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最新净值:1.169 0.009(0.78%)

累计净值:1.169

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 海富通欣利混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:江勇
基金规模:0.33亿元
    海富通欣利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.07 4.33 14.98 3.42 11.78
混合型名次 2346 1107 3373 2955 1455
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 13.86 85.65 1.31%
中天科技 600522 5.13 79.46 1.22%
美的集团 000333 1.04 79.10 1.21%
国电电力 600795 14.36 78.55 1.20%
中国移动 600941 0.64 70.21 1.08%
华帝股份 002035 8.32 66.48 1.02%
森麒麟 002984 2.24 61.33 0.94%
杰瑞股份 002353 1.75 57.58 0.88%
中国铁建 01186 11.10 54.05 0.83%
华泰证券 06886 3.90 44.03 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 21.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.73%
建筑业 0.02 2.63%
工业 0.01 2.26%
金融业 0.01 1.61%
金融 0.01 1.53%
采矿业 0.01 1.27%
批发和零售业 0.01 1.09%
房地产 0.00 0.67%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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