我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.09 |
2.11 |
-0.24 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
54.03 |
-1.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.47 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
41.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.83 |
1.81 |
1.81 |
1.90 |
31.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.06 |
32.06 |
48.24 |
194.07 |
398.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1823.00 |
2327.01 |
2626.56 |
4695.61 |
3001.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
626.67 |
908.65 |
964.31 |
1387.18 |
315.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
1196.34 |
1418.36 |
1662.26 |
3308.44 |
2686.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.73 |
1.26 |
1.44 |
2.12 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.31 |
0.36 |
0.53 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
2233.53 |
2471.08 |
2870.00 |
5599.49 |
3705.23 |
| 负债合计(万元) |
20.20 |
11.24 |
49.82 |
146.96 |
336.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2213.33 |
2459.84 |
2820.18 |
5452.52 |
3369.05 |
| 未分配利润(万元) |
56.96 |
176.70 |
334.76 |
560.43 |
468.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
4.49 |
2.51 |
13.18 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
-108.16 |
39.21 |
113.48 |
-100.93 |
-40.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.33 |
-32.23 |
17.71 |
-51.89 |
0.86 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
2.55 |
2.51 |
11.39 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
-38.12 |
14.01 |
136.21 |
-128.24 |
-31.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4.84 |
17.54 |
9.65 |
20.95 |
10.14 |
| 托管费(万元) |
1.40 |
4.39 |
2.41 |
5.24 |
2.53 |
| 其它费用(万元) |
3.71 |
10.33 |
5.82 |
14.35 |
7.11 |
| 费用合计(万元) |
9.98 |
32.48 |
18.07 |
41.03 |
19.92 |
| 利润总额(万元) |
-48.11 |
-18.47 |
118.14 |
-169.27 |
-51.31 |
| 净利润(万元) |
-48.11 |
-18.47 |
118.14 |
-169.27 |
-51.31 |
