华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)_财务情况

华安沪港深外延增长灵活配置混合C014972HU GANG SHEN EPITAXIAL GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3093.38	1741.93	7916.04	4243.58	691.95
本期利润(万元)	-154.10	-880.44	4062.08	7041.25	295.10
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.15	0.77	1.42	0.08
加权平均净值利润率(%)	-0.55	0.00	17.09	0.00	2.15
期末可供分配利润(万元)	18557.09	0.00	27634.04	0.00	8714.45
期末可供分配份额利润(元)	3.74	0.00	3.24	0.00	1.80
期末基金资产净值(万元)	23956.44	23864.47	43424.27	46633.01	18967.03
期末基金份额净值(元)	4.83	4.69	5.09	5.47	3.92
本期净值增长率(%)	-5.13	0.00	42.97	0.00	10.03
累计净值增长率(%)	39.92	0.00	47.49	0.00	13.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	17529.33	46546.12	39156.94	35464.48	29092.17
交易性金融资产(万元)	157841.55	241132.04	249090.46	255690.90	269592.55
其中：股票投资(万元)	157841.55	241132.04	249090.46	255690.90	269592.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	189.91	293.32	272.57	319.76	290.15
应付托管费(万元)	31.65	48.89	45.43	53.29	48.36
资产总计(万元)	180940.71	294912.94	292683.75	305878.67	299568.44
负债合计(万元)	2086.16	7073.66	3636.37	19494.39	2928.61
所有者权益合计(万元)	178854.55	287839.29	289047.37	286384.27	296639.83
未分配利润(万元)	142612.59	232339.90	216512.21	207154.74	199533.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	60.05	143.89	56.02	128.36	56.93
投资收益(万元)	25938.31	117504.76	15660.73	-16442.15	-59197.28
公允价值变动收益(万元)	-32099.20	-222.73	14398.57	35064.94	19035.10
其它收入(万元)	41.40	326.82	47.41	200.77	11.28
收入合计(万元)	-6059.43	117752.74	30162.73	18951.91	-40093.97
管理人报酬(万元)	1389.16	3566.00	1668.93	3646.63	1713.08
托管费(万元)	231.53	594.33	278.15	607.77	285.51
其它费用(万元)	13.26	29.13	14.30	28.42	13.24
费用合计(万元)	1717.40	4331.25	2001.35	4383.46	2051.17
利润总额(万元)	-7776.83	113421.49	28161.38	14568.45	-42145.15
净利润(万元)	-7776.83	113421.49	28161.38	14568.45	-42145.15

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