海富通欣利混合A(011554)_资产配置

海富通欣利混合A011554HAIFUTONG XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53339.37	38.89%
债券	58971.75	42.99%
银行存款和结算备付金	22232.13	16.21%
其他资产	2626.97	1.92%

资产总值：137170.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	226.57	1318.64	0.89%
华泰证券	601688	58.19	1199.88	0.81%
广发证券	000776	48.67	1138.88	0.77%
浪潮信息	000977	13.99	979.30	0.66%
新华保险	601336	14.73	878.79	0.59%
江苏银行	600919	79.91	861.43	0.58%
宁波银行	002142	26.54	787.97	0.53%
太阳纸业	002078	60.93	761.02	0.51%
渤海租赁	000415	173.49	706.10	0.48%
广深铁路	601333	242.28	666.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	21.49%
金融业	0.86	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.26%
采矿业	0.14	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.92%
批发和零售业	0.14	0.91%
租赁和商务服务业	0.12	0.81%
科学研究和技术服务业	0.09	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	98.38	1074.31	1.01%
南京银行	601009	69.34	789.78	0.75%
太阳纸业	002078	51.28	760.48	0.72%
广发证券	000776	40.62	729.54	0.69%
顺丰控股	002352	15.06	572.88	0.54%
京东方A	000725	134.81	527.11	0.50%
中联重科	000157	61.82	531.65	0.50%
中国平安	601318	9.41	534.30	0.50%
中国太保	601601	12.33	457.32	0.43%
山金国际	000975	15.41	457.37	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	20.14%
金融业	0.64	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.90%
批发和零售业	0.10	0.90%
采矿业	0.08	0.72%
房地产业	0.07	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.65%
科学研究和技术服务业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.05	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国信证券	002736	34.85	457.23	0.73%
华泰证券	601688	18.87	445.14	0.71%
中联重科	000157	51.62	445.48	0.71%
海尔智家	600690	16.33	426.05	0.68%
华峰铝业	601702	18.71	382.99	0.61%
太阳纸业	002078	24.02	378.31	0.60%
株冶集团	600961	22.23	357.90	0.57%
宁波银行	002142	12.08	339.33	0.54%
美的集团	000333	4.25	332.14	0.53%
大华股份	002236	17.08	323.50	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	21.86%
金融业	0.33	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.88%
采矿业	0.05	0.80%
批发和零售业	0.05	0.80%
金融	0.04	0.66%
房地产业	0.04	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	14.32	286.54	0.68%
鱼跃医疗	002223	7.17	279.70	0.67%
美的集团	000333	3.80	276.11	0.66%
宁波银行	002142	10.53	278.31	0.66%
广发证券	000776	12.32	274.49	0.65%
株冶集团	600961	15.95	258.87	0.62%
明阳智能	601615	14.93	241.27	0.58%
太阳纸业	002078	16.79	239.93	0.57%
招商蛇口	001979	22.97	233.60	0.56%
恺英网络	002517	8.34	234.19	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	26.62%
金融业	0.17	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.92%
房地产业	0.05	1.21%
批发和零售业	0.04	1.04%
采矿业	0.04	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.74%
工业	0.03	0.66%
非日常生活消费品	0.03	0.60%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	70.00	7137.59	4.82%
22建行二级资本债02A	50.00	5194.59	3.51%
22宁波银行二级资本债01	40.00	4190.42	2.83%
22中国银行二级01	40.00	4095.42	2.76%
22国开03	40.00	4071.68	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49336.79	33.29%
国家债券	6173.68	4.17%
可转债	1437.55	0.97%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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