财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1705.62 |
110.91 |
1512.09 |
1063.33 |
-381.50 |
| 本期利润(万元) |
3376.41 |
-161.23 |
5471.85 |
2520.86 |
3149.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.40 |
0.19 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.35 |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
22.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1054.54 |
0.00 |
-2764.24 |
0.00 |
-4657.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21146.18 |
17654.58 |
17815.81 |
18014.79 |
15493.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.30 |
1.31 |
1.32 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
18.95 |
0.00 |
44.34 |
0.00 |
25.52 |
| 累计净值增长率(%) |
55.67 |
0.00 |
30.87 |
0.00 |
13.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1791.87 |
210.08 |
152.36 |
106.35 |
273.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
28185.98 |
24988.98 |
21829.87 |
16418.53 |
25789.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
28185.98 |
24988.98 |
21829.87 |
16418.53 |
25789.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.11 |
25.26 |
20.83 |
19.22 |
26.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.69 |
4.21 |
3.47 |
3.20 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
31680.41 |
25267.53 |
21983.43 |
17545.36 |
26063.83 |
| 负债合计(万元) |
1752.93 |
51.21 |
37.24 |
48.16 |
43.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
29927.48 |
25216.32 |
21946.18 |
17497.20 |
26020.42 |
| 未分配利润(万元) |
10593.22 |
5852.41 |
2582.28 |
-1866.70 |
-10573.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.94 |
0.28 |
0.89 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
2611.56 |
2465.14 |
-397.66 |
-7162.96 |
-497.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2363.70 |
5611.11 |
5003.87 |
-2044.05 |
-11401.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4975.63 |
8077.20 |
4606.49 |
-9206.10 |
-11898.53 |
| 管理人报酬(万元) |
163.52 |
265.67 |
116.56 |
293.44 |
178.68 |
| 托管费(万元) |
27.25 |
44.28 |
19.43 |
48.91 |
29.78 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.59 |
7.24 |
15.76 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
218.43 |
358.08 |
157.51 |
391.72 |
237.12 |
| 利润总额(万元) |
4757.20 |
7719.12 |
4448.98 |
-9597.82 |
-12135.65 |
| 净利润(万元) |
4757.20 |
7719.12 |
4448.98 |
-9597.82 |
-12135.65 |
