华夏优加生活混合A(012421)_最新动态

华夏优加生活混合A012421HUAXIA UNION PLUS LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.6248

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华夏优加生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林瑶

基金规模：3.13亿元

华夏优加生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
混合型名次	2864	333	4729	6665	6958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
混合型名次	7332	6920	7420	5413	7462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	国寿安保稳信混合C	-0.16	1.30	-3.09	-3.01	0.27
2863	国投瑞银瑞源A	-0.16	-0.04	1.71	3.26	5.62
2864	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
2865	华夏优加生活混合C	-0.16	7.53	-7.17	-15.26	-13.25
2866	华夏远见成长一年持有混合C	-0.16	-19.42	-24.37	-12.47	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	大成企业能力驱动混合A	0.10	7.60	-2.39	-5.77	-3.83
332	方正富邦天恒混合C	-0.45	7.60	-0.25	-2.79	-4.15
333	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
334	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
335	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	平安消费精选混合C	-1.12	8.02	-6.99	-16.23	-16.44
4728	中加改革红利灵活配置	3.84	-23.36	-6.99	-16.59	-8.03
4729	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
4730	永赢消费主题C	-0.51	7.07	-7.00	-14.37	-11.66
4731	招商大盘蓝筹混合	-1.14	-3.68	-7.00	-12.12	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	交银内需增长一年混合	-0.62	9.53	-6.78	-14.96	-13.55
6664	摩根动态多因子混合A	0.15	-16.49	-15.18	-14.96	-8.08
6665	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
6666	博时品质生活混合C	-0.93	-2.59	-9.08	-14.98	-14.76
6667	广发鑫益混合	-1.27	-4.54	-10.58	-14.98	-15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	招商均衡回报混合A	-0.12	2.01	-10.99	-18.76	-12.84
6957	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
6958	华夏优加生活混合A	-0.16	7.59	-7.00	-14.97	-12.89
6959	浙商智选领航三年持有期C	-0.75	-23.93	-18.81	-19.03	-12.89
6960	中海优质成长混合	-1.08	-18.90	-16.35	-20.38	-12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	格林伯元灵活配置C	-15.97	-11.00	-43.71	-50.11	-23.53
7331	平安安心灵活配置混合A	-15.97	-4.03	-32.49	-50.34	-17.33
7332	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
7333	汇安消费龙头混合A	-15.98	-13.14	-41.10	-48.18	-54.37
7334	尚正新能源产业混合A	-15.99	4.58	-33.06	-	-45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-0.28	53.75
6919	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26
6920	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
6921	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
6922	上银未来生活灵活配置混合A	-30.32	1.99	-14.68	-24.93	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-19.72	-10.24	-23.17	-39.89	112.90
7419	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-20.19	-17.84
7420	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
7421	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-28.41	-23.29
7422	东方阿尔法产业先锋混合A	-17.05	4.82	-23.30	-	-58.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	海富通成长领航混合C	39.49	114.31	65.44	-	6.00
5412	汇泉策略优选混合A	16.22	36.37	-7.45	-	-39.37
5413	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
5414	华夏优加生活混合C	-16.57	0.54	-24.92	-	-38.76
5415	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	中欧致和混合C	-35.34	-24.77	-35.59	-	-36.45
7461	汇添富高质量成长30一年持有混合A	14.05	38.46	27.82	-39.00	-36.46
7462	华夏优加生活混合A	-15.98	2.01	-23.27	-	-36.50
7463	广发消费领先混合A	-22.03	10.23	-23.35	-	-36.51
7464	上银医疗健康混合C	-24.07	17.30	-1.32	-31.65	-36.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	373.80	4382.96	9.43%
华润置地	01109	166.00	4325.38	9.31%
贝壳-W	02423	132.13	4310.44	9.28%
中国金茂	00817	3935.80	4204.68	9.05%
滨江集团	002244	543.76	4132.58	8.89%
招商蛇口	001979	633.12	4070.96	8.76%
新城控股	601155	392.08	4022.74	8.66%
绿城中国	03900	640.35	3759.75	8.09%
建发股份	600153	451.07	3576.99	7.70%
招商积余	001914	365.91	2985.83	6.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.11	45.36%
房地产业	1.52	32.74%
租赁和商务服务业	0.36	7.70%
制造业	0.30	6.52%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6350	0.6360	0.6425	0.6444	0.6271
累计净值(元)	0.6350	0.6360	0.6425	0.6444	0.6271

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