华夏磐润两年定开混合A(015697)_最新动态

华夏磐润两年定开混合A015697HUAXIA PANRUN FOR TWO YEARS REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4568 -0.0227(-1.53%)

累计净值：1.4568

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐润两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.80亿元

华夏磐润两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.16	5.34	7.16	5.68	11.32
混合型名次	6147	1913	2636	2920	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.22	110.58	38.11	-	45.68
混合型名次	3029	1155	2359	6857	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	光大保德信新增长混合A	-4.16	-1.47	8.97	7.59	9.72
6146	海富通风格优势混合	-4.16	4.01	12.42	16.96	21.30
6147	华夏磐润两年定开混合A	-4.16	5.34	7.16	5.68	11.32
6148	融通动力先锋混合	-4.16	10.52	16.92	18.15	21.83
6149	招商安德灵活配置混合C	-4.16	16.32	17.90	19.49	22.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	易方达价值成长混合	-6.01	5.35	39.89	43.62	46.49
1912	华安制造先锋混合A	-6.35	5.34	40.43	49.74	56.01
1913	华夏磐润两年定开混合A	-4.16	5.34	7.16	5.68	11.32
1914	汇添富优选回报灵活配置混合A	-1.92	5.34	32.75	24.90	26.84
1915	汇添富优选回报灵活配置混合C	-1.89	5.34	32.63	24.73	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国投瑞银新能源混合A	-8.02	1.87	7.17	6.36	7.39
2635	西部利得聚禾混合C	2.16	4.72	7.17	15.55	22.05
2636	华夏磐润两年定开混合A	-4.16	5.34	7.16	5.68	11.32
2637	招商资管核心优势混合C	-5.75	4.36	7.15	13.16	16.65
2638	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	华夏创新研选混合C	-0.38	6.06	9.94	5.68	8.48
2919	华夏核心资产混合C	-2.27	7.76	11.91	5.68	10.39
2920	华夏磐润两年定开混合A	-4.16	5.34	7.16	5.68	11.32
2921	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
2922	银华积极成长混合A	-1.17	5.51	5.26	5.68	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	东方红睿丰混合	-3.90	-4.41	9.55	10.56	11.33
2590	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-2.54	2.49	7.11	6.55	11.32
2591	华夏磐润两年定开混合A	-4.16	5.34	7.16	5.68	11.32
2592	富国新优享灵活配置混合C	-1.34	2.77	7.36	10.34	11.28
2593	前海开源沪港深核心资源混合C	-13.07	1.46	-1.30	6.12	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，高于同类基金平均水平
3027	上银价值增长3个月持有期混合A	26.25	39.16	36.94	-	31.78
3028	中欧量化驱动混合	26.25	67.42	35.02	8.58	98.29
3029	华夏磐润两年定开混合A	26.22	110.58	38.11	-	45.68
3030	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-14.44	146.31
3031	华夏永鑫六个月持有混合C	26.18	41.94	33.77	29.13	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中欧明睿新起点混合	106.20	110.70	62.47	-9.06	128.80
1154	中融匠心优选混合C	65.24	110.69	61.69	-	40.72
1155	华夏磐润两年定开混合A	26.22	110.58	38.11	-	45.68
1156	金鹰稳健成长混合	72.67	110.56	78.03	46.27	494.01
1157	景顺长城品质投资混合C	69.10	110.34	76.05	-	72.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	大成睿景灵活配置混合A	26.45	34.03	38.13	48.07	184.00
2358	长盛盛丰混合C	44.41	46.61	38.12	37.42	96.57
2359	华夏磐润两年定开混合A	26.22	110.58	38.11	-	45.68
2360	招商睿逸混合	19.07	29.00	38.11	35.49	107.30
2361	国投瑞银策略精选混合	35.42	46.29	38.09	27.55	526.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
6856	农银绿色能源混合	42.63	56.70	11.79	-	-3.38
6857	华夏磐润两年定开混合A	26.22	110.58	38.11	-	45.68
6858	华夏磐润两年定开混合C	25.58	108.48	36.06	-	42.89
6859	平安均衡成长2年持有混合A	55.04	107.24	55.48	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	华夏睿磐泰荣混合C	0.41	5.62	6.75	8.21	45.76
3311	国富天颐混合C	1.32	9.44	8.34	9.88	45.73
3312	华夏磐润两年定开混合A	26.22	110.58	38.11	-	45.68
3313	安信新成长混合C	-5.16	-0.29	2.48	4.14	45.64
3314	招商远见成长混合A	100.94	120.60	84.19	-	45.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	6.15	1304.76	5.22%
华海诚科	688535	12.62	1211.35	4.85%
瑞玛精密	002976	43.52	1103.11	4.42%
梅轮电梯	603321	131.05	973.72	3.90%
华大基因	300676	22.40	892.64	3.57%
光华科技	002741	49.47	884.00	3.54%
北方铜业	000737	62.30	827.98	3.31%
英力特	000635	90.55	774.17	3.10%
科瑞技术	002957	28.45	756.88	3.03%
华统股份	002840	68.64	739.89	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	82.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.51%
科学研究和技术服务业	0.10	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.55%
批发和零售业	0.03	1.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4795	1.5050	1.5201	1.5147	1.5578
累计净值(元)	1.4795	1.5050	1.5201	1.5147	1.5578

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