资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36655.74 89.84%
债券 201.30 0.49%
银行存款和结算备付金 3874.50 9.50%
其他资产 71.51 0.18%
资产总值:40803.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 33.05 2496.46 6.24%
宏和科技 603256 7.67 2035.08 5.09%
富特科技 301607 38.98 2036.50 5.09%
禾盛新材 002290 19.16 1760.23 4.40%
中际旭创 300308 1.26 1600.20 4.00%
比音勒芬 002832 73.49 1516.83 3.79%
中国重汽 03808 44.75 1497.96 3.75%
格力电器 000651 39.56 1483.65 3.71%
安井食品 603345 18.39 1474.69 3.69%
潍柴动力 000338 53.43 1455.97 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 79.55%
工业 0.15 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.58%
原材料 0.09 2.36%
信息技术 0.06 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 18.99 1995.30 5.86%
比亚迪 002594 14.98 1576.64 4.63%
安井食品 603345 14.58 1359.73 3.99%
安井食品 02648 19.17 1337.17 3.93%
中国东航 600115 294.73 1252.60 3.68%
海天味业 03288 37.87 1221.80 3.59%
广合科技 001389 10.26 1193.55 3.50%
贵州茅台 600519 0.80 1160.00 3.41%
潍柴动力 000338 44.04 1067.53 3.13%
吉利汽车 00175 56.80 1049.17 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 49.91%
非日常生活消费品 0.44 12.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.28%
日常消费品 0.26 7.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.61%
住宿和餐饮业 0.10 2.98%
能源 0.10 2.81%
原材料 0.02 0.73%
通信服务 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.30 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%