华夏磐润两年定开混合A(015697)_最新动态

华夏磐润两年定开混合A015697HUAXIA PANRUN FOR TWO YEARS REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4411 -0.0042(-0.29%)

累计净值：1.4411

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏磐润两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：2.12亿元

华夏磐润两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12
混合型名次	298	488	4470	2051	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.20	128.09	45.13	-	44.11
混合型名次	2356	873	2067	6886	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.30	17.36	-7.14	60.47	58.41
297	信澳匠心严选一年持有期混合C	3.29	17.30	-7.28	59.98	57.72
298	华夏磐润两年定开混合A	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12
299	华夏磐润两年定开混合C	3.28	4.42	-5.64	13.25	9.71
300	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.28	3.16	4.47	5.72	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
487	惠升领先优选混合A	3.95	4.48	8.19	12.84	3.73
488	华夏磐润两年定开混合A	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12
489	圆信永丰大湾区A	2.22	4.47	-14.80	53.00	48.53
490	博时创新驱动混合C	-0.23	4.45	-23.66	28.72	35.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	景顺长城精选蓝筹混合	0.81	-2.54	-5.50	0.81	-1.58
4469	大成优质精选混合A	0.18	2.08	-5.51	5.63	-1.14
4470	华夏磐润两年定开混合A	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12
4471	华宝新价值混合	0.28	-1.65	-5.52	6.74	2.48
4472	交银成长动力一年混合A	-0.03	-3.13	-5.52	-10.51	-20.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	东方红智华三年持有混合A	1.18	1.83	0.27	13.56	13.62
2050	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.46	1.31	-12.70	13.56	6.04
2051	华夏磐润两年定开混合A	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12
2052	汇安品质优选混合A	0.06	0.44	-21.54	13.54	4.87
2053	嘉实增长混合	-0.31	-2.74	-6.45	13.54	13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
华夏磐润两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	富国医疗保健行业混合A	5.38	4.91	20.46	26.65	10.13
2136	广发鑫睿一年持有期混合C	0.62	-1.67	-1.98	14.07	10.13
2137	华夏磐润两年定开混合A	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12
2138	大成核心趋势混合C	-0.39	-2.94	20.02	-3.99	10.11
2139	华安核心优选混合A	0.35	-2.41	-9.18	18.75	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	11.21	69.03	36.61	-9.10	198.50
2355	汇添富精选核心优势一年持有混合C	11.21	60.25	29.47	4.42	3.60
2356	华夏磐润两年定开混合A	11.20	128.09	45.13	-	44.11
2357	南方均衡回报混合A	11.20	38.45	33.81	26.89	32.54
2358	国投瑞银景气驱动混合A	11.16	70.02	64.33	-	59.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	南方潜力新蓝筹混合A	24.83	128.15	91.25	40.97	264.66
872	易方达趋势优选混合C	33.05	128.15	81.29	-	33.90
873	华夏磐润两年定开混合A	11.20	128.09	45.13	-	44.11
874	广发价值领航一年持有混合A	3.72	127.91	96.76	-	108.90
875	银河新动能混合C	30.88	127.88	89.15	-	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	汇添富创新增长一年定开混合C	0.61	61.73	45.22	-4.99	38.60
2066	天弘创新成长A	13.07	70.62	45.18	20.67	18.51
2067	华夏磐润两年定开混合A	11.20	128.09	45.13	-	44.11
2068	景顺长城中小盘混合A	24.61	67.55	45.11	40.56	294.18
2069	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
6885	农银绿色能源混合	-3.86	38.46	14.65	-	-15.32
6886	华夏磐润两年定开混合A	11.20	128.09	45.13	-	44.11
6887	华夏磐润两年定开混合C	10.64	125.80	42.96	-	41.19
6888	平安均衡成长2年持有混合A	0.02	90.23	35.64	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
华夏磐润两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	招商核心竞争力混合A	-8.60	40.12	6.22	-	44.15
3159	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-10.75	44.13
3160	华夏磐润两年定开混合A	11.20	128.09	45.13	-	44.11
3161	九泰久盛量化先锋混合A	21.71	57.47	15.28	-27.91	44.08
3162	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-3.48	44.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海诚科	688535	14.25	2664.02	8.90%
佰维存储	688525	4.68	2317.22	7.74%
盛美上海	688082	5.20	2079.53	6.95%
光华科技	002741	49.47	1768.00	5.91%
科瑞技术	002957	28.45	1560.42	5.21%
瑞玛精密	002976	56.57	1425.56	4.76%
华亚智能	003043	9.11	905.51	3.03%
北方铜业	000737	62.30	823.62	2.75%
华大基因	300676	22.40	785.34	2.62%
北玻股份	002613	185.92	728.81	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	81.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.47%
科学研究和技术服务业	0.09	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.48%
批发和零售业	0.04	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.65%
教育	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
房地产业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4453	1.4339	1.3953	1.3680	1.3662
累计净值(元)	1.4453	1.4339	1.3953	1.3680	1.3662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。