财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1739.30 |
-2241.73 |
1230.25 |
2232.00 |
-935.11 |
| 本期利润(万元) |
-8647.35 |
-4856.80 |
-499.49 |
2885.24 |
-337.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.53 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23686.28 |
0.00 |
-16090.77 |
0.00 |
-19360.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31134.73 |
33313.18 |
43278.34 |
49993.62 |
51736.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.63 |
0.73 |
0.78 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.10 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.21 |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
-26.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3510.40 |
5169.84 |
6249.95 |
12696.94 |
7465.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
42905.25 |
39645.19 |
46712.66 |
55469.88 |
46518.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
42905.25 |
39645.19 |
46712.66 |
55469.88 |
46518.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.44 |
46.33 |
53.05 |
62.80 |
56.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
7.72 |
8.84 |
10.47 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
47353.44 |
44838.02 |
53195.08 |
68649.11 |
54944.77 |
| 负债合计(万元) |
883.94 |
331.54 |
149.48 |
4068.33 |
496.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
46469.51 |
44506.48 |
53045.60 |
64580.78 |
54448.03 |
| 未分配利润(万元) |
-36330.52 |
-16602.49 |
-18866.85 |
-22689.33 |
-29016.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
21.08 |
10.23 |
28.63 |
13.86 |
| 投资收益(万元) |
-1418.47 |
1852.48 |
-726.19 |
-4293.94 |
-5521.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9763.77 |
-1521.84 |
870.93 |
5135.85 |
-953.20 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
1.95 |
1.54 |
3.14 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
-11169.03 |
353.68 |
156.52 |
873.68 |
-6458.52 |
| 管理人报酬(万元) |
272.05 |
664.71 |
355.49 |
704.65 |
367.18 |
| 托管费(万元) |
45.34 |
110.79 |
59.25 |
117.44 |
61.20 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
18.97 |
9.44 |
18.36 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
356.79 |
821.21 |
446.35 |
853.54 |
445.12 |
| 利润总额(万元) |
-11525.82 |
-467.53 |
-289.83 |
20.14 |
-6903.65 |
| 净利润(万元) |
-11525.82 |
-467.53 |
-289.83 |
20.14 |
-6903.65 |
