华安沪港深机会灵活配置混合(004263)_资产配置

华安沪港深机会灵活配置混合004263HUAAN HUGANGSHEN OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92866.15	89.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10885.39	10.47%
其他资产	212.54	0.20%

资产总值：103964.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	82.00	6271.02	6.30%
中国重汽	000951	309.22	6032.88	6.06%
药明生物	02269	179.25	5386.79	5.41%
中芯国际	00981	68.40	5311.15	5.33%
信达生物	01801	75.35	5209.44	5.23%
腾讯控股	00700	13.87	5177.71	5.20%
三生制药	01530	348.45	5111.70	5.13%
思摩尔国际	06969	794.90	4846.68	4.87%
吉利汽车	00175	325.80	4770.93	4.79%
阿里巴巴-W	09988	56.72	4574.18	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.31	33.27%
制造业	2.08	20.86%
非日常生活消费品	1.36	13.66%
信息技术	1.28	12.81%
通信服务	0.52	5.20%
日常消费品	0.48	4.87%
科学研究和技术服务业	0.26	2.57%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	90.00	10346.41	8.49%
荣昌生物	09995	118.55	10027.74	8.23%
中国重汽	000951	404.31	8995.90	7.39%
药明生物	02269	290.35	8465.16	6.95%
吉利汽车	00175	439.40	8116.30	6.66%
思摩尔国际	06969	786.70	6168.20	5.06%
中芯国际	00981	136.45	6108.26	5.02%
信达生物	01801	80.75	6053.22	4.97%
宁德时代	300750	14.28	5734.67	4.71%
腾讯控股	00700	12.53	5354.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.06	41.56%
制造业	2.89	23.73%
非日常生活消费品	1.26	10.35%
信息技术	0.85	7.01%
日常消费品	0.62	5.06%
通信服务	0.54	4.40%
科学研究和技术服务业	0.18	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	1889.40	14386.16	9.82%
小鹏集团-W	09868	152.23	10910.40	7.45%
药明生物	02269	355.15	10085.28	6.89%
荣昌生物	09995	152.00	9884.84	6.75%
盐湖股份	000792	270.40	7614.46	5.20%
腾讯控股	00700	12.57	6800.73	4.64%
信达生物	01801	95.50	6577.14	4.49%
石药创新	300765	179.19	6463.38	4.41%
思摩尔国际	06969	568.80	6118.78	4.18%
中芯国际	00981	83.05	5359.64	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.67	38.72%
制造业	3.59	24.53%
非日常生活消费品	1.77	12.06%
通信服务	0.68	4.64%
日常消费品	0.61	4.18%
信息技术	0.55	3.75%
科学研究和技术服务业	0.38	2.61%
公用事业	0.37	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	191.60	13994.16	10.03%
中芯国际	00981	161.60	11736.61	8.41%
阿里巴巴-W	09988	59.75	9655.45	6.92%
美团-W	03690	99.83	9524.42	6.82%
药明生物	02269	228.35	8543.47	6.12%
思摩尔国际	06969	491.60	7912.71	5.67%
小鹏集团-W	09868	91.56	7786.64	5.58%
康方生物	09926	56.50	7283.57	5.22%
石药集团	01093	806.40	6898.45	4.94%
德业股份	605117	81.39	6592.55	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.43	31.74%
非日常生活消费品	2.70	19.32%
信息技术	2.57	18.44%
制造业	1.78	12.76%
日常消费品	0.79	5.67%
科学研究和技术服务业	0.44	3.14%
通信服务	0.30	2.13%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	10.00	1011.10	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1011.10	1.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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