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最新净值:3.166 -0.014(-0.44%)

累计净值:3.166

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安文体健康灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:桑翔宇
基金规模:2.10亿元
    华安文体健康灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.16 11.99 26.39 8.95 8.91
混合型名次 680 1091 1591 2294 2943
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟明环保 603568 361.93 7871.92 3.24%
宁德时代 300750 26.28 6619.82 2.72%
圣泉集团 605589 282.09 6019.90 2.48%
首旅酒店 600258 394.68 5841.27 2.40%
科伦药业 002422 173.69 5558.17 2.29%
道通科技 688208 166.85 5292.61 2.18%
上海医药 601607 239.71 5069.87 2.09%
祥鑫科技 002965 166.82 5047.97 2.08%
芒果超媒 300413 169.97 4473.68 1.84%
巨人网络 002558 376.68 4448.59 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.53 59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 7.81%
水利、环境和公共设施管理业 1.17 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09 4.49%
金融业 0.80 3.31%
住宿和餐饮业 0.64 2.63%
批发和零售业 0.60 2.49%
科学研究和技术服务业 0.35 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.35 1.43%
采矿业 0.32 1.31%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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