我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5131.96 |
-9017.90 |
-2365.73 |
-1940.94 |
2577.43 |
| 本期利润(万元) |
-20.10 |
-27352.30 |
-2864.18 |
-17577.86 |
-2415.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.30 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17762.42 |
0.00 |
-9151.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52883.21 |
55645.14 |
65716.67 |
72800.30 |
107149.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.85 |
0.89 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.95 |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9869.44 |
7067.76 |
36194.96 |
24598.37 |
9728.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
45930.70 |
65691.94 |
174381.84 |
139404.57 |
104475.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
45930.70 |
65691.94 |
174381.84 |
139036.34 |
101474.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
368.23 |
3000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.90 |
93.60 |
240.38 |
175.21 |
164.83 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
15.60 |
40.06 |
29.20 |
27.47 |
| 资产总计(万元) |
55830.67 |
73084.37 |
213485.73 |
166687.52 |
119708.89 |
| 负债合计(万元) |
185.52 |
284.07 |
6096.10 |
678.47 |
3939.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
55645.14 |
72800.30 |
207389.62 |
166009.05 |
115769.15 |
| 未分配利润(万元) |
-17762.42 |
-9151.52 |
15726.82 |
21005.91 |
16826.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.14 |
23.18 |
74.97 |
30.67 |
125.76 |
| 投资收益(万元) |
-7757.49 |
-1143.37 |
-24004.55 |
-22087.78 |
57650.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18334.40 |
-15636.92 |
13420.71 |
18755.87 |
-98311.19 |
| 其它收入(万元) |
222.68 |
220.93 |
190.54 |
109.74 |
520.84 |
| 收入合计(万元) |
-25828.07 |
-16536.18 |
-10318.33 |
-3191.50 |
-40014.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1283.73 |
879.46 |
2125.53 |
922.53 |
3465.67 |
| 托管费(万元) |
213.95 |
146.58 |
354.26 |
153.75 |
577.61 |
| 其它费用(万元) |
26.55 |
15.65 |
32.18 |
15.90 |
29.89 |
| 费用合计(万元) |
1524.23 |
1041.68 |
2511.96 |
1092.18 |
5118.26 |
| 利润总额(万元) |
-27352.30 |
-17577.86 |
-12830.30 |
-4283.69 |
-45132.26 |
| 净利润(万元) |
-27352.30 |
-17577.86 |
-12830.30 |
-4283.69 |
-45132.26 |
