资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24988.98 98.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 210.08 0.83%
其他资产 68.48 0.27%
资产总值:25267.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海诚科 688535 12.62 1272.83 5.05%
瑞玛精密 002976 43.52 1140.10 4.52%
梅轮电梯 603321 141.34 1116.61 4.43%
北方铜业 000737 67.09 1032.53 4.09%
光华科技 002741 49.93 1001.56 3.97%
华大基因 300676 22.40 993.66 3.94%
英力特 000635 90.55 771.45 3.06%
光弘科技 300735 32.00 769.28 3.05%
北玻股份 002613 198.61 738.84 2.93%
景嘉微 300474 10.26 737.24 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 80.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.66%
科学研究和技术服务业 0.11 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.77%
批发和零售业 0.03 1.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方铜业 000737 123.09 1964.53 7.70%
光华科技 002741 56.66 1256.12 4.92%
梅轮电梯 603321 141.34 1061.48 4.16%
华大基因 300676 22.40 1038.91 4.07%
景嘉微 300474 11.91 985.38 3.86%
北玻股份 002613 231.27 934.34 3.66%
光弘科技 300735 32.00 883.84 3.47%
乐山电力 600644 79.84 862.28 3.38%
华统股份 002840 80.65 850.81 3.34%
佰维存储 688525 8.06 815.93 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 78.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.13%
科学研究和技术服务业 0.11 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.24%
批发和零售业 0.04 1.65%
农、林、牧、渔业 0.01 0.23%
房地产业 0.00 0.17%