华安沪港深机会灵活配置混合(004263)_最新动态

华安沪港深机会灵活配置混合004263HUAAN HUGANGSHEN OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.509

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华安沪港深机会灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陆秋渊

2019-09-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.23亿元

2019-06-24 每10份派现金 0.7 元

华安沪港深机会灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	-1.29	20.65	10.10	6.22
混合型名次	896	5873	2091	1461	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
混合型名次	6459	6839	7501	2680	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安沪港深机会灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	华安创新混合	1.97	1.52	25.40	8.87	7.99
895	华安低碳生活混合C	1.97	-1.54	26.63	20.30	23.54
896	华安沪港深机会灵活配置混合	1.97	-1.29	20.65	10.10	6.22
897	华安景气优选混合A	1.97	2.20	23.50	12.01	3.84
898	华安智能生活混合A	1.97	1.77	22.17	10.77	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安沪港深机会灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	广发瑞轩三个月定开混合	-0.89	-1.29	11.63	-6.92	-5.85
5872	广发睿阳三年定开混合	1.28	-1.29	4.71	-0.56	2.87
5873	华安沪港深机会灵活配置混合	1.97	-1.29	20.65	10.10	6.22
5874	华安优嘉精选混合C	1.32	-1.29	6.68	-3.04	13.28
5875	华泰柏瑞富利混合A	1.75	-1.29	12.92	-1.58	18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安沪港深机会灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.82	1.77	20.66	2.30	5.47
2090	安信优势增长混合C	0.38	0.87	20.65	1.78	16.36
2091	华安沪港深机会灵活配置混合	1.97	-1.29	20.65	10.10	6.22
2092	中欧睿见混合A	-0.02	0.02	20.65	-5.03	-5.76
2093	长信内需成长混合A	1.78	0.62	20.63	8.58	18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安沪港深机会灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	南方香港成长	2.18	-0.68	19.16	10.11	20.79
1460	益民优势安享混合	0.10	-1.23	18.20	10.11	17.14
1461	华安沪港深机会灵活配置混合	1.97	-1.29	20.65	10.10	6.22
1462	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.41	-1.35	20.39	10.10	4.46
1463	长盛制造精选混合A	1.45	1.78	27.73	10.09	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安沪港深机会灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	融通明锐混合C	0.65	-1.30	0.84	0.10	6.23
3065	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-0.44	1.46	27.39	13.29	6.23
3066	华安沪港深机会灵活配置混合	1.97	-1.29	20.65	10.10	6.22
3067	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.07	0.25	6.30	1.75	6.22
3068	大成民稳增长混合C	0.07	-0.41	1.92	0.44	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安沪港深机会灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	英大领先回报	-6.61	-24.74	-34.93	24.04	88.86
6458	招商资管智远成长灵活配置混合A	-6.61	-39.48	-57.43	-	-62.30
6459	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
6460	易方达优质企业三年持有混合	-6.62	-7.27	-30.47	-	-11.95
6461	博时创新精选混合C	-6.63	-26.30	-45.13	-	-42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安沪港深机会灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	九泰久盛量化先锋混合C	-5.32	-23.43	-40.32	-5.71	3.28
6838	银河消费混合A	-19.00	-23.43	-42.74	-9.54	56.50
6839	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
6840	鹏华新兴成长混合A	0.07	-23.44	-43.12	-	-40.31
6841	长盛航天海工混合A	-6.89	-23.47	-25.38	60.69	129.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安沪港深机会灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7501 位，低于同类基金平均水平
7499	汇丰晋信医疗先锋混合A	-14.41	-27.18	-47.37	-	-47.09
7500	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-8.72	-23.62	-47.46	-	-47.46
7501	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
7502	长信内需均衡混合A	-16.36	-28.55	-47.48	-	-48.76
7503	创金合信竞争优势混合C	-5.36	-24.87	-47.48	-	-42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安沪港深机会灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	中融鑫起点混合C	6.59	-10.01	-28.40	-7.10	-5.01
2679	长城核心优选混合	0.47	-11.49	-37.40	-7.27	93.81
2680	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
2681	海富通阿尔法对冲混合A	-4.69	-8.13	-14.04	-7.33	41.36
2682	宏利效率优选混合(LOF)	4.04	-8.43	-32.00	-7.38	224.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安沪港深机会灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	25.40	50.72
1714	安信新趋势混合C	4.34	7.56	10.15	26.47	50.65
1715	华安沪港深机会灵活配置混合	-6.62	-23.44	-47.47	-7.29	50.63
1716	招商丰益混合C	-2.27	-2.87	-7.38	29.45	50.60
1717	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思摩尔国际	06969	354.00	4118.11	9.73%
美团-W	03690	26.34	4085.54	9.65%
泡泡玛特	09992	73.84	3545.82	8.38%
阿里巴巴-W	09988	28.95	2871.75	6.78%
金斯瑞生物科技	01548	210.00	2639.90	6.24%
药明生物	02269	163.05	2573.15	6.08%
巨子生物	02367	49.80	2288.12	5.40%
腾讯控股	00700	5.47	2193.12	5.18%
荣昌生物	09995	123.50	1904.45	4.50%
药明康德	603259	36.34	1902.76	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	1.62	38.26%
非日常生活消费品	1.16	27.35%
日常消费品	0.79	18.61%
通信服务	0.22	5.18%
科学研究和技术服务业	0.19	4.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.305	1.278	1.259	1.272	1.266
累计净值(元)	1.517	1.490	1.471	1.484	1.478

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