华安大安全主题混合A(002181)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：2.106

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华安大安全主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：舒灏

基金规模：1.14亿元

华安大安全主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
混合型名次	2818	7617	1422	1024	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
混合型名次	4327	5986	5360	263	756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	国泰区位优势混合A	0.86	2.10	26.00	7.78	2.27
2817	海富通风格优势混合	0.86	2.45	19.13	5.34	14.25
2818	华安大安全主题混合A	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
2819	华商300智选混合A	0.86	5.75	13.44	3.37	12.03
2820	交银核心资产混合	0.86	0.06	15.85	6.97	18.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	海通红利优选A	0.03	-4.84	1.54	-1.57	14.44
7616	海通红利优选B	0.03	-4.84	1.53	-1.57	14.44
7617	华安大安全主题混合A	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
7618	民生加银质量领先混合C	0.05	-4.84	0.71	-11.75	2.34
7619	广发估值优势混合C	0.59	-4.85	16.85	-3.79	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	嘉实新兴景气混合发起式C	0.91	1.00	24.77	13.41	6.98
1421	方正富邦新兴成长混合C	0.67	2.75	24.76	10.18	10.04
1422	华安大安全主题混合A	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
1423	国泰金牛创新成长混合	1.22	2.72	24.74	4.13	-2.35
1424	天弘港股通精选A	-0.28	-2.21	24.74	4.30	20.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	永赢乾元三年定开	1.01	2.45	34.00	13.17	23.23
1023	中欧小盘成长混合A	4.33	9.85	36.53	13.17	4.31
1024	华安大安全主题混合A	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
1025	汇添富科技创新混合C	0.99	2.12	27.92	13.16	14.01
1026	中信建投甄选混合C	1.54	10.01	29.59	13.13	19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安大安全主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	兴业消费精选混合A	0.12	3.40	19.82	0.56	6.27
3053	海富通研究精选混合C	0.51	-0.91	16.10	3.22	6.26
3054	华安大安全主题混合A	0.86	-4.84	24.76	13.16	6.26
3055	南方利众A	-0.03	0.92	9.53	3.71	6.26
3056	泓德丰润三年持有期混合	0.66	3.28	28.79	12.01	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.30	0.60	-20.54	49.38	91.35
4326	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
4327	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
4328	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.29	0.00	0.00	-	1.70
4329	嘉实品质发现混合A	1.28	-15.14	0.00	-	-15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平
5984	信澳智远三年持有期混合A	-0.35	-16.40	0.00	-	-25.74
5985	平安安盈灵活配置混合A	-1.34	-16.41	-33.46	58.96	87.75
5986	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
5987	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.38	-16.44	0.00	-	-25.72
5988	民生加银景气行业混合C	2.86	-16.44	-39.68	-	-31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中金鑫瑞优选一年持有期	12.39	8.10	-25.49	-	-25.17
5359	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
5360	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
5361	海富通均衡甄选混合C	6.21	-7.81	-25.51	-	-13.96
5362	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-6.76	-3.89	-25.53	-	-25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	光大保德信中国制造混合A	0.89	-12.31	-35.03	77.98	114.08
262	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.77	-22.08	-39.18	77.89	109.04
263	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
264	国投瑞银美丽中国混合A	-4.89	-5.54	-13.09	77.76	314.31
265	富国新活力灵活配置混合A	18.78	5.96	-15.26	77.72	140.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安大安全主题混合A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	宝盈核心优势混合C	-18.05	-28.62	-49.08	1.93	111.42
755	金鹰灵活A	5.22	2.24	-3.01	33.32	111.19
756	华安大安全主题混合A	1.30	-16.43	-25.50	77.87	110.60
757	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
758	富荣福锦混合C	17.12	8.56	-2.83	99.97	110.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	27.50	1197.26	8.02%
中航电测	300114	19.46	1030.99	6.91%
西部超导	688122	19.38	899.44	6.03%
北方导航	600435	81.52	889.38	5.96%
中航西飞	000768	28.39	783.56	5.25%
图南股份	300855	27.54	729.69	4.89%
国科军工	688543	14.76	668.45	4.48%
菲利华	300395	13.30	570.97	3.83%
航发动力	600893	13.02	537.60	3.60%
中航沈飞	600760	10.95	511.38	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	85.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.77%
金融业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.106	2.089	2.054	2.088	2.171
累计净值(元)	2.106	2.089	2.054	2.088	2.171

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