资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187679.07 87.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26797.93 12.43%
其他资产 1165.54 0.54%
资产总值:215642.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 100.64 10574.35 4.95%
平安银行 000001 883.91 9793.72 4.58%
锦江酒店 600754 335.38 9011.66 4.22%
新易盛 300502 19.31 8552.70 4.00%
贝壳-W 02423 252.84 8460.99 3.96%
中际旭创 300308 14.19 8079.93 3.78%
上海银行 601229 804.86 7976.16 3.73%
腾讯控股 00700 18.20 7777.73 3.64%
招商蛇口 001979 798.98 6719.44 3.15%
宁德时代 03750 10.40 5633.57 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.91 23.00%
制造业 4.17 19.51%
房地产业 2.18 10.18%
住宿和餐饮业 1.99 9.31%
非日常生活消费品 1.06 4.95%
工业 0.99 4.65%
房地产 0.85 3.96%
通信服务 0.78 3.66%
租赁和商务服务业 0.61 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 2.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 33.20 15158.38 5.27%
阿里巴巴-W 09988 112.89 14560.53 5.06%
恒立液压 601100 129.67 14252.03 4.95%
贝壳-W 02423 320.21 12002.63 4.17%
中国中免 601888 118.83 11236.56 3.90%
山东黄金 01787 343.88 10746.58 3.73%
华虹半导体 01347 143.00 9596.62 3.33%
中际旭创 300308 15.71 9583.10 3.33%
首旅酒店 600258 538.98 9027.92 3.14%
万华化学 600309 105.85 8116.58 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.63 33.45%
工业 2.17 7.53%
住宿和餐饮业 1.96 6.80%
非日常生活消费品 1.46 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.27%
房地产 1.20 4.17%
租赁和商务服务业 1.12 3.90%
原材料 1.07 3.73%
信息技术 0.96 3.33%
金融业 0.86 2.99%