华安大安全主题混合A(002181)_最新动态

华安大安全主题混合A002181HUAAN BIG SECURITY THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs上新扩募“加速跑”[2024-09-21]

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累计净值：1.606

更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：混合型

华安大安全主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：舒灏

基金规模：1.06亿元

华安大安全主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-5.25	-12.38	-14.39	-18.97
混合型名次	6952	7004	6049	5574	6294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.85	-36.19	-35.66	36.22	60.60
混合型名次	6257	6574	5388	478	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合A	10.17	9.01	2.38	-27.05	-13.62
3	西部利得聚禾混合C	10.17	9.00	2.35	-27.09	-13.67
4	西部利得新动力混合A	9.65	9.01	9.45	15.24	21.21
5	西部利得新动力混合C	9.64	8.99	9.40	15.13	21.04
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	广发盛泽一年持有期混合A	-0.80	-1.23	-6.55	-10.39	-16.61
6951	红塔红土盛丰混合A	-0.80	-1.45	-4.57	-2.39	3.94
6952	华安大安全主题混合A	-0.80	-5.25	-12.38	-14.39	-18.97
6953	民生加银持续成长混合A	-0.80	-5.23	-11.99	-13.56	-20.78
6954	平安科技创新混合A	-0.80	-5.97	-14.54	-16.43	-19.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	前海联合先进制造混合A	1.90	9.24	-0.27	-2.16	-13.99
4	前海联合先进制造混合C	1.90	9.22	-0.36	-2.35	-14.23
5	信澳博见成长一年定期开放混合A	3.17	9.16	2.75	-11.57	-15.52
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	中泰兴为价值精选混合A	3.11	-5.24	-11.17	-3.62	-2.28
7003	广发百发大数据价值混合C	-1.85	-5.25	-10.83	-14.17	-16.45
7004	华安大安全主题混合A	-0.80	-5.25	-12.38	-14.39	-18.97
7005	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09
7006	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-1.05	-5.26	-13.10	-11.72	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	易方达竞争优势企业混合A	1.65	-2.88	-12.37	-17.99	-17.30
6048	工银新焦点灵活配置混合C	0.29	-3.81	-12.38	-12.90	-5.51
6049	华安大安全主题混合A	-0.80	-5.25	-12.38	-14.39	-18.97
6050	金鹰责任投资混合C	0.24	-3.50	-12.38	-7.95	-4.60
6051	诺安鸿鑫混合A	0.91	-6.93	-12.38	-14.05	-20.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	6.17	7.48	6.27	19.13	20.67
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	6.15	7.36	5.95	18.42	19.65
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.26	-4.38	-10.62	-14.38	-14.67
5573	中融成长优选混合A	0.99	-6.98	-13.99	-14.38	-11.49
5574	华安大安全主题混合A	-0.80	-5.25	-12.38	-14.39	-18.97
5575	前海开源沪港深智慧生活混合	0.21	-4.01	-9.71	-14.39	-17.34
5576	永赢智能领先C	-1.52	-5.18	-16.38	-14.39	-10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.63	-0.01	-1.44	11.27	21.36
3	西部利得新动力混合A	9.65	9.01	9.45	15.24	21.21
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.70	0.60	-1.19	11.30	21.12
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	诺安精选回报混合	0.22	-0.73	-13.30	-14.77	-18.95
6293	嘉合稳健增长混合C	0.19	-2.75	-16.73	-19.24	-18.96
6294	华安大安全主题混合A	-0.80	-5.25	-12.38	-14.39	-18.97
6295	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
6296	华安动态灵活配置混合A	0.19	-4.80	-11.45	-16.48	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	36.05	65.32	24.26	158.01	212.55
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.69	69.15	36.79	162.51	222.78
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	中海环保新能源混合	-21.83	-46.27	-50.00	70.05	54.58
6256	长城价值成长六个月持有期混合C	-21.85	-44.46	-55.64	-	-52.85
6257	华安大安全主题混合A	-21.85	-36.19	-35.66	36.22	60.60
6258	集合-中金进取回报C	-21.85	-39.81	-53.65	-	-57.75
6259	中欧价值成长混合C	-21.85	-28.83	-43.40	-	-47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.69	69.15	36.79	162.51	222.78
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	30.32	67.86	46.23	73.72	152.24
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	29.93	66.73	0.00	-	41.97
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	36.05	65.32	24.26	158.01	212.55
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	31.73	64.16	0.00	-	33.06
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6574 位，低于同类基金平均水平
6572	广发科技创新混合C	-13.67	-36.18	-46.09	-	-48.19
6573	广发鑫睿一年持有期混合C	-30.43	-36.18	0.00	-	-34.59
6574	华安大安全主题混合A	-21.85	-36.19	-35.66	36.22	60.60
6575	同泰竞争优势混合C	-16.02	-36.19	-54.26	-	-32.13
6576	建信优化配置混合C	-15.67	-36.20	0.00	-	-26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.37	2.00	70.52	81.38	119.56
2	万家新利	0.87	3.18	66.70	74.38	148.04
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.22	14.19	64.15	226.83	280.36
4	万家精选混合A	2.61	4.16	61.17	58.61	298.01
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	30.32	67.86	46.23	73.72	152.24
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	汇添富科技创新混合A	-13.55	-23.55	-35.65	31.82	52.66
5387	前海联合先进制造混合C	-17.38	-31.72	-35.65	13.77	13.85
5388	华安大安全主题混合A	-21.85	-36.19	-35.66	36.22	60.60
5389	前海联合泳隽混合C	-30.71	-29.11	-35.66	21.38	35.53
5390	天弘优质成长企业A	-19.22	-25.26	-35.67	-	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.22	14.19	64.15	226.83	280.36
2	大成国企改革灵活配置混合	-5.41	-10.27	-16.85	168.54	197.00
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	34.69	69.15	36.79	162.51	222.78
4	大成新锐产业混合A	-7.75	-17.07	-26.45	160.41	569.33
5	东吴移动互联C	8.86	26.72	8.49	158.99	145.67
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	国投瑞银新增长混合A	-1.54	-2.80	-0.93	36.34	81.40
477	易方达安心回馈混合A	-2.82	-6.78	-9.79	36.34	124.00
478	华安大安全主题混合A	-21.85	-36.19	-35.66	36.22	60.60
479	国联安新精选混合	-9.89	-10.23	-16.18	36.15	63.29
480	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	36.13	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.32	-26.89	-37.41	1.08	2428.41
2	嘉实增长混合	-18.35	-24.31	-37.41	5.87	1676.46
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.27	-25.95	-38.11	-5.77	1439.87
4	宏利周期混合	-3.13	-23.01	-26.18	112.47	1428.37
5	银河稳健混合	-10.33	-34.51	-43.11	22.30	1234.05
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华泰柏瑞医疗健康A	-22.03	-24.24	-48.82	16.27	60.70
1024	招商境远灵活配置混合	-18.19	-23.00	-36.55	36.64	60.66
1025	华安大安全主题混合A	-21.85	-36.19	-35.66	36.22	60.60
1026	泰康宏泰回报混合A	0.70	1.95	3.16	22.86	60.51
1027	鹏华弘安混合A	2.97	8.79	11.67	32.98	60.50

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	27.50	1046.30	7.35%
中航电测	300114	19.46	880.57	6.19%
中航西飞	000768	36.39	874.45	6.15%
中航沈飞	600760	20.99	841.61	5.92%
西部超导	688122	21.44	821.63	5.78%
航发动力	600893	22.04	805.56	5.66%
图南股份	300855	27.54	728.04	5.12%
中国船舶	600150	17.57	715.40	5.03%
北方导航	600435	81.52	702.70	4.94%
国科军工	688543	14.76	606.17	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	1.620	1.613	1.619	1.638	1.648
累计净值(元)	1.620	1.613	1.619	1.638	1.648

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