财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
881.22 |
643.44 |
1516.09 |
535.61 |
530.49 |
| 本期利润(万元) |
124.56 |
124.80 |
1591.12 |
1191.01 |
468.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23697.06 |
0.00 |
35133.93 |
0.00 |
14339.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63302.21 |
76731.79 |
96754.95 |
106520.31 |
40109.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.01 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
22.17 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
20.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
493.57 |
1218.46 |
359.40 |
62.03 |
154.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
69742.57 |
108638.11 |
47364.99 |
25548.94 |
18242.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5897.70 |
8581.50 |
3590.49 |
1792.18 |
1988.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
63844.87 |
100056.61 |
43774.50 |
23756.75 |
16254.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.13 |
57.28 |
21.14 |
11.29 |
10.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.53 |
14.32 |
5.28 |
2.82 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
78900.48 |
110317.27 |
48110.63 |
25830.36 |
18585.93 |
| 负债合计(万元) |
1056.66 |
1827.45 |
2722.72 |
3267.98 |
353.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
77843.81 |
108489.82 |
45387.91 |
22562.38 |
18232.52 |
| 未分配利润(万元) |
29229.16 |
40715.25 |
16570.95 |
7995.86 |
6022.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.32 |
16.41 |
2.00 |
4.19 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
1430.73 |
2230.15 |
780.39 |
570.83 |
235.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-932.34 |
121.55 |
-59.17 |
322.79 |
1.78 |
| 其它收入(万元) |
28.63 |
49.10 |
18.51 |
15.25 |
8.36 |
| 收入合计(万元) |
537.34 |
2417.21 |
741.73 |
913.06 |
246.65 |
| 管理人报酬(万元) |
271.19 |
402.87 |
112.93 |
101.77 |
51.10 |
| 托管费(万元) |
67.80 |
100.72 |
28.23 |
25.44 |
12.78 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
26.34 |
11.55 |
19.90 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
405.83 |
623.22 |
195.72 |
170.63 |
84.81 |
| 利润总额(万元) |
131.51 |
1793.99 |
546.01 |
742.44 |
161.84 |
| 净利润(万元) |
131.51 |
1793.99 |
546.01 |
742.44 |
161.84 |
