我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.90 |
13.57 |
-112.90 |
23.58 |
-11.12 |
| 本期利润(万元) |
102.70 |
189.47 |
16.91 |
-108.99 |
-202.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
204.21 |
0.00 |
232.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3321.39 |
3508.57 |
4548.03 |
5308.35 |
12986.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.36 |
2858.77 |
685.48 |
11.78 |
41.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
6281.72 |
12639.21 |
19117.63 |
8919.21 |
14269.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2670.37 |
6091.61 |
9700.42 |
3343.55 |
5425.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
3611.34 |
6547.60 |
9417.22 |
5575.67 |
8843.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
8.34 |
12.03 |
5.16 |
7.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
1.39 |
2.00 |
0.86 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
6571.43 |
15671.18 |
26366.28 |
9292.06 |
14757.86 |
| 负债合计(万元) |
21.19 |
2049.53 |
99.51 |
41.35 |
70.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6550.25 |
13621.64 |
26266.77 |
9250.71 |
14686.91 |
| 未分配利润(万元) |
510.43 |
559.88 |
2037.07 |
239.54 |
504.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
57.78 |
25.75 |
6.64 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
-6.04 |
48.81 |
489.23 |
426.00 |
159.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
570.14 |
-550.16 |
-54.83 |
-282.47 |
47.98 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
100.57 |
77.52 |
2.58 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
566.85 |
-343.01 |
537.67 |
152.75 |
212.48 |
| 管理人报酬(万元) |
32.10 |
116.39 |
45.86 |
89.13 |
54.61 |
| 托管费(万元) |
5.35 |
19.40 |
7.64 |
14.86 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
18.76 |
8.33 |
20.57 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
53.90 |
176.16 |
70.80 |
141.05 |
86.77 |
| 利润总额(万元) |
512.95 |
-519.17 |
466.87 |
11.70 |
125.71 |
| 净利润(万元) |
512.95 |
-519.17 |
466.87 |
11.70 |
125.71 |
