华安安益灵活配置混合C(012659)_资产配置

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	344.74	4.50%
债券	7158.36	93.51%
银行存款和结算备付金	101.31	1.32%
其他资产	50.48	0.66%

资产总值：7654.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.16	17.59	0.23%
阿特斯	688472	0.90	13.42	0.18%
焦点科技	002315	0.30	13.73	0.18%
TCL科技	000100	3.00	13.62	0.18%
牧原股份	002714	0.25	12.64	0.17%
芒果超媒	300413	0.50	12.21	0.16%
东方电缆	603606	0.19	11.35	0.15%
南方航空	600029	1.40	11.21	0.15%
鼎龙股份	300054	0.28	10.53	0.14%
中国东航	600115	1.80	10.80	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.13%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.73	28.08	1.27%
亨通光电	600487	1.77	27.91	1.26%
立讯精密	002475	0.68	26.73	1.21%
蓝思科技	300433	1.30	23.73	1.07%
长电科技	600584	0.70	22.20	1.00%
中天科技	600522	1.31	20.76	0.94%
华海清科	688120	0.10	18.96	0.86%
华虹公司	688347	0.49	17.57	0.79%
新宙邦	300037	0.60	17.14	0.77%
同花顺	300033	0.16	16.59	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	24.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.04%
金融业	0.00	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.77	35.40	1.57%
中天科技	600522	2.16	30.30	1.34%
东方明珠	600637	3.62	26.06	1.15%
申万宏源	000166	5.69	25.38	1.12%
涛涛车业	301345	0.40	24.53	1.09%
立讯精密	002475	0.80	23.53	1.04%
中航沈飞	600760	0.61	22.20	0.98%
顺络电子	002138	0.80	21.34	0.95%
洁美科技	002859	0.91	19.66	0.87%
光线传媒	300251	1.55	16.55	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	18.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.18%
金融业	0.00	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	20.00	2190.20	28.72%
25农发贴现09	10.00	995.87	13.06%
25陕投集团MTN003	6.00	604.33	7.92%
21内江小微债	5.00	534.50	7.01%
24怀化交投MTN001	5.00	524.02	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3386.22	44.40%
企业债	1553.32	20.37%
国家债券	104.86	1.37%
可转债	67.13	0.88%
央行票据	0.00	0.00%

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