华安安益灵活配置混合C(012659)_资产配置

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	315.71	16.10%
债券	1169.07	59.62%
银行存款和结算备付金	74.37	3.79%
其他资产	401.59	20.48%

资产总值：1960.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.73	28.08	1.27%
亨通光电	600487	1.77	27.91	1.26%
立讯精密	002475	0.68	26.73	1.21%
蓝思科技	300433	1.30	23.73	1.07%
长电科技	600584	0.70	22.20	1.00%
中天科技	600522	1.31	20.76	0.94%
华海清科	688120	0.10	18.96	0.86%
华虹公司	688347	0.49	17.57	0.79%
新宙邦	300037	0.60	17.14	0.77%
同花顺	300033	0.16	16.59	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	24.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.04%
金融业	0.00	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.77	35.40	1.57%
中天科技	600522	2.16	30.30	1.34%
东方明珠	600637	3.62	26.06	1.15%
申万宏源	000166	5.69	25.38	1.12%
涛涛车业	301345	0.40	24.53	1.09%
立讯精密	002475	0.80	23.53	1.04%
中航沈飞	600760	0.61	22.20	0.98%
顺络电子	002138	0.80	21.34	0.95%
洁美科技	002859	0.91	19.66	0.87%
光线传媒	300251	1.55	16.55	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.18%
金融业	0.00	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普联软件	300996	2.02	46.26	1.88%
中航沈飞	600760	0.98	41.34	1.68%
光线传媒	300251	4.18	34.07	1.38%
长电科技	600584	0.97	28.96	1.18%
新宙邦	300037	0.56	26.49	1.08%
中天科技	600522	2.10	26.23	1.07%
森麒麟	002984	0.90	25.96	1.06%
申万宏源	000166	5.85	25.97	1.06%
大华股份	002236	1.40	25.83	1.05%
西部超导	688122	0.47	25.02	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.90%
金融业	0.01	3.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	3.10	316.07	14.65%
浦发转债	1.70	188.38	8.73%
24特国04	1.60	164.02	7.60%
上银转债	1.21	137.31	6.37%
兴业转债	1.13	123.69	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	591.56	27.42%
可转债	577.52	26.77%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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