华夏优加生活混合A(012421)_最新动态

华夏优加生活混合A012421HUAXIA UNION PLUS LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：0.7208

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

华夏优加生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林瑶

基金规模：3.37亿元

华夏优加生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.57	14.74	-3.79	-4.90	-1.12
混合型名次	64	2080	6856	7104	6874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.97	-4.44	-14.72	-	-27.92
混合型名次	7394	7335	7340	5360	7430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华夏科技龙头两年持有混合	5.64	24.72	17.74	31.99	28.81
63	广发利鑫灵活配置混合A	5.59	16.46	22.75	29.35	33.88
64	华夏优加生活混合A	5.57	14.74	-3.79	-4.90	-1.12
65	浦银安盛睿智精选混合A	5.57	38.18	33.99	32.52	32.65
66	浦银安盛睿智精选混合C	5.56	38.13	33.73	32.01	32.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	民生加银策略精选混合A	1.80	14.75	17.76	12.60	14.03
2079	广发睿升混合A	2.98	14.74	7.10	7.27	5.12
2080	华夏优加生活混合A	5.57	14.74	-3.79	-4.90	-1.12
2081	江信瑞福C	2.73	14.73	3.42	11.08	13.30
2082	浦银安盛环保新能源C	2.60	14.73	1.52	2.37	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	安信睿见优选混合C	1.16	3.48	-3.78	-5.10	-1.32
6855	安信价值成长混合C	0.95	3.11	-3.79	-5.43	-1.62
6856	华夏优加生活混合A	5.57	14.74	-3.79	-4.90	-1.12
6857	易方达国企改革混合	-0.43	1.30	-3.79	1.35	0.95
6858	财通资管优选回报一年持有期混合	0.50	5.49	-3.80	6.09	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
7103	广发消费领先混合C	0.27	0.93	-11.36	-4.90	-4.20
7104	华夏优加生活混合A	5.57	14.74	-3.79	-4.90	-1.12
7105	广发新经济混合C	1.87	10.83	1.27	-4.91	-2.16
7106	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11
6873	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
6874	华夏优加生活混合A	5.57	14.74	-3.79	-4.90	-1.12
6875	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.07	-0.29	-1.28	-1.75	-1.12
6876	浙商聚潮新思维混合C	0.88	5.17	-3.37	-0.71	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7394 位，低于同类基金平均水平
7392	易方达优质企业三年持有混合	-2.95	0.04	-10.09	-33.34	-9.42
7393	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
7394	华夏优加生活混合A	-2.97	-4.44	-14.72	-	-27.92
7395	东海美丽中国灵活配置混合	-2.98	18.55	6.72	-11.92	23.05
7396	九泰锐丰混合(LOF)A	-3.04	-4.68	-24.62	-46.83	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-1.86	25.75
7334	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-2.26	-4.43	-4.34	-1.58	-2.73
7335	华夏优加生活混合A	-2.97	-4.44	-14.72	-	-27.92
7336	兴业消费精选混合C	-12.33	-4.55	-8.74	-29.88	-31.65
7337	银华明择多策略定期开放混合	0.24	-4.64	-10.19	-27.70	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	浦银安盛品质优选混合A	18.68	21.31	-14.71	-	-43.65
7339	申万菱信新动力混合	0.67	-0.31	-14.71	-23.04	452.37
7340	华夏优加生活混合A	-2.97	-4.44	-14.72	-	-27.92
7341	兴银鼎新灵活配置	1.90	-5.91	-14.77	16.54	80.20
7342	汇安价值先锋混合C	26.50	10.12	-14.78	-	-16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	汇泉策略优选混合A	35.37	35.79	-5.61	-	-34.67
5359	广发价值领先混合C	-1.31	4.42	-19.81	-	-19.89
5360	华夏优加生活混合A	-2.97	-4.44	-14.72	-	-27.92
5361	华夏优加生活混合C	-3.69	-5.83	-16.55	-	-30.37
5362	南方价值臻选混合A	45.55	47.04	43.60	-	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平
7428	银华多元机遇混合	38.38	44.80	11.54	-30.76	-27.89
7429	华安品质领先混合A	18.76	8.36	-16.92	-	-27.90
7430	华夏优加生活混合A	-2.97	-4.44	-14.72	-	-27.92
7431	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
7432	广发沪港深龙头混合	19.35	13.39	-8.25	-43.93	-28.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	145.35	3675.57	9.07%
绿城中国	03900	468.80	3613.58	8.91%
中国金茂	00817	3153.60	3591.97	8.86%
建发国际集团	01908	318.60	3547.29	8.75%
滨江集团	002244	358.59	3499.84	8.63%
招商蛇口	001979	414.22	3483.59	8.59%
建发股份	600153	387.36	3439.76	8.48%
新城控股	601155	245.06	3433.29	8.47%
招商积余	001914	341.68	3331.38	8.22%
贝壳-W	02423	87.65	2933.10	7.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	1.78	43.81%
房地产业	1.37	33.91%
租赁和商务服务业	0.34	8.48%
制造业	0.28	7.00%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.6828	0.6856	0.6598	0.6561	0.6604
累计净值(元)	0.6828	0.6856	0.6598	0.6561	0.6604

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