我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-850.61 |
-2003.13 |
-1299.65 |
-4938.42 |
-2112.52 |
| 本期利润(万元) |
2097.95 |
-2202.22 |
-930.97 |
-6331.04 |
-2738.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.64 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8942.34 |
0.00 |
12458.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21009.85 |
19651.04 |
22466.05 |
24932.53 |
27349.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.65 |
2.82 |
2.91 |
3.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.59 |
0.00 |
-25.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13777.71 |
16673.30 |
20944.75 |
46861.75 |
53817.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
214613.69 |
262029.25 |
334403.89 |
431654.73 |
508338.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
214613.69 |
261751.88 |
334403.19 |
431219.03 |
508338.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
277.37 |
0.70 |
435.70 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.39 |
288.38 |
447.99 |
616.28 |
656.68 |
| 应付托管费(万元) |
38.73 |
48.06 |
74.66 |
102.71 |
109.45 |
| 资产总计(万元) |
229017.91 |
279418.14 |
359986.46 |
479634.25 |
570853.48 |
| 负债合计(万元) |
1731.89 |
1850.88 |
2669.22 |
2669.02 |
6930.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
227286.02 |
277567.25 |
357317.24 |
476965.23 |
563922.97 |
| 未分配利润(万元) |
142549.76 |
183085.46 |
250234.83 |
344176.82 |
419285.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.27 |
114.66 |
66.39 |
205.57 |
97.54 |
| 投资收益(万元) |
-20352.31 |
-47360.90 |
-13672.49 |
-38773.91 |
-51782.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1743.06 |
-15809.83 |
-11050.53 |
-90265.62 |
-40766.16 |
| 其它收入(万元) |
19.57 |
170.04 |
131.16 |
862.48 |
662.26 |
| 收入合计(万元) |
-22040.54 |
-62886.03 |
-24525.48 |
-127971.48 |
-91788.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1474.72 |
5116.68 |
3213.50 |
8452.49 |
4629.58 |
| 托管费(万元) |
245.79 |
852.78 |
535.58 |
1408.75 |
771.60 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
27.12 |
13.68 |
27.89 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
1787.74 |
6161.63 |
3857.48 |
10134.94 |
5550.25 |
| 利润总额(万元) |
-23828.28 |
-69047.66 |
-28382.96 |
-138106.41 |
-97338.95 |
| 净利润(万元) |
-23828.28 |
-69047.66 |
-28382.96 |
-138106.41 |
-97338.95 |
