我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -4300.05 -14365.29 -5081.68 -5725.52 -391.27
本期利润(万元) -4180.21 -29221.30 -1802.44 -20458.89 -8392.21
加权平均份额本期利润(元) -0.11 -0.63 -0.04 -0.42 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -40.77 0.00 -24.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3304.09 0.00 4961.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 41119.11 47381.63 62897.48 64103.72 83460.13
期末基金份额净值(元) 1.11 1.22 1.40 1.44 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 -34.21 0.00 -22.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.80 0.00 67.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3030.91 2288.22 6381.99 8885.14 17118.70
交易性金融资产(万元) 44390.72 61758.89 86690.71 135263.45 250266.05
其中:股票投资(万元) 44390.72 60747.79 86690.71 135263.45 245273.55
其中:债券投资(万元) 0.00 1011.10 0.00 0.00 4992.50
应付管理人报酬(万元) 48.60 87.18 115.18 172.64 358.99
应付托管费(万元) 8.10 14.53 19.20 28.77 59.83
资产总计(万元) 47554.57 64376.38 93235.61 147442.87 269068.90
负债合计(万元) 172.94 272.66 529.00 1437.27 6652.61
所有者权益合计(万元) 47381.63 64103.72 92706.61 146005.59 262416.30
未分配利润(万元) 8567.70 19524.47 42761.06 79129.17 154303.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 18.77 10.84 36.94 22.83 136.74
投资收益(万元) -13240.04 -5015.93 -49225.62 -21960.28 89161.20
公允价值变动收益(万元) -14856.01 -14733.37 -6251.92 -13077.63 -86459.25
其它收入(万元) 42.31 18.80 109.76 85.66 1121.28
收入合计(万元) -28034.97 -19719.66 -55330.85 -34929.42 3959.98
管理人报酬(万元) 996.03 622.44 2040.19 1273.91 6369.85
托管费(万元) 166.01 103.74 340.03 212.32 1061.64
其它费用(万元) 24.29 13.05 26.64 13.44 22.08
费用合计(万元) 1186.33 739.23 2406.86 1499.67 10814.74
利润总额(万元) -29221.30 -20458.89 -57737.71 -36429.09 -6854.76
净利润(万元) -29221.30 -20458.89 -57737.71 -36429.09 -6854.76