华安优质生活混合(008133)_资产配置

华安优质生活混合008133HUA'AN HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47919.18	90.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5164.54	9.72%
其他资产	42.00	0.08%

资产总值：53125.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	4946.92	9.35%
腾讯控股	00700	13.49	3715.28	7.03%
美的集团	000333	47.70	3063.29	5.79%
安踏体育	02020	38.78	2924.98	5.53%
山西汾酒	600809	9.88	2420.90	4.58%
恒瑞医药	600276	47.03	2162.19	4.09%
泸州老窖	000568	10.35	1910.51	3.61%
爱美客	300896	5.33	1841.59	3.48%
珀莱雅	603605	18.98	1821.83	3.44%
工业富联	601138	76.54	1742.82	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	59.37%
非日常生活消费品	0.53	9.98%
通信服务	0.52	9.78%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.35%
医疗保健	0.12	2.27%
批发和零售业	0.11	2.12%
日常消费品	0.10	1.87%
金融业	0.07	1.29%
科学研究和技术服务业	0.06	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.98	5152.11	9.26%
泸州老窖	000568	24.45	4386.82	7.88%
安井食品	603345	36.67	3835.89	6.89%
腾讯控股	00700	13.49	3589.23	6.45%
五粮液	000858	24.34	3415.15	6.14%
珀莱雅	603605	31.50	3131.23	5.63%
山西汾酒	600809	12.10	2791.37	5.02%
安踏体育	02020	38.78	2662.10	4.78%
宁德时代	300750	13.75	2245.15	4.03%
恒瑞医药	600276	47.03	2127.38	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	60.42%
非日常生活消费品	0.56	10.12%
通信服务	0.36	6.45%
医疗保健	0.10	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.52%
金融业	0.07	1.23%
住宿和餐饮业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.98	5368.67	8.17%
泸州老窖	000568	24.45	5297.09	8.06%
安井食品	603345	36.67	4546.89	6.92%
五粮液	000858	24.34	3799.47	5.78%
腾讯控股	00700	13.49	3790.40	5.77%
美团-W	03690	31.49	3311.19	5.04%
珀莱雅	603605	31.50	3200.53	4.87%
安踏体育	02020	38.78	3136.88	4.77%
爱美客	300896	7.99	3118.76	4.75%
山西汾酒	600809	12.10	2897.47	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	53.01%
非日常生活消费品	1.20	18.33%
通信服务	0.38	5.77%
金融业	0.31	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.53%
金融	0.05	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.57%
医疗保健	0.03	0.44%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	36.87	5412.30	7.43%
泸州老窖	000568	24.45	5123.99	7.04%
爱美客	300896	10.95	4872.78	6.69%
腾讯控股	00700	13.49	4124.28	5.67%
五粮液	000858	24.48	4004.19	5.50%
贵州茅台	600519	2.15	3627.20	4.98%
美团-W	03690	31.49	3550.42	4.88%
珀莱雅	603605	31.50	3540.75	4.86%
宁德时代	300750	13.75	3146.32	4.32%
同程旅行	00780	202.36	3056.05	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	45.05%
非日常生活消费品	1.71	23.55%
通信服务	0.41	5.67%
住宿和餐饮业	0.36	4.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	4.14%
金融业	0.20	2.69%
日常消费品	0.19	2.68%
医疗保健	0.10	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	1.03	142.63	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	142.63	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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