华安新乐享灵活配置混合C(012660)_资产配置

华安新乐享灵活配置混合C012660HUAAN XINLE ENJOYS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8581.50	7.80%
债券	100056.61	90.93%
银行存款和结算备付金	1254.64	1.14%
其他资产	144.55	0.13%

资产总值：110037.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	18.10	546.26	0.50%
双环传动	002472	10.70	507.29	0.47%
宗申动力	001696	23.00	498.87	0.46%
东方财富	300059	21.00	486.78	0.45%
中航沈飞	600760	8.40	471.66	0.43%
芒果超媒	300413	18.50	451.77	0.42%
科达利	002850	2.65	418.33	0.39%
航天彩虹	002389	17.50	419.65	0.39%
中国银河	601881	25.50	400.86	0.37%
华润三九	000999	13.00	369.98	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	4.79%
金融业	0.12	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.82%
农、林、牧、渔业	0.06	0.58%
采矿业	0.05	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	17.50	474.60	0.42%
中国海油	600938	15.00	391.95	0.35%
双环传动	002472	8.00	398.48	0.35%
中航沈飞	600760	5.00	359.15	0.32%
科达利	002850	1.77	346.39	0.31%
芒果超媒	300413	9.70	346.87	0.31%
航天电子	600879	29.00	338.43	0.30%
航天彩虹	002389	14.00	323.54	0.29%
温氏股份	300498	17.00	316.37	0.28%
宗申动力	001696	13.00	319.02	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.65%
金融业	0.11	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%
农、林、牧、渔业	0.06	0.54%
采矿业	0.06	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.20	214.10	0.47%
吉比特	603444	0.69	208.35	0.46%
陕鼓动力	601369	23.30	204.34	0.45%
中国稀土	000831	5.60	202.27	0.45%
温氏股份	300498	11.00	187.88	0.41%
东方财富	300059	7.60	175.79	0.39%
航天彩虹	002389	7.00	179.20	0.39%
中航沈飞	600760	2.97	174.10	0.38%
华润三九	000999	5.20	162.66	0.36%
浙商证券	601878	14.50	158.19	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.66%
金融业	0.05	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
采矿业	0.03	0.76%
农、林、牧、渔业	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	6.90	218.52	0.48%
中国海油	600938	8.20	212.95	0.47%
吉比特	603444	0.85	189.54	0.42%
陕鼓动力	601369	21.00	184.59	0.41%
中航沈飞	600760	4.30	181.80	0.40%
航天彩虹	002389	9.00	182.52	0.40%
温氏股份	300498	11.00	183.37	0.40%
芒果超媒	300413	6.20	171.43	0.38%
东方财富	300059	7.60	171.61	0.38%
华润三九	000999	4.00	168.44	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.89%
金融业	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%
采矿业	0.04	0.79%
农、林、牧、渔业	0.03	0.61%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	84.00	8507.19	7.84%
25国债08	60.90	6151.49	5.67%
25附息国债16	60.00	6027.69	5.56%
22建设银行二级01	40.00	4170.69	3.84%
25国开15	40.00	3933.62	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35925.38	33.11%
国家债券	14674.22	13.53%
企业债	5431.35	5.01%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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