我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4146.78 |
-521.41 |
-622.83 |
-449.63 |
-75.62 |
| 本期利润(万元) |
347.95 |
-8847.53 |
-5425.49 |
1099.77 |
-1712.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.33 |
-0.20 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.19 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7658.27 |
0.00 |
-589.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10959.65 |
19010.40 |
22432.44 |
27857.93 |
26544.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.71 |
0.84 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.76 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.72 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
273.60 |
101.34 |
965.75 |
1628.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
25789.19 |
37019.60 |
31914.68 |
31840.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
25789.19 |
37019.60 |
31914.68 |
31840.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.78 |
38.72 |
46.43 |
47.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
6.45 |
7.74 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
26063.83 |
38226.74 |
38809.03 |
36768.80 |
| 负债合计(万元) |
43.41 |
70.66 |
80.56 |
69.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
26020.42 |
38156.07 |
38728.47 |
36699.33 |
| 未分配利润(万元) |
-10573.70 |
1561.95 |
2134.35 |
105.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.17 |
0.75 |
44.84 |
| 投资收益(万元) |
-497.36 |
7.98 |
164.18 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11401.44 |
2124.67 |
2237.79 |
314.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11898.53 |
2133.82 |
2402.72 |
359.78 |
| 管理人报酬(万元) |
178.68 |
520.67 |
290.34 |
194.12 |
| 托管费(万元) |
29.78 |
86.78 |
48.39 |
32.35 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.83 |
8.66 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
237.12 |
677.08 |
373.58 |
254.57 |
| 利润总额(万元) |
-12135.65 |
1456.74 |
2029.14 |
105.21 |
| 净利润(万元) |
-12135.65 |
1456.74 |
2029.14 |
105.21 |
