财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2604.54 |
716.75 |
3520.68 |
2623.10 |
2029.43 |
| 本期利润(万元) |
5833.66 |
-4603.10 |
3343.08 |
6786.33 |
5038.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
0.05 |
0.11 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.73 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
10.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2196.16 |
0.00 |
-9469.06 |
0.00 |
-9538.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39995.86 |
34057.53 |
43146.29 |
63701.63 |
52212.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.72 |
0.82 |
0.96 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
15.60 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
10.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.21 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-15.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3583.33 |
2021.80 |
6079.27 |
4304.64 |
4504.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
36857.04 |
40313.99 |
46933.60 |
45729.69 |
44184.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
36655.74 |
39737.63 |
46361.09 |
45729.69 |
44184.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.30 |
576.36 |
572.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.55 |
45.36 |
50.62 |
52.23 |
50.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.42 |
7.56 |
8.44 |
8.71 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
40803.06 |
44029.80 |
53738.96 |
51379.34 |
48750.72 |
| 负债合计(万元) |
807.20 |
883.51 |
1526.23 |
1298.20 |
188.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
39995.86 |
43146.29 |
52212.73 |
50081.14 |
48562.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2196.16 |
-9469.06 |
-9538.68 |
-15378.92 |
-19788.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
16.79 |
7.54 |
22.95 |
12.15 |
| 投资收益(万元) |
2883.33 |
4199.47 |
2372.67 |
-9556.44 |
-4649.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3229.12 |
-177.61 |
3009.14 |
10513.38 |
1611.13 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
39.05 |
1.22 |
2.10 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
6120.49 |
4077.71 |
5390.57 |
982.00 |
-3025.08 |
| 管理人报酬(万元) |
236.14 |
609.05 |
291.44 |
605.68 |
311.60 |
| 托管费(万元) |
39.36 |
101.51 |
48.57 |
100.95 |
51.93 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
24.07 |
11.99 |
21.76 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
286.83 |
734.63 |
352.01 |
728.39 |
375.42 |
| 利润总额(万元) |
5833.66 |
3343.08 |
5038.56 |
253.61 |
-3400.49 |
| 净利润(万元) |
5833.66 |
3343.08 |
5038.56 |
253.61 |
-3400.49 |
