华安安益灵活配置混合C(012659)_最新动态

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1129 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1429

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭利燕

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.46亿元

华安安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
混合型名次	4636	2478	2395	4601	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
混合型名次	4172	6168	5955	3108	5511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
4635	华安安益灵活配置混合A	0.02	0.31	0.31	1.66	1.99
4636	华安安益灵活配置混合C	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
4637	华安新恒利灵活配置混合A	0.02	0.46	0.01	4.86	5.05
4638	华富天鑫灵活配置混合A	0.02	5.65	-19.29	9.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	广发稳睿六个月持有期混合A	0.51	0.30	3.32	1.97	3.50
2477	国寿安保稳吉混合A	0.03	0.30	-0.26	4.17	4.62
2478	华安安益灵活配置混合C	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
2479	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.15	0.30	-0.91	3.75	7.76
2480	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.12	0.30	-3.70	8.68	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	天弘恒新C	0.13	0.07	0.30	0.53	0.87
2394	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.04	-0.12	0.29	1.13	0.44
2395	华安安益灵活配置混合C	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
2396	华安新动力灵活配置混合A	0.13	-0.03	0.29	2.80	2.72
2397	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.02	-2.83	0.29	-5.93	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	交银臻选回报混合C	0.09	0.17	-0.17	1.62	1.49
4600	银华动力领航混合A	-0.75	-1.57	-17.90	1.62	1.40
4601	华安安益灵活配置混合C	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
4602	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
4603	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.16	-0.09	1.13	1.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中信保诚弘远混合A	0.45	-2.68	-6.86	7.15	1.92
4065	红土创新稳进混合C	-0.05	-0.16	1.53	1.16	1.91
4066	华安安益灵活配置混合C	0.02	0.30	0.29	1.61	1.91
4067	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
4068	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
4171	广发聚安混合C	3.03	9.92	11.81	6.72	78.55
4172	华安安益灵活配置混合C	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
4173	华夏创新视野一年持有混合C	3.02	76.35	34.67	-	-20.87
4174	南方智慧混合	3.02	19.55	17.13	10.65	169.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	信澳红利回报混合	-17.41	10.70	-19.11	-45.68	9.80
6167	广发稳睿六个月持有期混合A	3.22	10.69	21.34	25.43	25.25
6168	华安安益灵活配置混合C	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
6169	广发恒裕一年持有期混合A	-0.99	10.66	12.84	-	12.04
6170	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	广发优企精选混合A	5.23	22.39	4.60	6.00	177.77
5954	广发恒隆一年持有期混合C	0.29	11.22	4.59	5.46	15.64
5955	华安安益灵活配置混合C	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
5956	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	6.54	54.62
5957	广发大盘价值混合C	-1.58	14.65	4.58	-	-30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	泓德泓富混合C	-4.28	19.95	9.27	-2.18	138.03
3107	工银核心优势混合A	-0.46	66.15	38.29	-2.21	-0.49
3108	华安安益灵活配置混合C	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
3109	中海魅力长三角混合	-22.25	48.17	19.89	-2.21	195.90
3110	融通多元收益一年持有期混合	-2.29	1.26	0.75	-2.22	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	嘉实对冲套利定期混合A	-4.26	-5.20	-10.04	-21.65	5.70
5510	天弘安康颐利混合C	0.28	4.26	6.97	-	5.70
5511	华安安益灵活配置混合C	3.03	10.69	4.59	-2.21	5.69
5512	长城港股通价值精选混合A	-22.76	47.71	29.35	-23.05	5.64
5513	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.03	26.54	0.42%
富创精密	688409	0.08	24.50	0.39%
博迁新材	605376	0.06	16.28	0.26%
万华化学	600309	0.24	16.42	0.26%
三环集团	300408	0.10	16.69	0.26%
华峰测控	688200	0.03	15.54	0.25%
科达利	002850	0.07	13.25	0.21%
中科飞测	688361	0.03	12.90	0.20%
恒立液压	601100	0.12	12.91	0.20%
明阳智能	601615	1.00	11.57	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.39%
金融业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1132	1.1130	1.1127	1.1116	1.1118
累计净值(元)	1.1432	1.1430	1.1427	1.1416	1.1418

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