我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.87 |
122.71 |
38.46 |
96.33 |
31.17 |
| 本期利润(万元) |
151.04 |
116.65 |
97.44 |
55.06 |
-3.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4931.76 |
0.00 |
4069.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10730.48 |
14942.15 |
11511.94 |
12712.39 |
10689.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.49 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
12.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.10 |
128.93 |
26.92 |
68.43 |
56.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
18242.84 |
18850.89 |
6939.89 |
6240.72 |
3623.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1988.83 |
1967.32 |
1060.25 |
546.18 |
194.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
16254.01 |
16883.57 |
5879.64 |
5694.53 |
3429.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.18 |
9.69 |
3.85 |
3.87 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.42 |
0.96 |
0.97 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
18585.93 |
19300.53 |
8133.68 |
11634.61 |
3925.13 |
| 负债合计(万元) |
353.41 |
950.16 |
27.27 |
36.02 |
21.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
18232.52 |
18350.37 |
8106.41 |
11598.59 |
3903.48 |
| 未分配利润(万元) |
6022.79 |
5881.64 |
2567.14 |
3473.57 |
1179.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
22.60 |
10.69 |
20.80 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
235.14 |
287.69 |
158.09 |
66.45 |
54.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.78 |
-6.73 |
48.55 |
-19.39 |
5.37 |
| 其它收入(万元) |
8.36 |
31.80 |
14.65 |
7.12 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
246.65 |
335.37 |
231.97 |
75.00 |
65.25 |
| 管理人报酬(万元) |
51.10 |
62.72 |
21.62 |
29.39 |
12.14 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
15.68 |
5.40 |
7.35 |
3.04 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
17.61 |
8.53 |
14.12 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
84.81 |
103.51 |
36.74 |
51.59 |
22.79 |
| 利润总额(万元) |
161.84 |
231.86 |
195.23 |
23.41 |
42.46 |
| 净利润(万元) |
161.84 |
231.86 |
195.23 |
23.41 |
42.46 |
