华安安益灵活配置混合C(012659)_最新动态

华安安益灵活配置混合C012659HUAAN ANYI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：1.077

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

华安安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张瑞

2024-01-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

华安安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.01	3.31	0.74	0.14
混合型名次	3958	5555	6545	5449	6298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	-5.03	-8.67	-	-0.55
混合型名次	5913	4428	4192	5347	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	红塔红土稳健精选混合型C	0.04	0.39	0.32	1.31	2.91
3957	华安安益灵活配置混合A	0.04	1.02	3.34	0.80	0.23
3958	华安安益灵活配置混合C	0.04	1.01	3.31	0.74	0.14
3959	华安优势龙头混合C	0.04	5.06	21.42	4.59	-0.93
3960	华商鑫选回报一年持有混合A	0.04	6.61	26.02	7.75	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.17	1.01	3.31	0.90	2.76
5554	宏利改革动力混合A	-1.43	1.01	12.02	-3.07	-6.19
5555	华安安益灵活配置混合C	0.04	1.01	3.31	0.74	0.14
5556	华安添益一年混合A	0.41	1.01	7.18	6.17	7.95
5557	景顺长城集英成长两年定开混合	-1.82	1.01	18.14	-1.53	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6545 位，低于同类基金平均水平
6543	银华成长先锋混合	-1.03	5.91	3.32	-14.83	-24.28
6544	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.17	1.01	3.31	0.90	2.76
6545	华安安益灵活配置混合C	0.04	1.01	3.31	0.74	0.14
6546	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
6547	上银鑫卓混合C	-1.80	-2.86	3.31	0.36	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	兴业国企改革混合C	-0.70	-0.83	2.16	0.75	10.13
5448	国联安鑫乾混合A	0.01	0.10	0.64	0.74	1.25
5449	华安安益灵活配置混合C	0.04	1.01	3.31	0.74	0.14
5450	华富弘鑫灵活配置混合C	0.00	1.40	2.31	0.74	5.42
5451	汇添富稳健收益混合A	-0.07	1.10	1.06	0.74	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
华安安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	广发兴诚混合C	0.20	4.27	14.88	3.31	0.14
6297	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
6298	华安安益灵活配置混合C	0.04	1.01	3.31	0.74	0.14
6299	南方君信灵活配置混合A	0.48	4.44	16.46	6.78	0.13
6300	方正富邦信泓混合A	-1.37	-1.82	9.53	0.55	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	光大阳光启明星创新驱动混合C	-1.18	-20.00	-40.36	-	-23.42
5912	海富通安益对冲混合C	-1.18	1.81	-1.91	-	3.91
5913	华安安益灵活配置混合C	-1.18	-5.03	-8.67	-	-0.55
5914	银河成长混合	-1.18	-18.10	-37.82	21.62	500.58
5915	富国汽车智选混合C	-1.19	-18.94	0.00	-	-20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	景顺远见成长混合A	4.04	-5.02	0.00	-	5.56
4427	富国天源沪港深平衡混合A	-0.49	-5.03	-11.61	38.40	799.15
4428	华安安益灵活配置混合C	-1.18	-5.03	-8.67	-	-0.55
4429	鹏华匠心精选混合A类	-3.20	-5.03	-24.27	-	-28.81
4430	万家新机遇龙头企业混合A	2.25	-5.04	-21.29	126.33	153.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	华安安信消费服务混合A	11.68	5.82	-8.66	142.44	467.25
4191	信澳恒盛混合A	0.14	-4.05	-8.66	-	-7.11
4192	华安安益灵活配置混合C	-1.18	-5.03	-8.67	-	-0.55
4193	海通量化价值精选一年持有混合C	15.31	12.79	-8.71	-	-12.27
4194	宝盈祥乐一年持有期混合A	-3.11	-7.21	-8.72	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	博时半导体主题混合A	14.96	12.18	-18.67	-	-15.64
5346	博时半导体主题混合C	14.27	10.84	-20.12	-	-17.30
5347	华安安益灵活配置混合C	-1.18	-5.03	-8.67	-	-0.55
5348	华安新乐享灵活配置混合C	4.98	7.92	8.72	-	17.53
5349	广发恒益一年持有期混合A	4.28	-1.17	-0.62	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
华安安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中融景瑞一年持有混合C	3.69	-0.53	-1.85	-	-0.53
4543	博时研究臻选持有期混合A	7.57	-1.53	-21.37	-	-0.55
4544	华安安益灵活配置混合C	-1.18	-5.03	-8.67	-	-0.55
4545	华夏永润六个月持有混合A	4.81	3.26	-0.51	-	-0.55
4546	南方宝顺混合C	5.08	1.30	-2.48	-	-0.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.60	19.37	0.90%
爱美客	300896	0.07	16.49	0.76%
新宙邦	300037	0.35	14.23	0.66%
深信服	300454	0.20	14.05	0.65%
中天科技	600522	0.90	13.94	0.65%
华泰证券	601688	0.80	14.08	0.65%
弘亚数控	002833	0.75	13.79	0.64%
兆易创新	603986	0.15	13.26	0.61%
宝信软件	600845	0.40	13.20	0.61%
凤凰传媒	601928	1.00	12.01	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.04%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.046
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.076

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