我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.19 |
892.87 |
188.41 |
436.06 |
-228.45 |
| 本期利润(万元) |
825.40 |
902.46 |
252.44 |
1421.67 |
-426.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
637.47 |
0.00 |
-77.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18908.08 |
20369.47 |
27820.27 |
33949.97 |
38678.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1176.86 |
1288.11 |
1697.50 |
6168.49 |
10632.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
19258.81 |
32863.29 |
42908.58 |
59923.09 |
69206.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
7678.84 |
13259.38 |
17070.44 |
20058.42 |
23898.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
11579.97 |
19603.91 |
25838.14 |
39864.67 |
45308.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.07 |
23.42 |
30.17 |
43.11 |
53.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
5.86 |
7.54 |
10.78 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
20443.94 |
34157.28 |
44643.87 |
66145.16 |
82044.18 |
| 负债合计(万元) |
70.82 |
205.17 |
247.96 |
4088.42 |
679.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
20373.11 |
33952.11 |
44395.91 |
62056.74 |
81364.84 |
| 未分配利润(万元) |
745.58 |
281.04 |
114.04 |
-1035.19 |
279.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
25.09 |
12.72 |
103.54 |
66.83 |
| 投资收益(万元) |
1036.29 |
902.53 |
760.37 |
-2974.11 |
-1312.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.54 |
985.60 |
766.62 |
-2442.60 |
-3017.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1054.16 |
1913.21 |
1539.72 |
-5313.17 |
-4263.82 |
| 管理人报酬(万元) |
110.26 |
367.35 |
211.53 |
667.90 |
385.55 |
| 托管费(万元) |
27.57 |
91.84 |
52.88 |
166.98 |
96.39 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.42 |
12.55 |
27.67 |
14.30 |
| 费用合计(万元) |
151.66 |
491.54 |
282.98 |
891.07 |
499.12 |
| 利润总额(万元) |
902.50 |
1421.68 |
1256.74 |
-6204.24 |
-4762.94 |
| 净利润(万元) |
902.50 |
1421.68 |
1256.74 |
-6204.24 |
-4762.94 |
