我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.28 |
-2825.32 |
-1840.13 |
-1347.33 |
-905.70 |
| 本期利润(万元) |
3723.84 |
-2114.20 |
-1562.84 |
-4285.40 |
-2638.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.50 |
-0.37 |
-1.02 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5113.53 |
0.00 |
8604.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23389.84 |
13001.64 |
13636.25 |
15980.59 |
16654.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.56 |
3.02 |
3.15 |
3.45 |
3.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29092.17 |
32590.76 |
33223.78 |
23377.41 |
38318.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
269592.55 |
296203.06 |
365586.98 |
361303.23 |
416229.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
269592.55 |
296203.06 |
365586.98 |
360918.62 |
416229.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
290.15 |
339.49 |
522.02 |
497.19 |
526.83 |
| 应付托管费(万元) |
48.36 |
56.58 |
87.00 |
82.86 |
87.80 |
| 资产总计(万元) |
299568.44 |
329653.80 |
408248.95 |
385938.07 |
460157.83 |
| 负债合计(万元) |
2928.61 |
1638.82 |
4289.43 |
2577.82 |
7460.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
296639.83 |
328014.98 |
403959.52 |
383360.25 |
452697.00 |
| 未分配利润(万元) |
199533.40 |
233869.23 |
304794.09 |
282121.10 |
343305.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.93 |
114.50 |
58.58 |
191.69 |
128.77 |
| 投资收益(万元) |
-59197.28 |
-14569.22 |
11231.04 |
-36492.72 |
-23778.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19035.10 |
-6466.17 |
22378.03 |
-87911.79 |
-67195.12 |
| 其它收入(万元) |
11.28 |
72.50 |
55.69 |
393.81 |
343.05 |
| 收入合计(万元) |
-40093.97 |
-20848.39 |
33723.35 |
-123819.01 |
-90502.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1713.08 |
5249.03 |
3063.93 |
6731.16 |
3631.39 |
| 托管费(万元) |
285.51 |
874.84 |
510.65 |
1121.86 |
605.23 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
23.08 |
11.41 |
23.87 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
2051.17 |
6243.21 |
3625.64 |
7879.18 |
4248.53 |
| 利润总额(万元) |
-42145.15 |
-27091.60 |
30097.71 |
-131698.20 |
-94750.58 |
| 净利润(万元) |
-42145.15 |
-27091.60 |
30097.71 |
-131698.20 |
-94750.58 |
