资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37053.92 40.58%
债券 46162.34 50.56%
银行存款和结算备付金 7376.53 8.08%
其他资产 715.18 0.78%
资产总值:91307.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 98.38 1074.31 1.01%
南京银行 601009 69.34 789.78 0.75%
太阳纸业 002078 51.28 760.48 0.72%
广发证券 000776 40.62 729.54 0.69%
顺丰控股 002352 15.06 572.88 0.54%
京东方A 000725 134.81 527.11 0.50%
中联重科 000157 61.82 531.65 0.50%
中国平安 601318 9.41 534.30 0.50%
中国太保 601601 12.33 457.32 0.43%
山金国际 000975 15.41 457.37 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 20.14%
金融业 0.64 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.90%
批发和零售业 0.10 0.90%
采矿业 0.08 0.72%
房地产业 0.07 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.65%
科学研究和技术服务业 0.05 0.48%
租赁和商务服务业 0.05 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 34.85 457.23 0.73%
中联重科 000157 51.62 445.48 0.71%
华泰证券 601688 18.87 445.14 0.71%
海尔智家 600690 16.33 426.05 0.68%
华峰铝业 601702 18.71 382.99 0.61%
太阳纸业 002078 24.02 378.31 0.60%
株冶集团 600961 22.23 357.90 0.57%
宁波银行 002142 12.08 339.33 0.54%
美的集团 000333 4.25 332.14 0.53%
大华股份 002236 17.08 323.50 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 21.86%
金融业 0.33 5.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.88%
采矿业 0.05 0.80%
批发和零售业 0.05 0.80%
金融 0.04 0.66%
房地产业 0.04 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 70.00 7344.93 6.94%
22中国银行二级01 40.00 4077.89 3.85%
22国开03 40.00 4055.25 3.83%
22工商银行二级03 30.00 3160.51 2.99%
22邮储银行二级01 30.00 3061.69 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37210.24 35.15%
国家债券 6103.81 5.77%
可转债 785.62 0.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%