华泰柏瑞恒悦混合A(014577)_资产配置

华泰柏瑞恒悦混合A014577HUATAI PINEAPPLE HENGYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1212.31	22.80%
债券	3666.24	68.95%
银行存款和结算备付金	433.46	8.15%
其他资产	5.02	0.09%

资产总值：5317.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.00	58.14	1.12%
中炬高新	600872	2.00	46.66	0.90%
淮北矿业	600985	2.50	45.02	0.87%
长江电力	600900	1.50	45.08	0.87%
城建发展	600266	5.50	33.33	0.64%
北京君正	300223	0.50	32.46	0.62%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.62%
中科蓝讯	688332	0.50	30.10	0.58%
神火股份	000933	1.50	30.12	0.58%
赤峰黄金	600988	1.50	30.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.08%
采矿业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.64%
工业	0.00	0.53%
能源	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
主要消费	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	3.50	43.25	0.67%
中国海洋石油	00883	1.80	36.80	0.57%
紫金矿业	601899	2.00	35.14	0.54%
许继电气	000400	1.00	34.41	0.53%
山金国际	000975	2.00	32.58	0.50%
宝丰能源	600989	1.80	31.19	0.48%
三一重工	600031	1.80	29.70	0.46%
中金黄金	600489	2.00	29.60	0.46%
澜起科技	688008	0.50	28.58	0.44%
东睦股份	600114	1.80	25.90	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.61%
采矿业	0.01	2.14%
房地产	0.00	0.67%
能源	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.39%
工业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	1.00	85.52	0.64%
迎驾贡酒	603198	1.00	65.44	0.49%
山金国际	000975	3.50	63.31	0.47%
阳光诺和	688621	1.00	62.21	0.47%
中远海能	600026	3.50	58.91	0.44%
紫金矿业	601899	3.50	58.87	0.44%
宝丰能源	600989	3.50	57.23	0.43%
航天电器	002025	1.50	56.79	0.43%
中国海洋石油	00883	3.50	57.49	0.43%
中国船舶	600150	1.50	55.50	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.55%
采矿业	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.25%
批发和零售业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
能源	0.01	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
原材料	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.58	90.98	0.66%
保利发展	600048	8.80	87.12	0.63%
传音控股	688036	0.58	80.27	0.58%
老凤祥	600612	1.00	69.00	0.50%
巨星科技	002444	3.00	67.56	0.49%
爱美客	300896	0.20	58.87	0.43%
新易盛	300502	1.20	59.18	0.43%
兆易创新	603986	0.58	53.59	0.39%
桐昆股份	601233	3.50	52.95	0.38%
山金国际	000975	3.50	52.50	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.04%
金融业	0.02	1.58%
采矿业	0.02	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.10%
医药卫生	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
住宿和餐饮业	0.01	0.38%
能源	0.00	0.30%
可选消费	0.00	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1086.63	20.92%
21国开03	10.00	1040.67	20.03%
23国开08	10.00	1031.41	19.86%
24国债02	5.00	507.54	9.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3158.70	60.81%
国家债券	507.54	9.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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