资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241132.04 81.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50764.44 17.21%
其他资产 3016.46 1.02%
资产总值:294912.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 33.20 15158.38 5.27%
阿里巴巴-W 09988 112.89 14560.53 5.06%
恒立液压 601100 129.67 14252.03 4.95%
贝壳-W 02423 320.21 12002.63 4.17%
中国中免 601888 118.83 11236.56 3.90%
山东黄金 01787 343.88 10746.58 3.73%
中际旭创 300308 15.71 9583.10 3.33%
华虹半导体 01347 143.00 9596.62 3.33%
首旅酒店 600258 538.98 9027.92 3.14%
万华化学 600309 105.85 8116.58 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.63 33.45%
工业 2.17 7.53%
住宿和餐饮业 1.96 6.80%
非日常生活消费品 1.46 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.27%
房地产 1.20 4.17%
租赁和商务服务业 1.12 3.90%
原材料 1.07 3.73%
信息技术 0.96 3.33%
金融业 0.86 2.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 39.29 20500.27 5.98%
阿里巴巴-W 09988 112.89 18242.74 5.33%
恒立液压 601100 165.87 15885.37 4.64%
贝壳-W 02423 312.39 15016.09 4.38%
华虹半导体 01347 172.80 12621.04 3.68%
山东黄金 01787 362.05 12210.31 3.56%
寒武纪 688256 9.05 11996.95 3.50%
浪潮信息 000977 150.13 11172.56 3.26%
汉威科技 300007 171.48 10900.98 3.18%
中兴通讯 00763 266.22 8628.40 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 30.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.59 13.39%
信息技术 3.15 9.21%
工业 2.89 8.45%
非日常生活消费品 1.82 5.33%
房地产 1.50 4.38%
原材料 1.22 3.56%
金融业 0.87 2.53%
医疗保健 0.67 1.96%
住宿和餐饮业 0.63 1.83%