华安安益灵活配置混合C(012659)_最新动态

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1115 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1415

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

华安安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79
混合型名次	708	906	1333	1307	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	7.08	4.52	-2.42	5.56
混合型名次	2334	5043	5359	2621	4988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
707	华安安益灵活配置混合A	0.01	0.04	0.08	1.02	1.86
708	华安安益灵活配置混合C	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79
709	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
710	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
905	华安安益灵活配置混合A	0.01	0.04	0.08	1.02	1.86
906	华安安益灵活配置混合C	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79
907	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.09	0.04	-0.52	0.49	1.19
908	鹏华金享混合	-0.07	0.04	1.35	0.92	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-1.07	-1.94	0.07	-13.93	-16.50
1332	工银新生利混合	-0.32	0.13	0.06	-0.06	2.27
1333	华安安益灵活配置混合C	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79
1334	华安新动力灵活配置混合A	-0.03	0.12	0.06	1.97	2.48
1335	博时荣华混合A	0.66	1.26	0.05	20.41	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	诺安鼎利混合A	-1.02	0.03	1.84	0.99	1.91
1306	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
1307	华安安益灵活配置混合C	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79
1308	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.08	-0.06	0.58	0.98	0.62
1309	易方达悦丰一年持有混合A	-0.10	-0.05	0.21	0.98	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	浙商沪港深精选混合C	-1.83	-5.72	-0.66	-5.29	1.80
2183	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.12	-0.32	0.46	0.80	1.79
2184	华安安益灵活配置混合C	0.01	0.04	0.06	0.98	1.79
2185	景顺长城顺益回报混合A	-0.58	-0.94	-1.54	0.40	1.79
2186	平安瑞兴一年定开混合A	0.01	0.16	-0.06	0.77	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	达诚策略先锋混合C	2.69	25.59	24.71	-11.29	-13.76
2333	方正富邦天睿混合C	2.69	26.30	22.55	-3.69	63.08
2334	华安安益灵活配置混合C	2.69	7.08	4.52	-2.42	5.56
2335	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
2336	汇添富品牌力一年持有混合A	2.69	39.28	72.48	-	58.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.80	7.09	7.76	10.15	80.59
5042	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26
5043	华安安益灵活配置混合C	2.69	7.08	4.52	-2.42	5.56
5044	中融景惠混合A	2.85	7.07	11.26	-	9.75
5045	大摩沪港深精选混合C	-22.95	7.06	-20.63	-	-43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	泓德睿诚混合A	-11.69	4.58	4.54	-29.96	-29.04
5358	国联安行业领先混合	-20.61	5.01	4.53	-16.55	95.22
5359	华安安益灵活配置混合C	2.69	7.08	4.52	-2.42	5.56
5360	汇安嘉利混合A	0.41	4.49	4.52	-7.59	2.40
5361	银华招利一年持有期混合C	-4.44	5.26	4.51	2.15	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	海富通消费核心混合A	-20.15	16.32	16.81	-2.39	-10.27
2620	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-2.40	15.72
2621	华安安益灵活配置混合C	2.69	7.08	4.52	-2.42	5.56
2622	永赢惠泽一年	-17.06	-1.49	2.61	-2.43	40.40
2623	东方红内需增长混合B	-6.23	48.10	53.22	-2.46	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-1.44	3.95	6.11	-	5.57
4987	银华招利一年持有期混合A	-4.06	6.10	5.78	4.23	5.57
4988	华安安益灵活配置混合C	2.69	7.08	4.52	-2.42	5.56
4989	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.98	5.53
4990	淳厚鑫悦混合C	3.36	80.11	74.74	-	5.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.03	26.54	0.42%
富创精密	688409	0.08	24.50	0.39%
博迁新材	605376	0.06	16.28	0.26%
万华化学	600309	0.24	16.42	0.26%
三环集团	300408	0.10	16.69	0.26%
华峰测控	688200	0.03	15.54	0.25%
科达利	002850	0.07	13.25	0.21%
中科飞测	688361	0.03	12.90	0.20%
恒立液压	601100	0.12	12.91	0.20%
明阳智能	601615	1.00	11.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.39%
金融业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1122	1.1119	1.1119	1.1114	1.1112
累计净值(元)	1.1422	1.1419	1.1419	1.1414	1.1412

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