华夏优加生活混合A(012421)_资产配置

华夏优加生活混合A012421HUAXIA UNION PLUS LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56981.26	89.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6567.03	10.28%
其他资产	362.19	0.57%

资产总值：63910.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	31.42	4873.49	7.86%
格力电器	000651	76.55	3669.81	5.92%
特步国际	01368	438.80	2390.06	3.85%
中海物业	02669	412.50	2302.61	3.71%
绿城服务	02869	529.40	2229.49	3.59%
海尔智家	600690	67.64	2174.63	3.51%
海信视像	600060	96.35	2156.31	3.48%
爱玛科技	603529	54.60	2047.69	3.30%
九华旅游	603199	50.25	1961.76	3.16%
中国中免	601888	24.60	1898.94	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	39.10%
非必需消费品	1.44	23.20%
房地产	0.45	7.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	5.82%
保健	0.34	5.56%
租赁和商务服务业	0.19	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.79%
住宿和餐饮业	0.11	1.78%
工业	0.10	1.60%
材料	0.09	1.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	31.42	3185.95	5.85%
格力电器	000651	76.55	3002.29	5.51%
五粮液	000858	20.30	2599.21	4.77%
海信视像	600060	96.35	2383.70	4.38%
海尔智家	600690	61.98	1758.99	3.23%
中国中免	601888	24.60	1537.11	2.82%
特步国际	01368	340.15	1493.26	2.74%
中海物业	02669	322.00	1375.37	2.53%
志邦家居	603801	98.98	1294.71	2.38%
绿城服务	02869	416.40	1280.73	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	44.67%
非必需消费品	1.00	18.40%
房地产	0.27	4.88%
保健	0.25	4.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	4.37%
租赁和商务服务业	0.15	2.82%
住宿和餐饮业	0.09	1.61%
工业	0.07	1.34%
批发和零售业	0.06	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	76.55	3009.18	4.83%
美团-W	03690	31.42	2757.23	4.42%
九华旅游	603199	55.57	2108.33	3.38%
中国中免	601888	24.60	2101.14	3.37%
传音控股	688036	10.91	1835.17	2.95%
海信视像	600060	67.02	1602.45	2.57%
爱美客	300896	4.51	1557.89	2.50%
志邦家居	603801	98.98	1558.99	2.50%
康缘药业	600557	70.87	1469.84	2.36%
固生堂	02273	36.96	1460.87	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	44.51%
非必需消费品	0.85	13.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.43	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.23%
批发和零售业	0.26	4.12%
保健	0.25	4.01%
租赁和商务服务业	0.21	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.66%
住宿和餐饮业	0.15	2.39%
通讯服务	0.11	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
好太太	603848	229.09	3546.31	5.04%
金牌家居	603180	118.70	2978.23	4.23%
劲仔食品	003000	238.42	2913.47	4.14%
志邦家居	603801	144.51	2423.49	3.45%
传音控股	688036	15.85	2194.04	3.12%
康缘药业	600557	97.97	2010.34	2.86%
长城汽车	02333	216.50	1989.43	2.83%
太极集团	600129	41.77	1940.63	2.76%
固生堂	02273	36.96	1688.09	2.40%
瑞尔特	002790	158.19	1651.50	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	55.37%
非必需消费品	0.79	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	7.62%
保健	0.37	5.29%
文化、体育和娱乐业	0.23	3.33%
农、林、牧、渔业	0.15	2.17%
批发和零售业	0.15	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.62%
建筑业	0.07	1.01%
住宿和餐饮业	0.05	0.74%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿田转债	0.97	96.74	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	96.74	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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