华夏优加生活混合A(012421)_最新动态

华夏优加生活混合A012421HUAXIA UNION PLUS LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

华夏优加生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范霖君

基金规模：3.13亿元

华夏优加生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	-5.95	3.95	-6.11	-14.77
混合型名次	423	7482	871	6428	7262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
混合型名次	7439	7364	7492	5501	7544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
422	华宝海外中国混合	2.37	-1.82	-16.95	-1.11	5.14
423	华夏优加生活混合A	2.37	-5.95	3.95	-6.11	-14.77
424	华夏磐利一年定开混合A	2.36	4.16	-7.65	7.29	7.32
425	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.36	3.91	-9.32	6.07	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	民生加银周期优选混合A	-0.84	-5.94	-14.26	-4.48	4.33
7481	鹏扬景泰成长混合C	0.10	-5.94	-9.61	0.55	8.05
7482	华夏优加生活混合A	2.37	-5.95	3.95	-6.11	-14.77
7483	嘉实产业优势混合C	0.63	-5.95	-0.25	-8.21	-8.58
7484	九泰锐益混合(LOF)C	-0.31	-5.95	-8.53	-10.67	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	东方红睿玺三年定开混合A	0.20	-1.96	3.96	-8.73	-2.99
870	南方积极配置混合(LOF)	1.26	-2.53	3.96	6.13	1.82
871	华夏优加生活混合A	2.37	-5.95	3.95	-6.11	-14.77
872	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
873	中欧价值智选混合C	1.27	-4.22	3.94	-15.74	-16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	嘉实领先优势混合C	0.61	-4.14	-0.83	-6.09	-11.41
6427	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.70	-2.07	-4.99	-6.10	-5.30
6428	华夏优加生活混合A	2.37	-5.95	3.95	-6.11	-14.77
6429	富安达产业优选混合C	0.28	-1.83	-26.42	-6.12	-12.79
6430	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.30	-2.07	-5.38	-6.12	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	德邦沪港深龙头混合C	0.42	-3.43	-4.97	-13.70	-14.76
7261	嘉实优享生活混合C	0.25	-1.72	4.35	-7.44	-14.76
7262	华夏优加生活混合A	2.37	-5.95	3.95	-6.11	-14.77
7263	招商优势企业混合A	-0.57	-5.86	2.73	-15.42	-14.77
7264	太平消费升级一年持有C	1.39	-2.74	-0.53	-8.56	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	中欧多元价值三年持有混合A	-21.70	34.98	7.90	-	-11.87
7438	永赢优质生活混合C	-21.72	11.21	-0.31	-	-29.29
7439	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
7440	永赢新兴消费智选混合发起C	-21.85	45.54	31.05	-	2.65
7441	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-21.86	-10.68	-38.31	-	-53.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7364 位，低于同类基金平均水平
7362	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-9.43	37.18
7363	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-0.99	1.25
7364	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
7365	中邮能源革新混合发起式C	-20.89	-2.37	-17.64	-	-35.66
7366	华夏新兴消费混合C	-21.05	-2.39	-23.11	-39.51	69.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-29.43	-36.88
7491	浙商汇金转型驱动	-26.67	2.68	-19.69	-44.38	-23.30
7492	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
7493	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-12.10	7.66	-19.72	-52.55	-34.99
7494	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-22.82	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	海富通成长领航混合C	21.68	162.80	110.58	-	23.15
5500	汇泉策略优选混合A	5.83	48.91	4.16	-	-35.88
5501	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
5502	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
5503	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7544 位，低于同类基金平均水平
7542	长城行业轮动混合C	-9.37	40.15	16.32	-34.45	-37.75
7543	博时品质生活混合C	-18.43	10.05	-10.03	-	-37.78
7544	华夏优加生活混合A	-21.79	-2.36	-19.70	-	-37.87
7545	工银消费服务混合C	-24.61	17.87	-14.99	-23.12	-37.97
7546	华安聚弘精选混合C	-14.22	14.49	-6.17	-	-37.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	373.80	4382.96	9.43%
华润置地	01109	166.00	4325.38	9.31%
贝壳-W	02423	132.13	4310.44	9.28%
中国金茂	00817	3935.80	4204.68	9.05%
滨江集团	002244	543.76	4132.58	8.89%
招商蛇口	001979	633.12	4070.96	8.76%
新城控股	601155	392.08	4022.74	8.66%
绿城中国	03900	640.35	3759.75	8.09%
建发股份	600153	451.07	3576.99	7.70%
招商积余	001914	365.91	2985.83	6.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.11	45.36%
房地产业	1.52	32.74%
租赁和商务服务业	0.36	7.70%
制造业	0.30	6.52%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.6227	0.6069	0.5884	0.5939	0.5912
累计净值(元)	0.6227	0.6069	0.5884	0.5939	0.5912

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