财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7916.04 |
4243.58 |
691.95 |
802.02 |
-2.89 |
| 本期利润(万元) |
4062.08 |
7041.25 |
295.10 |
-903.40 |
1922.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
1.42 |
0.08 |
-0.37 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.09 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
11.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27634.04 |
0.00 |
8714.45 |
0.00 |
2503.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.24 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43424.27 |
46633.01 |
18967.03 |
18856.59 |
5468.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.09 |
5.47 |
3.92 |
3.66 |
3.56 |
| 本期净值增长率(%) |
42.97 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
47.49 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
3.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46546.12 |
39156.94 |
35464.48 |
29092.17 |
32590.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
241132.04 |
249090.46 |
255690.90 |
269592.55 |
296203.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
241132.04 |
249090.46 |
255690.90 |
269592.55 |
296203.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
293.32 |
272.57 |
319.76 |
290.15 |
339.49 |
| 应付托管费(万元) |
48.89 |
45.43 |
53.29 |
48.36 |
56.58 |
| 资产总计(万元) |
294912.94 |
292683.75 |
305878.67 |
299568.44 |
329653.80 |
| 负债合计(万元) |
7073.66 |
3636.37 |
19494.39 |
2928.61 |
1638.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
287839.29 |
289047.37 |
286384.27 |
296639.83 |
328014.98 |
| 未分配利润(万元) |
232339.90 |
216512.21 |
207154.74 |
199533.40 |
233869.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
143.89 |
56.02 |
128.36 |
56.93 |
114.50 |
| 投资收益(万元) |
117504.76 |
15660.73 |
-16442.15 |
-59197.28 |
-14569.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.73 |
14398.57 |
35064.94 |
19035.10 |
-6466.17 |
| 其它收入(万元) |
326.82 |
47.41 |
200.77 |
11.28 |
72.50 |
| 收入合计(万元) |
117752.74 |
30162.73 |
18951.91 |
-40093.97 |
-20848.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3566.00 |
1668.93 |
3646.63 |
1713.08 |
5249.03 |
| 托管费(万元) |
594.33 |
278.15 |
607.77 |
285.51 |
874.84 |
| 其它费用(万元) |
29.13 |
14.30 |
28.42 |
13.24 |
23.08 |
| 费用合计(万元) |
4331.25 |
2001.35 |
4383.46 |
2051.17 |
6243.21 |
| 利润总额(万元) |
113421.49 |
28161.38 |
14568.45 |
-42145.15 |
-27091.60 |
| 净利润(万元) |
113421.49 |
28161.38 |
14568.45 |
-42145.15 |
-27091.60 |
