华安沪港深机会灵活配置混合(004263)_资产配置

华安沪港深机会灵活配置混合004263HUAAN HUGANGSHEN OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98405.06	92.78%
债券	101.07	0.10%
银行存款和结算备付金	7502.59	7.07%
其他资产	57.71	0.05%

资产总值：106066.43万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金斯瑞生物科技	01548	282.00	10859.46	10.27%
药明生物	02269	178.60	8593.24	8.13%
康方生物	09926	90.40	8435.25	7.98%
信达生物	01801	85.55	7200.58	6.81%
思摩尔国际	06969	879.80	7072.80	6.69%
德业股份	605117	60.44	4723.83	4.47%
翰森制药	03692	142.80	4327.16	4.09%
药明康德	603259	20.49	3428.80	3.24%
迈瑞医疗	300760	18.17	2931.18	2.77%
中际旭创	03308	3.14	2862.56	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.61	43.65%
制造业	2.61	24.67%
非日常生活消费品	0.73	6.95%
日常消费品	0.71	6.69%
信息技术	0.51	4.81%
科学研究和技术服务业	0.34	3.24%
通信服务	0.22	2.04%
采矿业	0.10	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	82.00	6271.02	6.30%
中国重汽	000951	309.22	6032.88	6.06%
药明生物	02269	179.25	5386.79	5.41%
中芯国际	00981	68.40	5311.15	5.33%
信达生物	01801	75.35	5209.44	5.23%
腾讯控股	00700	13.87	5177.71	5.20%
三生制药	01530	348.45	5111.70	5.13%
思摩尔国际	06969	794.90	4846.68	4.87%
吉利汽车	00175	325.80	4770.93	4.79%
阿里巴巴-W	09988	56.72	4574.18	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.31	33.27%
制造业	2.08	20.86%
非日常生活消费品	1.36	13.66%
信息技术	1.28	12.81%
通信服务	0.52	5.20%
日常消费品	0.48	4.87%
科学研究和技术服务业	0.26	2.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	90.00	10346.41	8.49%
荣昌生物	09995	118.55	10027.74	8.23%
中国重汽	000951	404.31	8995.90	7.39%
药明生物	02269	290.35	8465.16	6.95%
吉利汽车	00175	439.40	8116.30	6.66%
思摩尔国际	06969	786.70	6168.20	5.06%
中芯国际	00981	136.45	6108.26	5.02%
信达生物	01801	80.75	6053.22	4.97%
宁德时代	300750	14.28	5734.67	4.71%
腾讯控股	00700	12.53	5354.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.06	41.56%
制造业	2.89	23.73%
非日常生活消费品	1.26	10.35%
信息技术	0.85	7.01%
日常消费品	0.62	5.06%
通信服务	0.54	4.40%
科学研究和技术服务业	0.18	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	1889.40	14386.16	9.82%
小鹏集团-W	09868	152.23	10910.40	7.45%
药明生物	02269	355.15	10085.28	6.89%
荣昌生物	09995	152.00	9884.84	6.75%
盐湖股份	000792	270.40	7614.46	5.20%
腾讯控股	00700	12.57	6800.73	4.64%
信达生物	01801	95.50	6577.14	4.49%
石药创新	300765	179.19	6463.38	4.41%
思摩尔国际	06969	568.80	6118.78	4.18%
中芯国际	00981	83.05	5359.64	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	5.67	38.72%
制造业	3.59	24.53%
非日常生活消费品	1.77	12.06%
通信服务	0.68	4.64%
日常消费品	0.61	4.18%
信息技术	0.55	3.75%
科学研究和技术服务业	0.38	2.61%
公用事业	0.37	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	1.00	101.07	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.07	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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