华安优质生活混合(008133)_最新动态

华安优质生活混合008133HUA'AN HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.8697 -0.0050(-0.57%)

累计净值：0.8697

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华安优质生活混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈媛

基金规模：4.31亿元

华安优质生活混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
混合型名次	2119	3436	7476	6915	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.53	29.73	-21.73	-46.94	-13.03
混合型名次	5117	4895	7447	3793	6928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	安信新优选混合C	0.37	1.08	0.95	1.38	1.06
2118	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
2119	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
2120	华夏成长机会一年持有混合	0.37	19.23	16.66	29.45	20.75
2121	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.37	13.54	15.86	40.40	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	富国新机遇灵活配置混合C	2.73	4.95	1.35	10.11	6.40
3435	广发港股通优质增长混合C	0.56	4.95	6.15	25.18	4.92
3436	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
3437	华富匠心明选一年持有期混合C	0.03	4.95	5.57	5.48	3.92
3438	南方优选成长混合C	-0.97	4.95	7.88	40.65	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 7476 位，低于同类基金平均水平
7474	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-4.32	-1.47	-4.29	-7.73	-2.66
7475	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
7476	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
7477	华泰柏瑞医疗健康A	-5.07	7.52	-4.31	0.39	7.70
7478	摩根阿尔法混合A	-2.04	-3.92	-4.33	21.23	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
6914	长江红利回报混合型发起式C	1.94	2.84	3.37	0.73	3.04
6915	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
6916	安信价值启航混合C	1.61	4.45	1.15	0.72	4.57
6917	宝盈祥泰混合A	0.18	0.57	0.49	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	安信平衡增利混合A	2.41	5.60	5.21	8.77	6.06
3221	富国质量成长6个月持有期混合A	-3.70	4.98	11.97	29.74	6.06
3222	华安优质生活混合	0.37	4.95	-4.31	0.73	6.06
3223	金鹰成份股优选	-1.30	5.66	6.91	28.39	6.06
3224	泓德卓远混合A	-1.80	5.14	1.93	32.47	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	建信兴利灵活配置混合	16.55	16.75	17.41	6.43	62.48
5116	富国汽车智选混合C	16.53	43.26	-8.72	-	-9.92
5117	华安优质生活混合	16.53	29.73	-21.73	-46.94	-13.03
5118	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-27.28	-4.57
5119	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.37	29.76	26.62	-	79.28
4894	景顺华城稳健6月持有混合C	15.53	29.76	28.92	-	31.57
4895	华安优质生活混合	16.53	29.73	-21.73	-46.94	-13.03
4896	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	19.27	29.73	-15.69	-21.92	109.04
4897	光大保德信品质生活混合C	18.27	29.70	-8.79	-	-25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	大成健康产业混合C	14.26	8.07	-21.67	-	-25.46
7446	华夏兴阳一年持有混合	7.39	16.69	-21.72	-51.59	-16.46
7447	华安优质生活混合	16.53	29.73	-21.73	-46.94	-13.03
7448	汇安价值先锋混合C	26.53	24.66	-21.74	-	-18.97
7449	华商核心成长一年持有混合C	75.62	53.30	-21.79	-	-20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	农银汇理创新医疗混合	23.35	14.51	-22.06	-46.92	-9.94
3792	中欧远见两年定期开放混合C	1.61	-4.82	-25.56	-46.92	12.56
3793	华安优质生活混合	16.53	29.73	-21.73	-46.94	-13.03
3794	中海沪港深价值优选灵活配置混合	24.03	50.59	-17.44	-46.98	11.17
3795	富安达科技领航混合	29.11	62.41	13.77	-47.02	-34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	宏利价值长青混合C	30.54	56.38	16.81	-33.79	-13.02
6927	长安先进制造混合C	39.49	103.01	40.27	-	-13.03
6928	华安优质生活混合	16.53	29.73	-21.73	-46.94	-13.03
6929	前海开源优质龙头6个月持有混合C	32.07	46.41	-1.76	-	-13.03
6930	富国改革动力混合	56.58	60.93	15.87	-6.66	-13.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.49	3511.28	8.14%
世纪华通	002602	149.04	2542.62	5.89%
泸州老窖	000568	18.51	2151.23	4.99%
中国人寿	02628	79.90	1975.94	4.58%
寒武纪	688256	1.39	1889.64	4.38%
若羽臣	003010	51.68	1807.09	4.19%
巨人网络	002558	40.43	1750.21	4.06%
阿里巴巴-W	09988	12.05	1554.21	3.60%
古井贡酒	000596	11.02	1461.25	3.39%
中国太保	02601	41.32	1313.70	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	33.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	20.32%
通信服务	0.35	8.14%
金融	0.33	7.62%
日常消费品	0.24	5.59%
非日常生活消费品	0.16	3.80%
房地产	0.11	2.52%
批发和零售业	0.09	2.18%
原材料	0.08	1.94%
租赁和商务服务业	0.08	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-28华安优质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安优质生活混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8747	0.8689	0.8678	0.8546	0.8665
累计净值(元)	0.8747	0.8689	0.8678	0.8546	0.8665

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