华安文体健康灵活配置混合C(013116)_资产配置

华安文体健康灵活配置混合C013116HUAAN STYLE HEALTH THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	258417.44	92.00%
债券	62.60	0.02%
银行存款和结算备付金	19653.85	7.00%
其他资产	2762.69	0.98%

资产总值：280896.59万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	44.61	27077.06	9.75%
天孚通信	300394	73.60	22276.64	8.02%
长源东谷	603950	153.57	12965.75	4.67%
深南电路	002916	27.98	12812.50	4.61%
中芯国际	688981	70.30	11164.30	4.02%
德福科技	301511	62.62	9007.89	3.24%
三孚新科	688359	44.58	8846.49	3.18%
远东股份	600869	234.97	7864.45	2.83%
濮耐股份	002225	1499.53	7092.78	2.55%
苏大维格	300331	87.54	6224.97	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.18	83.42%
金融业	0.56	2.01%
科学研究和技术服务业	0.55	1.96%
租赁和商务服务业	0.54	1.93%
采矿业	0.33	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	67.62	20394.19	8.61%
新易盛	300502	38.81	17186.62	7.26%
濮耐股份	002225	1879.56	9773.71	4.13%
长源东谷	603950	223.07	8273.59	3.49%
福晶科技	002222	115.94	7886.31	3.33%
尚太科技	001301	97.35	7231.16	3.05%
伟明环保	603568	287.42	7211.30	3.05%
荣昌生物	688331	49.95	6431.46	2.72%
分众传媒	002027	964.30	6316.16	2.67%
深南电路	002916	27.98	6142.11	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.54	74.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.88	3.72%
科学研究和技术服务业	0.81	3.43%
租赁和商务服务业	0.63	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	2.55%
金融业	0.47	1.98%
批发和零售业	0.41	1.72%
卫生和社会工作	0.21	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
采矿业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	35.55	15317.78	6.27%
天孚通信	300394	67.62	13728.89	5.62%
濮耐股份	002225	1879.56	10713.49	4.39%
巨人网络	002558	172.36	7461.46	3.06%
长源东谷	603950	256.65	7430.08	3.04%
首旅酒店	600258	441.94	7402.50	3.03%
伟明环保	603568	287.42	7294.65	2.99%
深南电路	002916	27.98	6499.71	2.66%
尚太科技	001301	71.39	6125.98	2.51%
分众传媒	002027	753.13	5550.57	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.66	68.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	6.59%
金融业	1.15	4.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.91	3.73%
住宿和餐饮业	0.74	3.03%
租赁和商务服务业	0.70	2.86%
科学研究和技术服务业	0.63	2.59%
卫生和社会工作	0.23	0.94%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	83.94	14085.13	4.89%
新易盛	300502	37.99	13895.60	4.82%
濮耐股份	002225	2005.54	11812.63	4.10%
宁德时代	300750	26.71	10739.27	3.73%
福晶科技	002222	163.67	8134.40	2.82%
巨人网络	002558	172.36	7787.22	2.70%
长源东谷	603950	208.63	7690.18	2.67%
恺英网络	002517	249.67	7010.73	2.43%
尚太科技	001301	81.96	6860.87	2.38%
蔚蓝锂芯	002245	327.15	6549.54	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.36	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.31	11.50%
科学研究和技术服务业	1.13	3.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	1.97%
住宿和餐饮业	0.35	1.21%
租赁和商务服务业	0.28	0.96%
卫生和社会工作	0.24	0.84%
金融业	0.11	0.38%
采矿业	0.07	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.63	62.60	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	62.60	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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