财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-492.69 |
2912.17 |
22590.77 |
8344.31 |
4508.83 |
| 本期利润(万元) |
-10118.58 |
-1334.95 |
31933.54 |
36262.61 |
15507.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.02 |
0.66 |
0.69 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.88 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
23.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19388.91 |
0.00 |
-24485.45 |
0.00 |
-34131.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99616.65 |
121794.55 |
146467.47 |
139560.61 |
88706.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
2.09 |
2.13 |
2.48 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.94 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
33.91 |
| 累计净值增长率(%) |
123.10 |
0.00 |
147.72 |
0.00 |
106.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6951.75 |
12589.15 |
5982.28 |
2696.10 |
1930.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
92866.15 |
137707.34 |
82927.21 |
36757.19 |
32358.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
92866.15 |
137707.34 |
82927.21 |
36757.19 |
32358.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.04 |
150.92 |
87.59 |
41.13 |
35.36 |
| 应付托管费(万元) |
16.67 |
25.15 |
14.60 |
6.85 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
103964.08 |
153026.81 |
89353.56 |
40584.54 |
34663.93 |
| 负债合计(万元) |
4347.42 |
6559.34 |
646.99 |
968.38 |
147.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
99616.65 |
146467.47 |
88706.57 |
39616.16 |
34516.07 |
| 未分配利润(万元) |
47762.89 |
77787.46 |
38790.29 |
9762.93 |
2785.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.28 |
24.63 |
8.59 |
9.99 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
281.16 |
23664.38 |
4873.54 |
-22221.54 |
-20399.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9625.89 |
9342.77 |
10998.35 |
24975.09 |
15396.26 |
| 其它收入(万元) |
116.06 |
251.94 |
83.51 |
8.38 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
-9212.39 |
33283.72 |
15963.99 |
2771.92 |
-4995.21 |
| 管理人报酬(万元) |
765.24 |
1134.90 |
382.18 |
454.10 |
228.15 |
| 托管费(万元) |
127.54 |
189.15 |
63.70 |
75.68 |
38.03 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
26.13 |
10.93 |
20.13 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
906.19 |
1350.18 |
456.81 |
549.91 |
276.40 |
| 利润总额(万元) |
-10118.58 |
31933.54 |
15507.18 |
2222.01 |
-5271.61 |
| 净利润(万元) |
-10118.58 |
31933.54 |
15507.18 |
2222.01 |
-5271.61 |
