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最新净值:1.539 -0.002(-0.15%)

累计净值:1.539

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安新乐享灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑伟山
基金规模:1.07亿元
    华安新乐享灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 1.64 3.65 2.83 4.64
混合型名次 3652 4927 6456 4194 4566
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 8.00 71.20 0.51%
中航沈飞 600760 1.40 65.39 0.47%
中国银河 601881 4.20 64.64 0.47%
陕鼓动力 601369 7.30 64.82 0.47%
东方财富 300059 3.20 64.96 0.47%
博实股份 002698 4.40 64.68 0.47%
双环传动 002472 2.25 62.01 0.45%
航天彩虹 002389 3.60 61.49 0.44%
吉比特 603444 0.24 58.61 0.42%
长盈精密 300115 4.10 56.38 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.62%
金融业 0.02 1.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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