华安文体健康灵活配置混合C(013116)_资产配置

华安文体健康灵活配置混合C013116HUAAN STYLE HEALTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	221399.12	90.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19706.36	8.08%
其他资产	2824.50	1.16%

资产总值：243929.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟明环保	603568	361.93	7871.92	3.24%
宁德时代	300750	26.28	6619.82	2.72%
圣泉集团	605589	282.09	6019.90	2.48%
首旅酒店	600258	394.68	5841.27	2.40%
科伦药业	002422	173.69	5558.17	2.29%
道通科技	688208	166.85	5292.61	2.18%
上海医药	601607	239.71	5069.87	2.09%
祥鑫科技	002965	166.82	5047.97	2.08%
芒果超媒	300413	169.97	4473.68	1.84%
巨人网络	002558	376.68	4448.59	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.53	59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90	7.81%
水利、环境和公共设施管理业	1.17	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09	4.49%
金融业	0.80	3.31%
住宿和餐饮业	0.64	2.63%
批发和零售业	0.60	2.49%
科学研究和技术服务业	0.35	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.35	1.43%
采矿业	0.32	1.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟明环保	603568	304.59	6268.41	2.76%
首旅酒店	600258	442.31	5462.53	2.40%
祥鑫科技	002965	175.39	5361.67	2.36%
宁德时代	300750	26.28	4731.30	2.08%
上海医药	601607	246.32	4707.18	2.07%
鹏鼎控股	002938	114.51	4552.92	2.00%
科伦药业	002422	146.08	4430.69	1.95%
道通科技	688208	170.76	4122.20	1.81%
巨人网络	002558	376.68	3555.86	1.56%
湖北能源	000883	547.31	3289.33	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.77	64.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	5.94%
水利、环境和公共设施管理业	1.10	4.83%
批发和零售业	0.91	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	2.79%
采矿业	0.60	2.62%
住宿和餐饮业	0.59	2.58%
金融业	0.42	1.84%
房地产业	0.40	1.78%
科学研究和技术服务业	0.27	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	442.31	6307.35	2.48%
宁德时代	300750	33.01	6277.30	2.47%
祥鑫科技	002965	160.94	5908.11	2.32%
伟明环保	603568	305.63	5614.48	2.21%
科伦药业	002422	176.73	5399.19	2.12%
巨人网络	002558	401.30	4795.53	1.89%
道通科技	688208	219.55	4274.59	1.68%
恒瑞医药	600276	87.59	4026.33	1.58%
华宏科技	002645	318.82	3647.29	1.43%
方正电机	002196	555.50	3327.42	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.84	62.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	5.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.98	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.72	2.83%
住宿和餐饮业	0.68	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.92%
批发和零售业	0.40	1.59%
采矿业	0.31	1.23%
房地产业	0.28	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	345.08	7722.91	2.78%
首旅酒店	600258	442.31	6908.89	2.49%
道通科技	688208	245.57	5832.36	2.10%
祥鑫科技	002965	132.92	5472.32	1.97%
大唐发电	601991	1908.95	4619.66	1.66%
科伦药业	002422	151.94	4414.00	1.59%
星源材质	300568	274.54	4233.44	1.53%
伟明环保	603568	256.55	4104.80	1.48%
欧派家居	603833	57.78	4022.27	1.45%
方正电机	002196	555.50	3988.45	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.44	59.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	10.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.13	7.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.81	2.90%
房地产业	0.78	2.82%
住宿和餐饮业	0.72	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.64	2.31%
采矿业	0.55	1.98%
金融业	0.43	1.53%
科学研究和技术服务业	0.40	1.42%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科顺转债	1.73	175.24	0.07%
立中转债	0.48	54.75	0.02%
伟24转债	0.51	51.40	0.02%
科数转债	0.28	33.31	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	314.70	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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