海富通欣利混合A(011554)_资产配置

海富通欣利混合A011554HAIFUTONG XINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68712.05	42.53%
债券	83291.14	51.55%
银行存款和结算备付金	8446.63	5.23%
其他资产	1123.40	0.70%

资产总值：161573.22万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	276.42	1324.05	0.68%
华泰证券	601688	68.21	1214.14	0.62%
渝农商行	601077	155.59	1044.01	0.54%
渤海租赁	000415	217.02	896.29	0.46%
太阳纸业	002078	62.37	854.47	0.44%
广发证券	000776	41.30	821.04	0.42%
中煤能源	601898	55.79	769.90	0.40%
长鑫科技	688825	19.74	763.07	0.39%
海信视像	600060	27.19	746.37	0.38%
兴蓉环境	000598	97.91	691.27	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	19.67%
金融业	0.86	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.59%
采矿业	0.37	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.40%
租赁和商务服务业	0.15	0.78%
批发和零售业	0.13	0.68%
房地产业	0.12	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.39%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	226.57	1318.64	0.89%
华泰证券	601688	58.19	1199.88	0.81%
广发证券	000776	48.67	1138.88	0.77%
浪潮信息	000977	13.99	979.30	0.66%
新华保险	601336	14.73	878.79	0.59%
江苏银行	600919	79.91	861.43	0.58%
宁波银行	002142	26.54	787.97	0.53%
太阳纸业	002078	60.93	761.02	0.51%
渤海租赁	000415	173.49	706.10	0.48%
广深铁路	601333	242.28	666.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	21.49%
金融业	0.86	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.26%
采矿业	0.14	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.92%
批发和零售业	0.14	0.91%
租赁和商务服务业	0.12	0.81%
科学研究和技术服务业	0.09	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	98.38	1074.31	1.01%
南京银行	601009	69.34	789.78	0.75%
太阳纸业	002078	51.28	760.48	0.72%
广发证券	000776	40.62	729.54	0.69%
顺丰控股	002352	15.06	572.88	0.54%
京东方A	000725	134.81	527.11	0.50%
中国平安	601318	9.41	534.30	0.50%
中联重科	000157	61.82	531.65	0.50%
中国太保	601601	12.33	457.32	0.43%
山金国际	000975	15.41	457.37	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	20.14%
金融业	0.64	6.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.95%
批发和零售业	0.10	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.90%
采矿业	0.08	0.72%
房地产业	0.07	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.65%
科学研究和技术服务业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.05	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国信证券	002736	34.85	457.23	0.73%
华泰证券	601688	18.87	445.14	0.71%
中联重科	000157	51.62	445.48	0.71%
海尔智家	600690	16.33	426.05	0.68%
华峰铝业	601702	18.71	382.99	0.61%
太阳纸业	002078	24.02	378.31	0.60%
株冶集团	600961	22.23	357.90	0.57%
宁波银行	002142	12.08	339.33	0.54%
美的集团	000333	4.25	332.14	0.53%
大华股份	002236	17.08	323.50	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	21.86%
金融业	0.33	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.88%
批发和零售业	0.05	0.80%
采矿业	0.05	0.80%
金融	0.04	0.66%
房地产业	0.04	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	80.00	8345.36	4.29%
22农业银行二级01	70.00	7165.29	3.68%
22建行二级资本债02A	50.00	5216.84	2.68%
22中国银行二级01	40.00	4111.23	2.11%
22国开03	40.00	4085.20	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60363.42	31.02%
企业债	10158.71	5.22%
国家债券	5944.46	3.06%
可转债	4792.90	2.46%
央行票据	0.00	0.00%

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