华夏优加生活混合A(012421)_最新动态

华夏优加生活混合A012421HUAXIA UNION PLUS LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年5月26日“大众30”成份股报告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.6867 0.0026(0.38%)

累计净值：0.6867

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

华夏优加生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林瑶

基金规模：3.37亿元

华夏优加生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	3.59	-8.62	-8.43	-6.16
混合型名次	3532	3214	6910	7307	7149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.16	-5.50	-15.94	-	-31.59
混合型名次	7519	7347	7397	5360	7501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	恒生前海恒锦裕利混合A	0.69	2.71	10.22	12.88	11.27
3531	恒生前海恒锦裕利混合C	0.69	2.70	10.17	12.80	11.20
3532	华夏优加生活混合A	0.69	3.59	-8.62	-8.43	-6.16
3533	汇丰晋信双核策略混合C	0.69	-1.25	-9.91	15.18	3.66
3534	景顺长城能源基建混合A	0.69	-4.33	-4.11	16.19	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	工银新能源汽车混合A	-0.16	3.60	11.94	29.06	20.78
3213	华泰紫金创新成长混合发起C	0.30	3.60	-2.28	4.89	3.98
3214	华夏优加生活混合A	0.69	3.59	-8.62	-8.43	-6.16
3215	银华心诚灵活配置混合A	1.26	3.59	8.35	5.00	7.25
3216	博道卓远混合C	1.14	3.58	-3.48	9.28	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	大成中小盘混合(LOF)A	0.03	-3.32	-8.62	-3.30	-3.34
6909	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-0.17	2.48	-8.62	3.97	6.99
6910	华夏优加生活混合A	0.69	3.59	-8.62	-8.43	-6.16
6911	中加龙头精选混合C	-0.45	-0.16	-8.62	11.28	5.04
6912	景顺长城内需增长混合	-0.19	-5.28	-8.63	-10.95	-9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.07	-7.39	-12.45	-8.42	-8.15
7306	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7307	华夏优加生活混合A	0.69	3.59	-8.62	-8.43	-6.16
7308	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
7309	华泰保兴健康消费A	0.04	-3.67	-10.31	-8.51	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
华夏优加生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	大摩健康产业混合A	-1.23	-5.93	-5.71	-10.75	-6.15
7148	交银稳健配置混合	-1.09	2.31	-8.16	5.97	-6.15
7149	华夏优加生活混合A	0.69	3.59	-8.62	-8.43	-6.16
7150	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.84	-5.43	-12.68	-5.95	-6.16
7151	信澳新财富混合	-0.92	-5.12	-10.63	-5.54	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7519 位，低于同类基金平均水平
7517	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-38.13	-24.23
7518	易方达长期价值混合A	-9.07	-8.18	-3.60	-	-15.17
7519	华夏优加生活混合A	-9.16	-5.50	-15.94	-	-31.59
7520	前海联合泳涛混合C	-9.20	-12.58	-32.99	-54.41	6.43
7521	宏利消费混合C	-9.24	-12.20	-24.41	-56.13	-15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	农银消费主题混合A	-10.75	-5.48	-11.04	-43.83	225.94
7346	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7347	华夏优加生活混合A	-9.16	-5.50	-15.94	-	-31.59
7348	宝盈祥琪混合A	-2.04	-5.55	-1.44	-	-10.40
7349	华宝新兴消费混合A	-22.94	-5.57	-6.61	-	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-	12.47
7396	华夏消费升级混合A	-4.98	-16.36	-15.94	-41.14	98.30
7397	华夏优加生活混合A	-9.16	-5.50	-15.94	-	-31.59
7398	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09
7399	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.02	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	海富通成长领航混合C	119.77	162.73	88.74	-	38.59
5359	汇泉策略优选混合A	39.98	45.11	5.14	-	-31.90
5360	华夏优加生活混合A	-9.16	-5.50	-15.94	-	-31.59
5361	华夏优加生活混合C	-9.78	-6.85	-17.74	-	-33.93
5362	南方价值臻选混合A	48.00	53.48	52.23	-	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
华夏优加生活混合A一年收益在同类基金中排列第 7501 位，低于同类基金平均水平
7499	浙商大数据智选消费C	-8.26	-5.43	-20.90	-	-31.51
7500	大摩量化配置混合C	12.77	11.89	-17.88	-50.35	-31.59
7501	华夏优加生活混合A	-9.16	-5.50	-15.94	-	-31.59
7502	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	86.17	109.17	44.12	-	-31.60
7503	贝莱德中国新视野混合C	18.76	16.11	0.51	-	-31.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	145.35	3675.57	9.07%
绿城中国	03900	468.80	3613.58	8.91%
中国金茂	00817	3153.60	3591.97	8.86%
建发国际集团	01908	318.60	3547.29	8.75%
滨江集团	002244	358.59	3499.84	8.63%
招商蛇口	001979	414.22	3483.59	8.59%
建发股份	600153	387.36	3439.76	8.48%
新城控股	601155	245.06	3433.29	8.47%
招商积余	001914	341.68	3331.38	8.22%
贝壳-W	02423	87.65	2933.10	7.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	1.78	43.81%
房地产业	1.37	33.91%
租赁和商务服务业	0.34	8.48%
制造业	0.28	7.00%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.6841	0.6794	0.6897	0.7060	0.7083
累计净值(元)	0.6841	0.6794	0.6897	0.7060	0.7083

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