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最新净值:0.747 0.005(0.70%)

累计净值:0.747

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏优加生活混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙轶佳
基金规模:6.06亿元
    华夏优加生活混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.45 0.90 21.42 -2.15 2.09
混合型名次 1514 3073 1972 5935 5005
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 31.42 4873.49 7.86%
格力电器 000651 76.55 3669.81 5.92%
特步国际 01368 438.80 2390.06 3.85%
中海物业 02669 412.50 2302.61 3.71%
绿城服务 02869 529.40 2229.49 3.59%
海尔智家 600690 67.64 2174.63 3.51%
海信视像 600060 96.35 2156.31 3.48%
爱玛科技 603529 54.60 2047.69 3.30%
九华旅游 603199 50.25 1961.76 3.16%
中国中免 601888 24.60 1898.94 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 39.10%
非必需消费品 1.44 23.20%
房地产 0.45 7.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 5.82%
保健 0.34 5.56%
租赁和商务服务业 0.19 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.79%
住宿和餐饮业 0.11 1.78%
工业 0.10 1.60%
材料 0.09 1.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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