学研究和技术服务业	0.13	3.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	648.60	3820.53	8.06%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	3779.48	7.98%
美团-W	03690	42.52	3155.81	6.66%
中芯国际	00981	149.95	2698.73	5.70%
翰森制药	03692	174.40	2490.79	5.26%
腾讯控股	00700	8.88	2362.67	4.99%
药明生物	02269	80.85	2168.73	4.58%
北新建材	000786	88.77	2073.67	4.38%
和黄医药	00013	78.30	2036.47	4.30%
晶盛机电	300316	43.84	1932.91	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.49	31.54%
制造业	0.78	16.45%
非日常生活消费品	0.59	12.40%
日常消费品	0.51	10.72%
通信服务	0.43	9.05%
信息技术	0.27	5.70%
科学研究和技术服务业	0.16	3.48%
租赁和商务服务业	0.11	2.23%
采矿业	0.06	1.22%
原材料	0.04	0.91%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	10.00	1011.10	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1011.10	1.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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