华泰柏瑞恒悦混合A(014577)_最新动态

华泰柏瑞恒悦混合A014577HUATAI PINEAPPLE HENGYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

朱雀基金总经理年内第二次卸任产品多数在管产品任职回报为负[2024-12-19]

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更新时间：2024-12-18 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞恒悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.21亿元

华泰柏瑞恒悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
混合型名次	2098	6038	6929	5771	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	0.40	0.00	-	3.97
混合型名次	5532	2475	2021	6210	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	恒越乐享添利混合C	-0.12	0.17	0.66	-0.07	2.53
2097	华安添颐混合	-0.12	1.09	6.40	3.51	5.66
2098	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
2099	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.12	1.23	13.90	-1.19	3.33
2100	嘉实港股优势混合C	-0.12	2.69	15.79	7.40	23.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	先锋聚优A	-5.32	22.39	65.34	33.06	1.29
2	先锋聚优C	-5.32	22.38	65.28	32.94	1.10
3	先锋聚元A	-5.53	21.98	63.48	31.53	-0.32
4	先锋聚元C	-5.53	21.97	63.41	31.43	-0.47
5	永赢先进制造智选混合发起A	-4.87	21.88	75.20	36.95	16.91
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	海通核心优势一年持有混合A	-0.51	-0.14	11.76	-2.63	-0.84
6037	海通核心优势一年持有混合B	-0.51	-0.14	11.74	-2.65	-0.85
6038	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
6039	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-2.22	-0.14	33.55	17.40	-0.28
6040	华泰柏瑞医疗健康A	-1.82	-0.14	6.22	-2.35	-19.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-7.79	-6.90	86.95	61.80	33.21
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.91	-9.31	85.36	67.57	29.50
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-4.92	-9.35	85.15	67.17	28.89
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.35	-5.99	84.37	66.22	24.34
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-3.35	-6.02	84.16	65.81	23.75
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	工银聚瑞混合A	-0.09	0.30	3.08	2.22	5.11
6928	国泰国策驱动灵活配置混合A	-0.11	1.64	3.08	0.06	1.88
6929	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
6930	华夏睿磐泰茂混合C	-0.51	1.10	3.08	2.91	5.00
6931	汇安泓利一年持有期混合C	-0.28	1.06	3.08	2.51	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-4.91	-9.31	85.36	67.57	29.50
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-4.92	-9.35	85.15	67.17	28.89
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-6.54	-8.48	80.98	66.40	34.86
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-3.35	-5.99	84.37	66.22	24.34
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-6.54	-8.51	80.81	66.08	34.34
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	国联安鑫乾混合C	0.03	0.08	0.51	0.63	0.98
5770	长城医疗保健混合C	-3.97	-0.17	14.15	0.62	-17.00
5771	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
5772	民生加银景气行业混合C	0.32	1.01	9.26	0.62	6.09
5773	南方行业精选一年混合C	-0.54	1.58	12.70	0.62	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.99	6.33	37.92	18.28	60.43
2	大摩数字经济混合C	1.98	6.28	37.73	17.93	59.54
3	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-0.80	11.76	37.13	39.53	55.86
4	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.81	11.65	35.49	37.48	52.72
5	国融融盛龙头严选混合A	-1.77	-2.06	47.19	23.93	47.95
华泰柏瑞恒悦混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.21	0.80	0.72	0.60	1.06
5264	华安制造升级一年持有混合C	-2.86	-1.95	30.96	13.54	1.05
5265	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
5266	博时荣享回报混合C	-0.31	-2.74	7.07	-5.04	1.04
5267	长盛研发回报混合	0.02	0.55	6.33	-5.72	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	57.43	0.00	0.00	-	30.35
2	大摩数字经济混合C	56.52	0.00	0.00	-	28.97
3	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	30.70	36.65
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	东兴连众一年持有期混合C	1.25	0.00	0.00	-	1.37
5531	富国科创板两年定期开放混合	1.25	-13.27	-36.38	-	-32.53
5532	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
5533	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	1.25	-13.38	-31.90	-	-32.85
5534	景顺远见成长混合C	1.25	0.41	0.00	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	44.53	117.89	41.48	65.82	97.23
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	47.44	106.00	42.47	-	39.71
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.03	100.56	59.35	83.60	182.19
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	34.61	99.27	55.02	-	58.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.41	96.34	49.74	122.03	293.66
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	景顺远见成长混合C	1.25	0.41	0.00	-	1.91
2474	中邮沪港深精选混合	19.89	0.41	-11.23	-14.18	-10.13
2475	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
2476	兴银先锋成长混合C	7.21	0.40	-21.48	-	15.56
2477	广发恒益一年持有期混合C	5.64	0.39	-2.93	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	6.69	19.75	92.67	88.66	144.17
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.44	31.27	89.23	291.47	372.94
3	万家新利	5.99	18.68	83.97	81.19	170.61
4	万家精选混合A	8.88	22.36	81.56	67.45	340.88
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.03	100.56	59.35	83.60	182.19
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	华泰柏瑞多策略混合C	17.21	14.53	0.00	-	28.85
2020	华泰柏瑞富利混合C	15.56	12.74	0.00	-	24.64
2021	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
2022	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
2023	华泰柏瑞恒泽混合A	4.59	7.41	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.44	31.27	89.23	291.47	372.94
2	东吴移动互联C	31.92	80.08	28.43	217.73	213.02
3	东吴移动互联A	32.19	80.80	29.20	217.39	219.29
4	东吴新趋势价值线混合	36.03	80.72	30.57	214.90	82.64
5	广发多因子混合	21.09	12.50	-3.71	189.44	307.24
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	鑫元清洁能源混合发起式C	-23.15	-57.21	0.00	-	-56.82
6209	农银瑞丰6个月持有混合	6.38	2.82	0.00	-	3.01
6210	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
6211	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
6212	华泰柏瑞恒泽混合A	4.59	7.41	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	14.03	-6.69	-23.69	17.67	3034.33
2	嘉实增长混合	1.20	-16.37	-27.18	17.79	1965.95
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.13	-11.32	-29.90	7.46	1702.50
4	景顺长城优选混合	4.99	3.83	-22.77	44.87	1617.76
5	银河稳健混合	13.19	-13.67	-29.67	36.75	1499.43
华泰柏瑞恒悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3837 位，高于同类基金平均水平
3835	中欧生益稳健一年混合C	8.43	6.45	0.84	-	3.98
3836	长城优选稳进六个月混合C	3.40	7.99	0.30	-	3.97
3837	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
3838	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	5.90	0.00	0.00	-	3.96
3839	广发恒誉混合A	1.89	0.07	-0.98	-	3.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.00	58.14	1.12%
中炬高新	600872	2.00	46.66	0.90%
淮北矿业	600985	2.50	45.02	0.87%
长江电力	600900	1.50	45.08	0.87%
城建发展	600266	5.50	33.33	0.64%
北京君正	300223	0.50	32.46	0.62%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.62%
中科蓝讯	688332	0.50	30.10	0.58%
神火股份	000933	1.50	30.12	0.58%
赤峰黄金	600988	1.50	30.25	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.08%
采矿业	0.01	2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.64%
工业	0.00	0.53%
能源	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
主要消费	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

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交易日	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13	2024-12-12	2024-12-11
单位净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.040	1.040

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