华安添祥6个月持有混合A(011390)_资产配置

华安添祥6个月持有混合A011390HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1651.18	23.59%
债券	4490.74	64.15%
银行存款和结算备付金	809.86	11.57%
其他资产	48.59	0.69%

资产总值：7000.37万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
剂泰科技-P	07666	8.00	122.58	1.76%
深圳瑞捷	300977	6.39	121.73	1.74%
大参林	603233	5.16	93.91	1.35%
京东方A	000725	13.60	77.79	1.12%
圣元环保	300867	4.04	67.51	0.97%
香山股份	002870	1.46	66.44	0.95%
新乳业	002946	4.11	60.91	0.87%
山东赫达	002810	2.83	57.17	0.82%
康龙化成	300759	1.26	56.66	0.81%
华翔股份	603112	3.22	53.29	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.59%
科学研究和技术服务业	0.02	2.56%
医疗保健	0.02	2.35%
金融业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.01	1.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
原材料	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
采矿业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	11.00	246.30	3.26%
财通证券	601108	12.53	108.38	1.43%
兴业证券	601377	15.00	90.60	1.20%
北方华创	002371	0.10	88.46	1.17%
神工股份	688233	0.35	75.35	1.00%
宁德时代	300750	0.16	62.88	0.83%
香山股份	002870	1.14	43.94	0.58%
东来技术	688129	1.53	39.98	0.53%
中信证券	600030	1.32	37.92	0.50%
农业银行	601288	5.82	35.33	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.32%
金融业	0.03	3.60%
医疗保健	0.02	3.26%
信息技术	0.00	0.31%
通信服务	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	10.00	241.05	2.86%
东吴证券	601555	10.00	78.40	0.93%
同花顺	300033	0.25	74.62	0.89%
山东赫达	002810	2.81	65.87	0.78%
中国太保	601601	1.75	64.91	0.77%
海康威视	002415	2.00	60.84	0.72%
北方华创	002371	0.13	58.11	0.69%
弘亚数控	002833	3.00	53.82	0.64%
阿里巴巴-W	09988	0.50	52.54	0.62%
景津装备	603279	3.00	50.67	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.87%
金融业	0.03	3.21%
医疗保健	0.02	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
非日常生活消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	10.00	254.71	2.71%
帝科股份	300842	1.80	106.69	1.14%
东吴证券	601555	10.00	90.60	0.96%
奔图科技	002180	3.00	60.66	0.65%
上海银行	601229	5.52	55.75	0.59%
中国太保	601601	1.33	55.74	0.59%
腾讯控股	00700	0.10	54.10	0.58%
恒逸石化	000703	4.87	52.45	0.56%
开普云	688228	0.27	51.90	0.55%
上峰材料	000672	3.81	49.49	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.02%
医疗保健	0.03	2.71%
金融业	0.02	2.15%
金融	0.01	0.83%
通信服务	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
非日常生活消费品	0.00	0.41%
信息技术	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	15.00	1537.49	22.04%
25国开08	10.00	1007.14	14.44%
26招商银行永续债01	5.00	509.77	7.31%
26农发01	5.00	505.76	7.25%
26进出01	5.00	504.29	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4064.44	58.26%
可转债	426.30	6.11%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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