我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1840.13 |
-1347.33 |
-905.70 |
179.47 |
10.58 |
本期利润(万元) |
-1562.84 |
-4285.40 |
-2638.44 |
-1150.93 |
169.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-1.02 |
-0.48 |
-0.36 |
0.41 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8604.42 |
0.00 |
15301.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
13636.25 |
15980.59 |
16654.74 |
28657.70 |
4676.64 |
期末基金份额净值(元) |
3.15 |
3.45 |
3.56 |
4.05 |
4.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
32590.76 |
33223.78 |
23377.41 |
38318.77 |
交易性金融资产(万元) |
296203.06 |
365586.98 |
361303.23 |
416229.98 |
其中:股票投资(万元) |
296203.06 |
365586.98 |
360918.62 |
416229.98 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
384.61 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
339.49 |
522.02 |
497.19 |
526.83 |
应付托管费(万元) |
56.58 |
87.00 |
82.86 |
87.80 |
资产总计(万元) |
329653.80 |
408248.95 |
385938.07 |
460157.83 |
负债合计(万元) |
1638.82 |
4289.43 |
2577.82 |
7460.84 |
所有者权益合计(万元) |
328014.98 |
403959.52 |
383360.25 |
452697.00 |
未分配利润(万元) |
233869.23 |
304794.09 |
282121.10 |
343305.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
114.50 |
58.58 |
191.69 |
128.77 |
投资收益(万元) |
-14569.22 |
11231.04 |
-36492.72 |
-23778.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-6466.17 |
22378.03 |
-87911.79 |
-67195.12 |
其它收入(万元) |
72.50 |
55.69 |
393.81 |
343.05 |
收入合计(万元) |
-20848.39 |
33723.35 |
-123819.01 |
-90502.05 |
管理人报酬(万元) |
5249.03 |
3063.93 |
6731.16 |
3631.39 |
托管费(万元) |
874.84 |
510.65 |
1121.86 |
605.23 |
其它费用(万元) |
23.08 |
11.41 |
23.87 |
11.89 |
费用合计(万元) |
6243.21 |
3625.64 |
7879.18 |
4248.53 |
利润总额(万元) |
-27091.60 |
30097.71 |
-131698.20 |
-94750.58 |
净利润(万元) |
-27091.60 |
30097.71 |
-131698.20 |
-94750.58 |