资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27854.41 89.71%
债券 201.73 0.65%
银行存款和结算备付金 2972.84 9.57%
其他资产 19.66 0.06%
资产总值:31048.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 33.05 2647.51 8.69%
宇通客车 600066 64.39 1720.50 5.65%
药明康德 603259 8.71 1457.53 4.79%
阿里巴巴-W 09988 14.83 1357.06 4.46%
金斯瑞生物科技 01548 33.00 1270.79 4.17%
凯莱英 002821 6.08 1146.81 3.76%
古井贡酒 000596 11.52 1077.70 3.54%
若羽臣 003010 37.56 1051.30 3.45%
贵州茅台 600519 0.83 1044.65 3.43%
泰格医药 300347 16.64 971.78 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 58.93%
科学研究和技术服务业 0.29 9.66%
医疗保健 0.27 8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.34%
非日常生活消费品 0.15 4.93%
农、林、牧、渔业 0.05 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.97%
租赁和商务服务业 0.03 0.94%
信息技术 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 33.05 2496.46 6.24%
宏和科技 603256 7.67 2035.08 5.09%
富特科技 301607 38.98 2036.50 5.09%
禾盛新材 002290 19.16 1760.23 4.40%
中际旭创 300308 1.26 1600.20 4.00%
比音勒芬 002832 73.49 1516.83 3.79%
中国重汽 03808 44.75 1497.96 3.75%
格力电器 000651 39.56 1483.65 3.71%
安井食品 603345 18.39 1474.69 3.69%
潍柴动力 000338 53.43 1455.97 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 79.55%
工业 0.15 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.58%
原材料 0.09 2.36%
信息技术 0.06 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.73 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.73 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%