海富通欣利混合A(011554)_资产配置

海富通欣利混合A011554HAIFUTONG XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2693.22	40.57%
债券	3655.12	55.06%
银行存款和结算备付金	195.92	2.95%
其他资产	94.74	1.43%

资产总值：6639.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	13.86	85.65	1.31%
中天科技	600522	5.13	79.46	1.22%
美的集团	000333	1.04	79.10	1.21%
国电电力	600795	14.36	78.55	1.20%
中国移动	600941	0.64	70.21	1.08%
华帝股份	002035	8.32	66.48	1.02%
森麒麟	002984	2.24	61.33	0.94%
杰瑞股份	002353	1.75	57.58	0.88%
中国铁建	01186	11.10	54.05	0.83%
华泰证券	06886	3.90	44.03	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.73%
建筑业	0.02	2.63%
工业	0.01	2.26%
金融业	0.01	1.61%
金融	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.01	1.09%
房地产	0.00	0.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	14.36	86.02	1.31%
瀚蓝环境	600323	3.97	82.97	1.27%
中天科技	600522	5.13	81.31	1.24%
杰瑞股份	002353	2.16	75.77	1.16%
新洋丰	000902	5.90	70.03	1.07%
中国移动	600941	0.64	68.80	1.05%
美的集团	000333	1.04	67.08	1.02%
中国交通建设	01800	15.28	64.85	0.99%
柳药集团	603368	3.62	63.35	0.97%
中国建筑	601668	11.84	62.87	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	21.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.51%
工业	0.02	3.48%
建筑业	0.02	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	1.16%
批发和零售业	0.01	0.97%
金融业	0.01	0.76%
房地产	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	28.69	144.88	1.22%
新奥股份	600803	6.55	126.81	1.06%
柳药集团	603368	5.77	121.86	1.02%
许继电气	000400	4.88	121.90	1.02%
中材国际	600970	9.80	110.15	0.92%
华电国际	600027	15.25	104.77	0.88%
杰瑞股份	002353	3.47	105.07	0.88%
深高速	600548	10.56	102.12	0.86%
中天科技	600522	7.12	99.89	0.84%
新洋丰	000902	9.38	99.52	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	23.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.56%
工业	0.03	2.81%
建筑业	0.03	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.29%
批发和零售业	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.94%
金融业	0.02	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
金融	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	6.02	132.20	0.97%
中国建筑	601668	27.17	130.69	0.96%
顺丰控股	002352	3.19	128.88	0.95%
国电电力	600795	31.04	129.13	0.95%
美的集团	000333	2.35	128.38	0.94%
柳药集团	603368	6.69	126.57	0.93%
新奥股份	600803	7.28	122.45	0.90%
中材国际	600970	13.11	122.45	0.90%
杰瑞股份	002353	4.38	123.12	0.90%
国泰君安	601211	7.20	107.14	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	22.07%
工业	0.05	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.73%
建筑业	0.04	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.55%
金融业	0.03	2.39%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.66%
房地产业	0.02	1.30%
批发和零售业	0.02	1.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.80	182.71	2.80%
杭银转债	1.14	139.12	2.13%
南银转债	0.97	121.93	1.87%
23国债24	1.10	112.43	1.72%
盈峰转债	0.94	101.17	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3359.97	51.47%
国家债券	295.14	4.52%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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