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最新净值:0.769 -0.003(-0.43%)

累计净值:0.769

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安优质生活混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈媛
基金规模:5.35亿元
    华安优质生活混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.32 -2.43 3.37 -4.37 1.50
混合型名次 7627 6182 2776 4836 3107
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.90 4946.92 9.35%
腾讯控股 00700 13.49 3715.28 7.03%
美的集团 000333 47.70 3063.29 5.79%
安踏体育 02020 38.78 2924.98 5.53%
山西汾酒 600809 9.88 2420.90 4.58%
恒瑞医药 600276 47.03 2162.19 4.09%
泸州老窖 000568 10.35 1910.51 3.61%
爱美客 300896 5.33 1841.59 3.48%
珀莱雅 603605 18.98 1821.83 3.44%
工业富联 601138 76.54 1742.82 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 59.37%
非日常生活消费品 0.53 9.98%
通信服务 0.52 9.78%
文化、体育和娱乐业 0.12 2.35%
医疗保健 0.12 2.27%
批发和零售业 0.11 2.12%
日常消费品 0.10 1.87%
金融业 0.07 1.29%
科学研究和技术服务业 0.06 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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