我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2614.52 |
-20667.86 |
-4300.05 |
-14365.29 |
-5081.68 |
| 本期利润(万元) |
8029.78 |
-5271.61 |
-4180.21 |
-29221.30 |
-1802.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.63 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-40.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23101.42 |
0.00 |
-3304.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42337.95 |
34516.07 |
41119.11 |
47381.63 |
62897.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.09 |
1.11 |
1.22 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1930.16 |
3030.91 |
2288.22 |
6381.99 |
8885.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
32358.24 |
44390.72 |
61758.89 |
86690.71 |
135263.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
32358.24 |
44390.72 |
60747.79 |
86690.71 |
135263.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1011.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.36 |
48.60 |
87.18 |
115.18 |
172.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
8.10 |
14.53 |
19.20 |
28.77 |
| 资产总计(万元) |
34663.93 |
47554.57 |
64376.38 |
93235.61 |
147442.87 |
| 负债合计(万元) |
147.85 |
172.94 |
272.66 |
529.00 |
1437.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
34516.07 |
47381.63 |
64103.72 |
92706.61 |
146005.59 |
| 未分配利润(万元) |
2785.15 |
8567.70 |
19524.47 |
42761.06 |
79129.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.38 |
18.77 |
10.84 |
36.94 |
22.83 |
| 投资收益(万元) |
-20399.97 |
-13240.04 |
-5015.93 |
-49225.62 |
-21960.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15396.26 |
-14856.01 |
-14733.37 |
-6251.92 |
-13077.63 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
42.31 |
18.80 |
109.76 |
85.66 |
| 收入合计(万元) |
-4995.21 |
-28034.97 |
-19719.66 |
-55330.85 |
-34929.42 |
| 管理人报酬(万元) |
228.15 |
996.03 |
622.44 |
2040.19 |
1273.91 |
| 托管费(万元) |
38.03 |
166.01 |
103.74 |
340.03 |
212.32 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
24.29 |
13.05 |
26.64 |
13.44 |
| 费用合计(万元) |
276.40 |
1186.33 |
739.23 |
2406.86 |
1499.67 |
| 利润总额(万元) |
-5271.61 |
-29221.30 |
-20458.89 |
-57737.71 |
-36429.09 |
| 净利润(万元) |
-5271.61 |
-29221.30 |
-20458.89 |
-57737.71 |
-36429.09 |
