资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29846.72 81.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6790.76 18.51%
其他资产 59.00 0.16%
资产总值:36696.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 52.61 2528.44 7.04%
航天电器 002025 25.90 1628.33 4.53%
菲利华 300395 17.17 1569.34 4.37%
中航西飞 000768 53.20 1311.91 3.65%
火炬电子 603678 38.32 1302.10 3.62%
中航沈飞 600760 25.35 1244.88 3.46%
航发科技 600391 30.94 1218.73 3.39%
中航机载 600372 91.72 1192.34 3.32%
洪都航空 600316 25.58 1012.46 2.82%
中航高科 600862 46.47 991.21 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 83.00%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 27.97 2805.39 6.05%
中航沈飞 600760 48.07 2699.36 5.82%
新雷能 300593 83.81 2494.33 5.38%
振华科技 000733 46.68 2446.50 5.28%
航发动力 600893 59.14 2367.38 5.11%
火炬电子 603678 59.76 2110.72 4.55%
智明达 688636 46.12 1975.64 4.26%
纵横股份 688070 33.37 1848.87 3.99%
高德红外 002414 123.11 1806.02 3.90%
鸿远电子 603267 32.74 1782.04 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 85.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.17%
科学研究和技术服务业 0.05 1.09%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广联转债 0.30 29.89 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.89 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%