华安优质生活混合(008133)_最新动态

华安优质生活混合008133HUA'AN HIGH QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF“厮杀”正酣，7家公募坐拥76%[2024-11-25]

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累计净值：0.746

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

华安优质生活混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈媛

基金规模：5.47亿元

华安优质生活混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	-4.38	13.65	-7.12	-1.58
混合型名次	6414	5861	3008	6910	5594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.96	-22.99	-40.71	-	-25.40
混合型名次	6574	6663	6833	3056	6272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	国泰金泰灵活配置混合A	-2.60	-5.85	11.57	0.30	6.87
6413	国泰金泰灵活配置混合C	-2.60	-5.86	11.54	0.25	6.77
6414	华安优质生活混合	-2.60	-4.38	13.65	-7.12	-1.58
6415	华商品质慧选混合A	-2.60	2.07	23.32	4.25	1.55
6416	华商品质慧选混合C	-2.60	2.05	23.22	4.06	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	中欧医疗健康混合C	-2.69	-4.37	13.60	-2.61	-14.87
5860	东方策略成长混合	-2.15	-4.38	3.81	-13.13	-9.61
5861	华安优质生活混合	-2.60	-4.38	13.65	-7.12	-1.58
5862	华夏医疗健康混合A	-1.29	-4.38	6.26	-5.04	-10.12
5863	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.68	-4.38	10.98	-3.22	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	东吴新经济C	-5.37	-11.04	13.65	14.29	-8.61
3007	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.48	-2.91	13.65	1.14	4.10
3008	华安优质生活混合	-2.60	-4.38	13.65	-7.12	-1.58
3009	泓德丰泽混合(LOF)	-1.54	-3.24	13.65	-0.12	8.45
3010	东方阿尔法产业先锋混合A	-4.74	-5.91	13.64	-11.16	-10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	景顺长城致远混合C	-3.82	-3.63	25.64	-7.10	-8.71
6909	大成价值增长混合C	-1.59	-5.55	7.18	-7.12	-17.13
6910	华安优质生活混合	-2.60	-4.38	13.65	-7.12	-1.58
6911	嘉实多元动力混合C	-3.61	-3.06	10.43	-7.12	-9.97
6912	人保行业轮动混合C	-0.86	1.29	13.87	-7.13	-10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
华安优质生活混合一周收益在同类基金中排列第 5594 位，低于同类基金平均水平
5592	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.15	0.35	2.93	-1.79	-1.58
5593	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.13	-1.46	-3.92	-2.51	-1.58
5594	华安优质生活混合	-2.60	-4.38	13.65	-7.12	-1.58
5595	江信同福灵活配置C	-0.21	2.84	25.37	7.80	-1.58
5596	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 6574 位，低于同类基金平均水平
6572	融通行业景气混合C	-8.93	-34.86	-47.75	-	-35.51
6573	富国新材料新能源混合A	-8.94	-8.57	-28.17	-	25.42
6574	华安优质生活混合	-8.96	-22.99	-40.71	-	-25.40
6575	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-8.97	-36.55	-46.03	7.33	83.73
6576	英大策略优选A	-8.98	-8.76	-22.00	49.11	113.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	人保精选混合A	-9.01	-22.97	-36.23	12.34	23.50
6662	中欧碳中和混合发起A	8.42	-22.98	0.00	-	-26.06
6663	华安优质生活混合	-8.96	-22.99	-40.71	-	-25.40
6664	申万菱信乐同混合A	-12.21	-22.99	-38.81	-	-35.38
6665	大成中小盘混合(LOF)C	-10.90	-23.01	-32.41	-	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	南方创新经济	7.11	-15.33	-40.68	13.50	63.67
6832	山证策略精选	-5.28	-12.88	-40.70	18.56	7.52
6833	华安优质生活混合	-8.96	-22.99	-40.71	-	-25.40
6834	平安灵活配置混合A	-2.57	-15.46	-40.71	-5.54	15.76
6835	摩根远见两年持有期混合	13.17	-7.95	-40.72	-	-28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	景顺长城竞争优势混合	-0.08	0.60	-21.98	-	-20.74
3055	鹏华价值驱动混合	3.59	-16.65	-31.34	-	26.81
3056	华安优质生活混合	-8.96	-22.99	-40.71	-	-25.40
3057	华宸未来价值先锋	-5.11	-31.84	-38.67	-	-18.56
3058	九泰科盈价值混合C	-0.92	-12.44	-17.64	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
华安优质生活混合一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	宝盈新兴产业混合C	-6.39	-21.51	-42.05	-	-25.39
6271	富国融甄混合A	-9.00	-25.14	0.00	-	-25.39
6272	华安优质生活混合	-8.96	-22.99	-40.71	-	-25.40
6273	信澳周期动力混合C	-4.04	-23.81	0.00	-	-25.40
6274	富国价值增长混合C	-1.87	-19.10	0.00	-	-25.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.34	4947.55	9.05%
美的集团	000333	50.60	3848.64	7.04%
贵州茅台	600519	1.93	3364.90	6.16%
安踏体育	02020	38.78	3303.05	6.04%
五粮液	000858	17.53	2848.80	5.21%
老白干酒	600559	102.03	2369.14	4.33%
阿里巴巴-W	09988	19.89	1973.03	3.61%
美团-W	03690	12.65	1961.65	3.59%
传音控股	688036	16.88	1821.71	3.33%
中信证券	06030	69.40	1286.11	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	55.40%
非日常生活消费品	0.95	17.33%
通信服务	0.49	9.05%
金融业	0.23	4.13%
金融	0.13	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.21%
日常消费品	0.05	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.768	0.768	0.762	0.755	0.766
累计净值(元)	0.768	0.768	0.762	0.755	0.766

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