华泰柏瑞恒悦混合A(014577)_规模评级

华泰柏瑞恒悦混合A014577HUATAI PINEAPPLE HENGYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.29	0.30	0.30	0.30	0.40	0.81
季度净申购	-785.02	-39.65	-3.82	-24.10	-977.23	-3963.94	-5075.85
总份额	2026.45	2811.48	2851.13	2854.94	2879.05	3856.28	7820.22
季度总申购份额	5.11	0.27	0.63	0.34	0.55	38.10	3745.91
季度总赎回份额	790.13	39.92	4.45	24.44	977.78	4002.04	8821.75

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.16	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	256.83	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	242.85	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	235.17	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华泰柏瑞恒悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平

5915	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2186.11	-469.99	743.07	1213.06
5916	光大阳光生活18个月持有混合A	0.21	3437.25	-	-	23.35
5917	国寿安保华丰混合A	0.21	4069.70	-	-	1539.57
5918	国寿安保稳弘混合C	0.21	1856.75	-116.66	11.19	127.85
5919	国寿安保稳吉混合A	0.21	1730.11	-83.26	0.08	83.34
5920	海富通安颐收益混合C	0.21	1634.34	-168.32	15.47	183.79
5921	华宝量化选股混合发起式A	0.21	1904.95	8.83	18.16	9.33
5922	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5923	华泰柏瑞量化创享混合C	0.21	2793.39	-124.16	44.11	168.27
5924	华夏磐利一年定开混合C	0.21	1386.85	-513.12	14.62	527.74
5925	华夏新起点混合C	0.21	1883.01	351.83	369.08	17.25
5926	汇安嘉利混合C	0.21	2140.36	-81.11	1.27	82.38
5927	汇添富新睿精选混合C	0.21	2376.15	-159.91	128.74	288.65
5928	金元顺安成长动力混合	0.21	2667.95	-5.03	19.96	24.99
5929	诺德中小盘混合	0.21	2992.64	-19.62	391.63	411.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.29	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	401.16	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	242.85	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华泰柏瑞恒悦混合A基金规模在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平

5912	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.20	2038.68	-505.41	20.66	526.07
5913	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.24	2037.81	-1.07	15.52	16.59
5914	中银证券新能源混合A	0.26	2034.87	-77.94	56.49	134.42
5915	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.23	2032.37	-5.33	0.09	5.42
5916	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
5917	建信战略精选灵活配置混合C	0.40	2027.59	90.98	199.91	108.93
5918	博时时代领航混合C	0.19	2026.91	-97.53	0.59	98.12
5919	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5920	金鹰智慧生活混合	0.10	2024.93	-36.17	202.74	238.91
5921	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.22	2024.15	-0.84	0.12	0.96
5922	永赢高端制造C	0.19	2023.80	124.67	942.99	818.32
5923	鑫元行业轮动C	0.12	2018.99	-0.68	5.06	5.74
5924	招商安元灵活配置混合C	0.26	2017.85	-108.29	0.77	109.06
5925	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
5926	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.22	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.09	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.89	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	22.45	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华泰柏瑞恒悦混合A基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	广发睿盛混合A	2.02	27422.41	-780.37	44.25	824.62
4789	国泰悦益六个月持有混合C	0.44	4466.89	-782.01	0.04	782.05
4790	华安幸福生活混合C	0.06	306.39	-783.77	343.21	1126.98
4791	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.92	9898.82	-783.93	2.20	786.13
4792	招商高端装备混合A	1.16	18201.56	-784.17	273.18	1057.35
4793	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.46	16190.49	-784.20	60.25	844.45
4794	博道久航混合A	1.86	14293.05	-784.87	96.70	881.57
4795	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
4796	泰信先行策略混合	4.01	79198.26	-785.32	176.89	962.22
4797	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.74	6515.75	-790.05	1.78	791.83
4798	平安高端制造混合A	3.17	22125.82	-792.60	182.79	975.39
4799	汇添富盈泰混合	2.68	22150.81	-793.31	222.76	1016.08
4800	银华乐享混合A	3.05	45060.15	-794.84	468.47	1263.31
4801	中信证券稳健回报A	2.11	37246.37	-795.06	69.13	864.19
4802	摩根全球天然资源混合(QDII)	0.93	9473.13	-795.45	525.62	1321.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	45.22	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.71	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.27	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.89	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.28	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华泰柏瑞恒悦混合A基金规模在同类基金中排列第 6258 位，低于同类基金平均水平

6251	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.88	8642.27	-300.00	5.16	305.16
6252	大成均衡增长混合A	1.58	15937.09	-1904.11	5.15	1909.25
6253	招商瑞成1年持有期混合A	0.90	8767.48	-18555.91	5.15	18561.06
6254	泰康颐享混合A	1.24	9178.21	-561.91	5.13	567.04
6255	兴银策略智选混合A	0.34	3719.30	-72.69	5.13	77.82
6256	银河君尚混合A	0.06	345.44	-57.46	5.13	62.59
6257	中银顺泽回报一年持有期混合A	17.05	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
6258	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
6259	湘财创新成长一年持有期混合C	0.10	1630.39	-2.90	5.11	8.01
6260	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.30	2814.48	-130.82	5.10	135.91
6261	天弘安康颐享12个月持有A	5.38	51430.63	-11466.69	5.09	11471.78
6262	鑫元消费甄选混合发起A	0.07	1017.27	3.23	5.09	1.87
6263	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.68	4664.69	-66.27	5.06	71.32
6264	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
6265	鑫元行业轮动C	0.12	2018.99	-0.68	5.06	5.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.71	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华泰柏瑞恒悦混合A基金规模在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平

3613	汇安行业龙头混合	2.57	15059.46	-146.12	648.35	794.47
3614	华润元大核心动力混合C	0.05	646.97	-294.94	498.42	793.36
3615	平安优势回报1年持有混合C	0.60	10282.07	-744.61	48.40	793.01
3616	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	5.12	20582.09	-390.06	402.66	792.73
3617	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.74	6515.75	-790.05	1.78	791.83
3618	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.05	22303.07	-770.17	20.51	790.68
3619	广发百发大数据成长混合E	8.28	62903.63	-364.36	426.14	790.50
3620	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
3621	华安研究驱动混合C	2.54	39286.69	-629.85	159.88	789.73
3622	宝盈现代服务业混合A	3.06	36860.86	677.31	1466.59	789.29
3623	西部利得聚优一年持有期混合	0.56	5471.44	-778.01	11.03	789.05
3624	博时科创主题灵活配置混合A	3.42	22270.90	-551.55	236.45	788.00
3625	泰康产业升级混合C	2.06	12786.93	-60.70	727.10	787.80
3626	华泰柏瑞创新升级混合A	4.93	22855.36	-648.05	139.53	787.58
3627	博时新兴消费主题混合A	3.36	22461.75	-518.11	269.46	787.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

274

102608.5800

97.73%

2.27%

2023-12-31

301

94848.6700

96.25%

3.75%

2023-06-30

361

106822.1600

96.02%

3.98%

2022-12-31

407

316856.6200

98.49%

1.51%

2022-06-30

311

607440.9900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	274	102608.5800	2747.77	97.73	63.70	2.27
2023-12-31	301	94848.6700	2747.77	96.25	107.17	3.75
2023-06-30	361	106822.1600	3702.97	96.02	153.31	3.98
2022-12-31	407	316856.6200	12701.59	98.49	194.47	1.51
2022-06-30	311	607440.9900	18887.84	99.98	3.57	0.02

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