资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13135.35 83.76%
债券 40.59 0.26%
银行存款和结算备付金 2485.34 15.85%
其他资产 21.47 0.14%
资产总值:15682.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 15.08 782.10 5.10%
航天电器 002025 11.35 760.56 4.96%
中航西飞 000768 31.46 727.36 4.75%
中航沈飞 600760 15.60 680.80 4.44%
航发动力 600893 17.37 675.00 4.40%
中国船舶 600150 16.53 646.35 4.22%
洪都航空 600316 19.30 644.81 4.21%
隆达股份 688231 19.84 621.11 4.05%
菲利华 300395 6.50 616.98 4.02%
国科天成 301571 9.03 605.91 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 84.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.08%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 35.73 1650.73 7.36%
菲利华 300395 10.13 1354.68 6.04%
航天电器 002025 16.49 1256.87 5.60%
航发动力 600893 27.87 1068.54 4.76%
航宇科技 688239 16.87 1009.13 4.50%
国科天成 301571 13.79 898.83 4.01%
宏达电子 300726 10.48 886.29 3.95%
长盈通 688143 3.89 684.74 3.05%
隆达股份 688231 17.99 660.86 2.95%
鸿远电子 603267 8.38 649.10 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 71.32%
科学研究和技术服务业 0.06 2.78%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.41 40.59 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.59 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%