资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39737.63 90.25%
债券 576.36 1.31%
银行存款和结算备付金 2107.87 4.79%
其他资产 1607.93 3.65%
资产总值:44029.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.49 3511.28 8.14%
世纪华通 002602 149.04 2542.62 5.89%
泸州老窖 000568 18.51 2151.23 4.99%
中国人寿 02628 79.90 1975.94 4.58%
寒武纪 688256 1.39 1889.64 4.38%
若羽臣 003010 51.68 1807.09 4.19%
巨人网络 002558 40.43 1750.21 4.06%
阿里巴巴-W 09988 12.05 1554.21 3.60%
古井贡酒 000596 11.02 1461.25 3.39%
中国太保 02601 41.32 1313.70 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 33.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 20.32%
通信服务 0.35 8.14%
金融 0.33 7.62%
日常消费品 0.24 5.59%
非日常生活消费品 0.16 3.80%
房地产 0.11 2.52%
批发和零售业 0.09 2.18%
原材料 0.08 1.94%
租赁和商务服务业 0.08 1.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 32.17 5198.59 8.16%
腾讯控股 00700 7.33 4436.89 6.97%
世纪华通 002602 179.48 3717.03 5.84%
巨人网络 002558 55.89 2525.11 3.96%
寒武纪 688256 1.75 2320.34 3.64%
康方生物 09926 15.40 1985.26 3.12%
若羽臣 003010 37.17 1598.66 2.51%
上美股份 02145 15.70 1383.93 2.17%
拓普集团 601689 16.86 1365.49 2.14%
恺英网络 002517 48.38 1358.51 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 34.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49 23.39%
非日常生活消费品 0.54 8.55%
通信服务 0.54 8.46%
医疗保健 0.20 3.16%
日常消费品 0.14 2.17%
工业 0.12 1.92%
金融业 0.09 1.49%
金融 0.06 0.97%
信息技术 0.05 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.70 576.36 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 576.36 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%