财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1840.78 774.52 331.69 202.98 247.87
本期利润(万元) 2303.82 1397.58 505.14 226.80 476.65
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.12 0.09 0.05 0.13
加权平均净值利润率(%) 16.73 0.00 7.12 0.00 11.75
期末可供分配利润(万元) 6816.86 0.00 1611.88 0.00 522.25
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.18 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 33419.12 19614.56 11362.90 7476.28 5056.06
期末基金份额净值(元) 1.41 1.39 1.27 1.23 1.18
本期净值增长率(%) 19.77 0.00 7.86 0.00 12.77
累计净值增长率(%) 41.25 0.00 27.20 0.00 17.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1348.44 499.99 371.65 157.36 2858.77
交易性金融资产(万元) 39623.11 12628.55 7026.53 6281.72 12639.21
其中:股票投资(万元) 22743.21 7897.97 3409.45 2670.37 6091.61
其中:债券投资(万元) 16879.89 4730.57 3617.08 3611.34 6547.60
应付管理人报酬(万元) 28.17 8.55 3.91 3.30 8.34
应付托管费(万元) 4.70 1.42 0.65 0.55 1.39
资产总计(万元) 63317.46 19577.84 8082.74 6571.43 15671.18
负债合计(万元) 403.00 169.80 120.99 21.19 2049.53
所有者权益合计(万元) 62914.46 19408.04 7961.74 6550.25 13621.64
未分配利润(万元) 18212.77 4108.48 1196.88 510.43 559.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 107.52 19.97 2.98 1.59 57.78
投资收益(万元) 3542.34 573.52 386.46 -6.04 48.81
公允价值变动收益(万元) 697.38 290.19 733.17 570.14 -550.16
其它收入(万元) 63.26 15.87 7.43 1.16 100.57
收入合计(万元) 4410.49 899.55 1130.04 566.85 -343.01
管理人报酬(万元) 155.53 36.29 52.16 32.10 116.39
托管费(万元) 25.92 6.05 8.69 5.35 19.40
其它费用(万元) 13.62 7.02 17.14 10.09 18.76
费用合计(万元) 220.58 54.64 87.40 53.90 176.16
利润总额(万元) 4189.91 844.90 1042.64 512.95 -519.17
净利润(万元) 4189.91 844.90 1042.64 512.95 -519.17