华安添祥6个月持有混合A(011390)_最新动态

华安添祥6个月持有混合A011390HUAAN TIANXIANG 6 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.1769 0.0012(0.10%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

华安添祥6个月持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许富强

2021-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.84亿元

华安添祥6个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.12	-0.93	1.32	0.26
混合型名次	4994	5391	5163	5816	5973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	11.96	18.02	-	19.41
混合型名次	5926	5595	4134	4814	4720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	海富通新内需混合A	0.12	-0.87	-1.08	1.32	1.22
4993	海富通新内需混合C	0.12	-0.88	-1.11	1.26	1.18
4994	华安添祥6个月持有混合A	0.12	-0.12	-0.93	1.32	0.26
4995	华安添祥6个月持有混合C	0.12	-0.15	-1.02	1.13	0.10
4996	嘉实安益混合C	0.12	0.50	0.05	3.38	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	东方红品质优选定开混合	-0.44	-0.12	0.35	0.66	0.77
5390	国富焦点驱动混合C	0.05	-0.12	-1.22	4.33	3.21
5391	华安添祥6个月持有混合A	0.12	-0.12	-0.93	1.32	0.26
5392	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
5393	华泰柏瑞恒利混合A	-0.87	-0.12	-0.66	2.26	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	工银新增利混合	0.71	-0.39	-0.93	0.23	-0.31
5162	广发恒享一年持有期混合C	0.08	2.15	-0.93	2.83	1.76
5163	华安添祥6个月持有混合A	0.12	-0.12	-0.93	1.32	0.26
5164	华安智能生活混合C	0.65	2.26	-0.93	3.54	0.13
5165	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	湘财研究精选一年持有期混合A	0.85	-2.00	-0.68	1.33	2.24
5815	海富通新内需混合A	0.12	-0.87	-1.08	1.32	1.22
5816	华安添祥6个月持有混合A	0.12	-0.12	-0.93	1.32	0.26
5817	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.23	-3.13	-5.42	1.32	-0.93
5818	泰信蓝筹精选混合	0.07	-6.84	-7.73	1.32	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
华安添祥6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	广发新经济混合A	0.82	4.97	0.53	3.02	0.26
5972	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
5973	华安添祥6个月持有混合A	0.12	-0.12	-0.93	1.32	0.26
5974	中信建投红利智选混合A	1.02	-2.75	-2.91	-1.13	0.26
5975	长安行业成长混合A	-0.36	-7.13	-6.19	4.58	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5.91	10.47	10.50	12.18	60.08
5925	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.90	9.45	14.93	-	16.20
5926	华安添祥6个月持有混合A	5.89	11.96	18.02	-	19.41
5927	华安添益一年混合A	5.89	14.14	11.67	5.79	6.33
5928	大摩民丰盈和一年持有期混合	5.88	3.99	2.10	-3.17	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5595 位，低于同类基金平均水平
5593	广发稳宏一年持有混合A	4.89	11.97	12.63	-	12.10
5594	浦银经济带崛起混合C	8.23	11.97	6.14	-12.84	9.30
5595	华安添祥6个月持有混合A	5.89	11.96	18.02	-	19.41
5596	鹏华价值成长混合	17.68	11.96	15.75	-18.72	17.35
5597	富国精诚回报12个月持有期混合C	15.24	11.94	15.48	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	新华鑫益灵活配置混合A	16.33	27.73	18.04	-	-18.42
4133	大摩领先优势混合	31.09	48.10	18.03	10.51	268.70
4134	华安添祥6个月持有混合A	5.89	11.96	18.02	-	19.41
4135	金鹰元安混合C	15.45	23.02	18.01	12.70	72.34
4136	国联安小盘精选混合	19.69	18.58	17.97	18.75	859.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	华商远见价值混合C	76.68	129.20	83.79	-	-4.17
4813	华宝安享混合	4.20	7.02	14.71	-	19.15
4814	华安添祥6个月持有混合A	5.89	11.96	18.02	-	19.41
4815	平安兴鑫回报一年定开混合	82.15	99.74	73.36	-	16.67
4816	中欧融益稳健一年混合A	3.02	7.34	11.74	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
华安添祥6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	易方达悦浦一年持有混合A	9.38	11.73	17.52	-	19.42
4719	中欧生益稳健一年混合A	9.37	15.04	20.03	17.99	19.42
4720	华安添祥6个月持有混合A	5.89	11.96	18.02	-	19.41
4721	万家互联互通核心资产量化策略混合C	43.99	59.14	38.74	16.84	19.40
4722	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	10.00	241.05	2.86%
东吴证券	601555	10.00	78.40	0.93%
同花顺	300033	0.25	74.62	0.89%
山东赫达	002810	2.81	65.87	0.78%
中国太保	601601	1.75	64.91	0.77%
海康威视	002415	2.00	60.84	0.72%
北方华创	002371	0.13	58.11	0.69%
弘亚数控	002833	3.00	53.82	0.64%
阿里巴巴-W	09988	0.50	52.54	0.62%
景津装备	603279	3.00	50.67	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.87%
金融业	0.03	3.21%
医疗保健	0.02	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
非日常生活消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1757	1.1755	1.1718	1.1797	1.1788
累计净值(元)	1.1907	1.1905	1.1868	1.1947	1.1938

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