财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1512.09 1063.33 -381.50 -186.84 -5417.54
本期利润(万元) 5471.85 2520.86 3149.96 1642.34 -7115.26
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.19 0.23 0.12 -0.32
加权平均净值利润率(%) 34.84 0.00 22.66 0.00 -39.89
期末可供分配利润(万元) -2764.24 0.00 -4657.83 0.00 -4276.33
期末可供分配份额利润(元) -0.20 0.00 -0.34 0.00 -0.31
期末基金资产净值(万元) 17815.81 18014.79 15493.93 13986.31 12343.97
期末基金份额净值(元) 1.31 1.32 1.14 1.03 0.91
本期净值增长率(%) 44.34 0.00 25.52 0.00 -13.20
累计净值增长率(%) 30.87 0.00 13.81 0.00 -9.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 210.08 152.36 106.35 273.60 101.34
交易性金融资产(万元) 24988.98 21829.87 16418.53 25789.19 37019.60
其中:股票投资(万元) 24988.98 21829.87 16418.53 25789.19 37019.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 25.26 20.83 19.22 26.78 38.72
应付托管费(万元) 4.21 3.47 3.20 4.46 6.45
资产总计(万元) 25267.53 21983.43 17545.36 26063.83 38226.74
负债合计(万元) 51.21 37.24 48.16 43.41 70.66
所有者权益合计(万元) 25216.32 21946.18 17497.20 26020.42 38156.07
未分配利润(万元) 5852.41 2582.28 -1866.70 -10573.70 1561.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.94 0.28 0.89 0.27 1.17
投资收益(万元) 2465.14 -397.66 -7162.96 -497.36 7.98
公允价值变动收益(万元) 5611.11 5003.87 -2044.05 -11401.44 2124.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 8077.20 4606.49 -9206.10 -11898.53 2133.82
管理人报酬(万元) 265.67 116.56 293.44 178.68 520.67
托管费(万元) 44.28 19.43 48.91 29.78 86.78
其它费用(万元) 15.59 7.24 15.76 8.59 17.83
费用合计(万元) 358.08 157.51 391.72 237.12 677.08
利润总额(万元) 7719.12 4448.98 -9597.82 -12135.65 1456.74
净利润(万元) 7719.12 4448.98 -9597.82 -12135.65 1456.74