财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5519.60 |
3515.86 |
3573.06 |
2717.58 |
27.27 |
| 本期利润(万元) |
2032.38 |
-1877.24 |
6441.13 |
2945.26 |
2109.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.19 |
0.81 |
0.32 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.45 |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
16.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9143.12 |
0.00 |
9034.39 |
0.00 |
4072.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.63 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18064.98 |
25302.01 |
28512.82 |
26837.40 |
18430.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
2.65 |
2.85 |
2.71 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
12.88 |
0.00 |
40.32 |
0.00 |
15.56 |
| 累计净值增长率(%) |
221.70 |
0.00 |
185.00 |
0.00 |
134.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5450.99 |
6521.14 |
8097.27 |
1623.67 |
1262.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
16626.83 |
40990.09 |
37337.75 |
13381.38 |
13021.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
16626.83 |
40990.09 |
37337.75 |
13381.38 |
13021.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.58 |
47.03 |
32.74 |
15.52 |
14.77 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
7.84 |
5.46 |
2.59 |
2.46 |
| 资产总计(万元) |
22638.58 |
47727.94 |
45577.96 |
15085.65 |
14385.34 |
| 负债合计(万元) |
203.03 |
1384.97 |
2225.24 |
160.92 |
159.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
22435.55 |
46342.97 |
43352.72 |
14924.73 |
14225.93 |
| 未分配利润(万元) |
15424.50 |
29926.83 |
24652.95 |
7544.36 |
6428.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.69 |
22.31 |
5.94 |
6.26 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
7679.01 |
7889.43 |
285.88 |
-3069.13 |
-2861.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3551.63 |
6493.12 |
4155.97 |
2243.72 |
534.35 |
| 其它收入(万元) |
31.07 |
55.61 |
21.23 |
21.68 |
9.43 |
| 收入合计(万元) |
4167.14 |
14460.47 |
4469.02 |
-797.47 |
-2315.34 |
| 管理人报酬(万元) |
216.87 |
412.75 |
115.09 |
179.59 |
92.35 |
| 托管费(万元) |
36.14 |
68.79 |
19.18 |
29.93 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
19.34 |
8.36 |
16.84 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
298.51 |
594.30 |
162.67 |
251.47 |
132.20 |
| 利润总额(万元) |
3868.64 |
13866.17 |
4306.34 |
-1048.94 |
-2447.54 |
| 净利润(万元) |
3868.64 |
13866.17 |
4306.34 |
-1048.94 |
-2447.54 |
