财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4775.53 |
1342.78 |
6280.91 |
2771.62 |
645.25 |
| 本期利润(万元) |
11853.11 |
1433.33 |
10308.92 |
9075.60 |
1986.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.87 |
0.20 |
1.44 |
1.26 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.28 |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
9.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15088.57 |
0.00 |
14762.19 |
0.00 |
9589.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.86 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33921.72 |
31831.05 |
31982.18 |
39590.07 |
23892.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.43 |
4.63 |
4.47 |
4.54 |
3.28 |
| 本期净值增长率(%) |
43.87 |
0.00 |
50.84 |
0.00 |
10.60 |
| 累计净值增长率(%) |
63.65 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
-16.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19279.49 |
21390.36 |
13936.23 |
21131.76 |
13777.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
258480.04 |
226336.20 |
217584.83 |
199861.93 |
214613.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
258417.44 |
226336.20 |
217584.83 |
199861.93 |
214613.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.80 |
253.82 |
222.90 |
237.88 |
232.39 |
| 应付托管费(万元) |
43.47 |
42.30 |
37.15 |
39.65 |
38.73 |
| 资产总计(万元) |
280896.59 |
249876.72 |
231959.67 |
226129.01 |
229017.91 |
| 负债合计(万元) |
3067.02 |
5754.12 |
1298.94 |
1275.23 |
1731.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
277829.56 |
244122.60 |
230660.73 |
224853.78 |
227286.02 |
| 未分配利润(万元) |
235508.18 |
190497.04 |
161447.20 |
150101.10 |
142549.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.68 |
78.55 |
36.76 |
70.64 |
35.27 |
| 投资收益(万元) |
40620.55 |
57965.42 |
9929.36 |
-18381.85 |
-20352.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54696.68 |
44855.65 |
15210.02 |
24204.19 |
-1743.06 |
| 其它收入(万元) |
150.14 |
152.74 |
20.19 |
44.14 |
19.57 |
| 收入合计(万元) |
95500.05 |
103052.37 |
25196.34 |
5937.12 |
-22040.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1540.76 |
2895.17 |
1357.31 |
2823.53 |
1474.72 |
| 托管费(万元) |
256.79 |
482.53 |
226.22 |
470.59 |
245.79 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
27.07 |
12.96 |
25.43 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
1891.18 |
3536.50 |
1647.95 |
3421.35 |
1787.74 |
| 利润总额(万元) |
93608.87 |
99515.87 |
23548.38 |
2515.77 |
-23828.28 |
| 净利润(万元) |
93608.87 |
99515.87 |
23548.38 |
2515.77 |
-23828.28 |
