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最新净值:3.574 -0.011(-0.31%)

累计净值:3.574

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安沪港深外延增长灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡宜斌
基金规模:2.34亿元
    华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.88 2.11 23.07 11.65 3.53
混合型名次 1007 1632 1684 1210 4339
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 53.64 21506.20 5.64%
传音控股 688036 195.23 21071.25 5.53%
哔哩哔哩-W 09626 113.67 19865.05 5.21%
快手-W 01024 367.61 18183.16 4.77%
同程旅行 00780 1004.16 18074.61 4.74%
太极集团 600129 546.35 15330.58 4.02%
鹏鼎控股 002938 378.92 13553.84 3.55%
老白干酒 600559 571.80 13277.20 3.48%
阅文集团 00772 421.40 12312.46 3.23%
网宿科技 300017 1257.03 11753.23 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.78 30.88%
通信服务 8.06 21.15%
非日常生活消费品 3.20 8.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95 7.73%
医疗保健 2.85 7.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 3.30%
信息技术 1.19 3.11%
批发和零售业 1.17 3.07%
住宿和餐饮业 1.11 2.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.88 2.31%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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