华安沪港深机会灵活配置混合(004263)_资产配置

华安沪港深机会灵活配置混合004263HUAAN HUGANGSHEN OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38550.76	93.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2688.58	6.52%
其他资产	12.31	0.03%

资产总值：41251.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	648.60	3916.00	9.52%
美团-W	03690	31.77	2787.95	6.78%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	2760.44	6.71%
荣昌生物	09995	111.65	2748.02	6.68%
快手-W	01024	59.68	2653.75	6.45%
海底捞	06862	155.70	2492.71	6.06%
翰森制药	03692	174.40	2447.42	5.95%
中芯国际	00981	149.95	2060.81	5.01%
颐海国际	01579	152.80	2052.88	4.99%
和黄医药	00013	78.30	1898.79	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.52	36.85%
非日常生活消费品	0.81	19.79%
日常消费品	0.76	18.49%
通信服务	0.27	6.45%
信息技术	0.21	5.01%
制造业	0.17	4.05%
科学研究和技术服务业	0.13	3.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	648.60	3820.53	8.06%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	3779.48	7.98%
美团-W	03690	42.52	3155.81	6.66%
中芯国际	00981	149.95	2698.73	5.70%
翰森制药	03692	174.40	2490.79	5.26%
腾讯控股	00700	8.88	2362.67	4.99%
药明生物	02269	80.85	2168.73	4.58%
北新建材	000786	88.77	2073.67	4.38%
和黄医药	00013	78.30	2036.47	4.30%
晶盛机电	300316	43.84	1932.91	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.49	31.54%
制造业	0.78	16.45%
非日常生活消费品	0.59	12.40%
日常消费品	0.51	10.72%
通信服务	0.43	9.05%
信息技术	0.27	5.70%
科学研究和技术服务业	0.16	3.48%
租赁和商务服务业	0.11	2.23%
采矿业	0.06	1.22%
原材料	0.04	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	111.30	4662.34	7.41%
金斯瑞生物科技	01548	233.80	4430.29	7.04%
思摩尔国际	06969	648.60	4231.69	6.73%
美团-W	03690	36.93	3883.57	6.17%
紫金矿业	601899	257.68	3125.66	4.97%
快手-W	01024	48.27	2783.88	4.43%
申洲国际	02313	38.81	2670.99	4.25%
药明康德	603259	30.79	2653.48	4.22%
腾讯控股	00700	8.75	2458.56	3.91%
中国中免	01880	20.66	1969.76	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.64	26.08%
非日常生活消费品	1.14	18.15%
制造业	0.88	14.07%
日常消费品	0.58	9.17%
通信服务	0.52	8.33%
采矿业	0.31	4.97%
科学研究和技术服务业	0.27	4.22%
信息技术	0.25	3.96%
租赁和商务服务业	0.18	2.83%
金融业	0.06	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	630.80	4629.42	7.22%
金斯瑞生物科技	01548	233.80	3793.84	5.92%
紫金矿业	601899	309.79	3522.31	5.49%
药明生物	02269	100.85	3491.46	5.45%
美团-W	03690	30.48	3436.87	5.36%
海康威视	002415	95.35	3157.04	4.92%
申洲国际	02313	42.28	2913.85	4.55%
颐海国际	01579	175.20	2710.49	4.23%
腾讯控股	00700	8.54	2610.92	4.07%
晶盛机电	300316	34.77	2465.19	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.37	21.35%
制造业	1.30	20.21%
非日常生活消费品	0.97	15.15%
日常消费品	0.95	14.83%
通信服务	0.51	7.90%
采矿业	0.35	5.49%
租赁和商务服务业	0.19	2.99%
信息技术	0.14	2.26%
房地产	0.12	1.80%
金融	0.10	1.50%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	10.00	1011.10	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1011.10	1.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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