财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2106.88 |
1250.16 |
1840.78 |
774.52 |
331.69 |
| 本期利润(万元) |
-287.21 |
-298.64 |
2303.82 |
1397.58 |
505.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.22 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.47 |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
7.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15280.63 |
0.00 |
6816.86 |
0.00 |
1611.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63746.40 |
66416.15 |
33419.12 |
19614.56 |
11362.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
7.86 |
| 累计净值增长率(%) |
43.27 |
0.00 |
41.25 |
0.00 |
27.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6298.88 |
1348.44 |
499.99 |
371.65 |
157.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
112311.12 |
39623.11 |
12628.55 |
7026.53 |
6281.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
53339.37 |
22743.21 |
7897.97 |
3409.45 |
2670.37 |
| 其中:债券投资(万元) |
58971.75 |
16879.89 |
4730.57 |
3617.08 |
3611.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.22 |
28.17 |
8.55 |
3.91 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.04 |
4.70 |
1.42 |
0.65 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
149370.22 |
63317.46 |
19577.84 |
8082.74 |
6571.43 |
| 负债合计(万元) |
1183.98 |
403.00 |
169.80 |
120.99 |
21.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
148186.24 |
62914.46 |
19408.04 |
7961.74 |
6550.25 |
| 未分配利润(万元) |
44247.68 |
18212.77 |
4108.48 |
1196.88 |
510.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.97 |
107.52 |
19.97 |
2.98 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
3982.87 |
3542.34 |
573.52 |
386.46 |
-6.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4494.46 |
697.38 |
290.19 |
733.17 |
570.14 |
| 其它收入(万元) |
112.69 |
63.26 |
15.87 |
7.43 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-225.93 |
4410.49 |
899.55 |
1130.04 |
566.85 |
| 管理人报酬(万元) |
333.88 |
155.53 |
36.29 |
52.16 |
32.10 |
| 托管费(万元) |
55.65 |
25.92 |
6.05 |
8.69 |
5.35 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
13.62 |
7.02 |
17.14 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
453.32 |
220.58 |
54.64 |
87.40 |
53.90 |
| 利润总额(万元) |
-679.25 |
4189.91 |
844.90 |
1042.64 |
512.95 |
| 净利润(万元) |
-679.25 |
4189.91 |
844.90 |
1042.64 |
512.95 |