华安安益灵活配置混合C(012659)_最新动态

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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最新净值：1.047 0.000(0.03%)

累计净值：1.077

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张瑞

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

华安安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
混合型名次	6451	3937	6043	4648	5733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	-4.20	-8.55	-	-0.56
混合型名次	5317	3954	4032	5348	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	弘毅远方久盈混合C	0.05	0.17	1.48	0.54	2.95
6450	华安安益灵活配置混合A	0.05	0.37	4.60	0.63	0.22
6451	华安安益灵活配置混合C	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
6452	华安新回报灵活配置混合	0.05	0.34	0.77	0.97	3.63
6453	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国泰合益混合A	-0.01	0.36	0.81	1.86	2.39
3936	国投瑞银创新医疗混合	2.16	0.36	12.80	-4.51	-5.23
3937	华安安益灵活配置混合C	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
3938	华安招裕一年持有混合A	0.10	0.36	1.49	0.65	2.83
3939	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.85	0.36	14.63	-3.48	16.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	南方安裕混合A	0.19	0.71	4.58	1.58	5.71
6042	博时稳益9个月持有期混合A	0.09	0.49	4.56	3.96	7.65
6043	华安安益灵活配置混合C	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
6044	兴业聚丰混合A	0.05	0.98	4.56	1.47	4.83
6045	鹏扬景欣混合C	0.63	-0.15	4.54	-0.47	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	长城大健康混合A	2.08	0.42	17.34	0.58	-11.59
4647	东财成长优选混合发起式C	0.03	-2.12	26.57	0.58	0.61
4648	华安安益灵活配置混合C	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
4649	华泰柏瑞恒泽混合A	0.13	-0.10	2.39	0.58	4.15
4650	华夏策略混合	0.73	2.25	18.13	0.58	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	淳厚鑫淳	1.60	-3.08	9.86	-7.97	0.13
5732	东吴阿尔法灵活配置混合A	-0.77	-3.71	21.34	20.24	0.13
5733	华安安益灵活配置混合C	0.05	0.36	4.56	0.58	0.13
5734	嘉实鑫福一年持有期混合	0.06	1.70	4.51	3.57	0.13
5735	南方誉尚一年持有期混合A	0.40	0.76	5.55	1.85	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	光大保德信风格轮动混合C	-2.08	-2.68	-15.49	-	46.79
5316	广发优企精选混合C	-2.08	-0.32	-11.31	-	0.51
5317	华安安益灵活配置混合C	-2.08	-4.20	-8.55	-	-0.56
5318	汇安丰泽混合A	-2.08	-17.83	-36.92	15.68	180.58
5319	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.81	-4.19	0.00	-	-10.43
3953	长信利信灵活配置混合E	7.04	-4.20	-9.43	17.46	23.84
3954	华安安益灵活配置混合C	-2.08	-4.20	-8.55	-	-0.56
3955	浙商智选新兴产业混合C	4.60	-4.22	0.00	-	-8.16
3956	中庚价值灵动灵活配置混合	-0.45	-4.22	4.09	111.13	114.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	汇安泓利一年持有期混合A	3.69	-2.19	-8.54	-	-5.95
4031	添富熙和混合C	-1.81	-3.31	-8.54	24.40	37.29
4032	华安安益灵活配置混合C	-2.08	-4.20	-8.55	-	-0.56
4033	国寿安保稳弘混合A	6.85	-4.41	-8.57	-	15.06
4034	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	12.89	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	博时半导体主题混合A	9.06	3.71	-18.13	-	-19.74
5347	博时半导体主题混合C	8.39	2.47	-19.59	-	-21.33
5348	华安安益灵活配置混合C	-2.08	-4.20	-8.55	-	-0.56
5349	华安新乐享灵活配置混合C	4.31	7.60	8.33	-	17.16
5350	广发恒益一年持有期混合A	2.03	-1.69	-2.47	-	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	华夏消费臻选混合发起式A	17.26	0.00	0.00	-	-0.55
4350	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.12	0.11	0.00	-	-0.55
4351	华安安益灵活配置混合C	-2.08	-4.20	-8.55	-	-0.56
4352	融通领先成长混合(LOF)C	0.97	-18.75	-36.13	-	-0.56
4353	长城优选添利一年持有期混合A	2.33	1.71	-1.12	-	-0.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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