华安安益灵活配置混合C(012659)_资产配置

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	697.72	3.01%
债券	22089.34	95.27%
银行存款和结算备付金	329.32	1.42%
其他资产	69.95	0.30%

资产总值：23186.33万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	13.74	73.37	0.27%
牧原股份	002714	1.54	65.37	0.24%
北方华创	002371	0.10	61.60	0.23%
寒武纪	688256	0.04	40.36	0.15%
美的集团	000333	0.48	38.45	0.14%
康龙化成	300759	0.75	33.73	0.13%
沪电股份	002463	0.27	31.30	0.12%
三环集团	300408	0.23	26.99	0.10%
仕佳光子	688313	0.18	27.59	0.10%
中材科技	002080	0.46	24.91	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.03	26.54	0.42%
富创精密	688409	0.08	24.50	0.39%
博迁新材	605376	0.06	16.28	0.26%
三环集团	300408	0.10	16.69	0.26%
万华化学	600309	0.24	16.42	0.26%
华峰测控	688200	0.03	15.54	0.25%
科达利	002850	0.07	13.25	0.21%
恒立液压	601100	0.12	12.91	0.20%
中科飞测	688361	0.03	12.90	0.20%
明阳智能	601615	1.00	11.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.39%
金融业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光环新网	300383	0.85	14.55	0.22%
北方华创	002371	0.03	13.41	0.21%
东方电缆	603606	0.19	11.50	0.18%
恒立液压	601100	0.12	11.52	0.18%
拓荆科技	688072	0.03	11.10	0.17%
中密控股	300470	0.30	10.57	0.16%
牧原股份	002714	0.25	10.43	0.16%
经纬恒润	688326	0.09	10.16	0.16%
杰克科技	603337	0.25	9.55	0.15%
上海电影	601595	0.40	9.54	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.16	17.59	0.23%
TCL科技	000100	3.00	13.62	0.18%
阿特斯	688472	0.90	13.42	0.18%
焦点科技	002315	0.30	13.73	0.18%
牧原股份	002714	0.25	12.64	0.17%
芒果超媒	300413	0.50	12.21	0.16%
东方电缆	603606	0.19	11.35	0.15%
南方航空	600029	1.40	11.21	0.15%
鼎龙股份	300054	0.28	10.53	0.14%
中国东航	600115	1.80	10.80	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4147.88	15.50%
24农发03	28.80	2924.61	10.93%
24宁波银行二级资本债01	10.00	1032.32	3.86%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1032.53	3.86%
26超长特别国债04	10.00	1029.37	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16607.91	62.08%
国家债券	2016.76	7.54%
企业债	1440.92	5.39%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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