华安添祥6个月持有混合A(011390)_资产配置

华安添祥6个月持有混合A011390HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7446.31	38.76%
债券	10223.68	53.22%
银行存款和结算备付金	1243.43	6.47%
其他资产	296.72	1.54%

资产总值：19210.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	100.00	1137.00	6.01%
三星医疗	601567	21.00	732.69	3.87%
固生堂	02273	15.46	628.77	3.32%
海达股份	300320	62.97	608.92	3.22%
纳思达	002180	15.00	454.95	2.40%
中航西飞	000768	13.67	377.29	1.99%
芒果超媒	300413	12.78	336.37	1.78%
盛剑科技	603324	10.01	253.25	1.34%
锦江酒店	600754	6.53	204.58	1.08%
兆讯传媒	301102	18.00	198.00	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	28.39%
医疗保健	0.06	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.27%
住宿和餐饮业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
非日常生活消费品	0.02	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.89%
房地产业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	123.45	1229.52	6.04%
三星医疗	601567	33.53	1173.69	5.76%
浙江鼎力	603338	12.89	778.81	3.82%
纳思达	002180	25.82	682.16	3.35%
固生堂	02273	15.46	529.13	2.60%
海达股份	300320	62.97	513.84	2.52%
巨星科技	002444	17.40	429.78	2.11%
芒果超媒	300413	15.97	333.77	1.64%
中航西飞	000768	13.67	328.49	1.61%
中望软件	688083	3.07	222.84	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	27.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.61%
医疗保健	0.05	2.60%
住宿和餐饮业	0.02	1.02%
通信服务	0.02	0.93%
非日常生活消费品	0.02	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	85.52	2437.43	8.76%
西菱动力	300733	144.38	1436.54	5.16%
浙江鼎力	603338	13.56	776.99	2.79%
固生堂	02273	18.60	735.18	2.64%
纳思达	002180	25.82	607.03	2.18%
中航西飞	000768	24.55	531.26	1.91%
巨星科技	002444	20.34	513.18	1.84%
芒果超媒	300413	18.67	453.87	1.63%
首旅酒店	600258	31.13	443.91	1.60%
海达股份	300320	48.22	319.22	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	29.89%
医疗保健	0.07	2.64%
住宿和餐饮业	0.07	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.63%
租赁和商务服务业	0.02	0.54%
通信服务	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	121.18	2484.27	7.32%
西菱动力	300733	144.38	1738.29	5.12%
固生堂	02273	25.05	1144.12	3.37%
浙江鼎力	603338	13.44	687.72	2.03%
中国中药	00570	186.00	662.43	1.95%
海达股份	300320	78.26	608.86	1.79%
中航西飞	000768	26.77	598.84	1.76%
首旅酒店	600258	32.25	503.75	1.48%
巨星科技	002444	22.17	499.27	1.47%
纳思达	002180	21.49	486.32	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	27.43%
医疗保健	0.18	5.32%
住宿和餐饮业	0.08	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
卫生和社会工作	0.02	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级02	10.00	1104.47	5.84%
23徽商银行永续债01	10.00	1081.19	5.72%
22兴业银行二级01	10.00	1048.88	5.54%
23厦门国际二级资本债02	10.00	1047.03	5.53%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1022.81	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8354.69	44.16%
可转债	887.12	4.69%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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