华安优质生活混合(008133)_资产配置

华安优质生活混合008133HUA'AN HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49867.50	88.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5128.86	9.11%
其他资产	1274.87	2.27%

资产总值：56271.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.34	4947.55	9.05%
美的集团	000333	50.60	3848.64	7.04%
贵州茅台	600519	1.93	3364.90	6.16%
安踏体育	02020	38.78	3303.05	6.04%
五粮液	000858	17.53	2848.80	5.21%
老白干酒	600559	102.03	2369.14	4.33%
阿里巴巴-W	09988	19.89	1973.03	3.61%
美团-W	03690	12.65	1961.65	3.59%
传音控股	688036	16.88	1821.71	3.33%
中信证券	06030	69.40	1286.11	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	55.40%
非日常生活消费品	0.95	17.33%
通信服务	0.49	9.05%
金融业	0.23	4.13%
金融	0.13	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.21%
日常消费品	0.05	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.49	4585.01	9.44%
贵州茅台	600519	2.27	3323.64	6.84%
美的集团	000333	47.70	3076.65	6.34%
安踏体育	02020	38.78	2654.53	5.47%
珀莱雅	603605	18.98	2106.73	4.34%
山西汾酒	600809	9.88	2083.07	4.29%
老白干酒	600559	102.03	1854.91	3.82%
宁德时代	300750	8.94	1609.83	3.31%
泸州老窖	000568	10.35	1485.12	3.06%
快手-W	01024	32.77	1380.28	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	58.58%
通信服务	0.60	12.28%
非日常生活消费品	0.44	9.03%
日常消费品	0.13	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.37%
信息技术	0.10	2.04%
房地产业	0.09	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
医疗保健	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	4946.92	9.35%
腾讯控股	00700	13.49	3715.28	7.03%
美的集团	000333	47.70	3063.29	5.79%
安踏体育	02020	38.78	2924.98	5.53%
山西汾酒	600809	9.88	2420.90	4.58%
恒瑞医药	600276	47.03	2162.19	4.09%
泸州老窖	000568	10.35	1910.51	3.61%
爱美客	300896	5.33	1841.59	3.48%
珀莱雅	603605	18.98	1821.83	3.44%
工业富联	601138	76.54	1742.82	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	59.37%
非日常生活消费品	0.53	9.98%
通信服务	0.52	9.78%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.35%
医疗保健	0.12	2.27%
批发和零售业	0.11	2.12%
日常消费品	0.10	1.87%
金融业	0.07	1.29%
科学研究和技术服务业	0.06	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.98	5152.11	9.26%
泸州老窖	000568	24.45	4386.82	7.88%
安井食品	603345	36.67	3835.89	6.89%
腾讯控股	00700	13.49	3589.23	6.45%
五粮液	000858	24.34	3415.15	6.14%
珀莱雅	603605	31.50	3131.23	5.63%
山西汾酒	600809	12.10	2791.37	5.02%
安踏体育	02020	38.78	2662.10	4.78%
宁德时代	300750	13.75	2245.15	4.03%
恒瑞医药	600276	47.03	2127.38	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	60.42%
非日常生活消费品	0.56	10.12%
通信服务	0.36	6.45%
医疗保健	0.10	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.52%
金融业	0.07	1.23%
住宿和餐饮业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	1.03	142.63	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	142.63	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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