资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39645.19 88.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5173.97 11.54%
其他资产 18.86 0.04%
资产总值:44838.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
名创优品 09896 68.25 2243.72 5.04%
特步国际 01368 438.80 2104.53 4.73%
同程旅行 00780 95.20 1929.54 4.34%
五粮液 000858 17.40 1843.36 4.14%
九华旅游 603199 47.09 1731.03 3.89%
迎驾贡酒 603198 41.25 1631.85 3.67%
长城汽车 02333 116.95 1616.16 3.63%
敏实集团 00425 56.20 1610.14 3.62%
今世缘 603369 41.95 1459.02 3.28%
赣锋锂业 002460 15.19 955.30 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 31.92%
非必需消费品 1.13 25.32%
保健 0.24 5.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 4.97%
批发和零售业 0.18 4.09%
必需消费品 0.17 3.90%
通讯服务 0.14 3.18%
租赁和商务服务业 0.13 2.82%
卫生和社会工作 0.12 2.61%
住宿和餐饮业 0.06 1.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
名创优品 09896 68.25 2775.14 5.41%
长城汽车 02333 167.20 2564.52 5.00%
特步国际 01368 438.80 2339.60 4.56%
五粮液 000858 17.40 2113.75 4.12%
哔哩哔哩-W 09626 9.78 2006.26 3.91%
同程旅行 00780 95.20 1999.06 3.90%
敏实集团 00425 56.20 1735.29 3.38%
迎驾贡酒 603198 41.25 1697.44 3.31%
今世缘 603369 41.95 1648.63 3.21%
九华旅游 603199 44.62 1611.67 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.48 28.83%
制造业 1.47 28.60%
通讯服务 0.30 5.81%
保健 0.26 5.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 4.43%
必需消费品 0.21 4.01%
批发和零售业 0.14 2.80%
租赁和商务服务业 0.12 2.35%
卫生和社会工作 0.11 2.06%
农、林、牧、渔业 0.08 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.39 139.11 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 139.11 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%