汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)_资产配置

汇添富价值成长均衡投资混合C011272CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113420.92	92.03%
债券	3087.88	2.51%
银行存款和结算备付金	6246.89	5.07%
其他资产	494.00	0.40%

资产总值：123249.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
世纪华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.80	9082.47	7.78%
泡泡玛特	09992	28.24	6865.87	5.88%
小米集团-W	01810	97.16	5311.87	4.55%
中芯国际	00981	127.55	5199.47	4.45%
紫金矿业	601899	265.41	5175.49	4.43%
阿里巴巴-W	09988	49.11	4917.49	4.21%
三花智控	002050	131.78	3476.36	2.98%
宁德时代	300750	11.76	2966.11	2.54%
科伦博泰生物-B	06990	9.12	2721.32	2.33%
北方华创	002371	5.37	2374.67	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	33.59%
可选消费	1.59	13.63%
电信服务	1.23	10.58%
信息技术	1.12	9.62%
医疗保健	0.75	6.44%
采矿业	0.72	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	4.11%
金融业	0.12	1.04%
金融	0.11	0.95%
租赁和商务服务业	0.10	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.14	8778.49	7.41%
阿里巴巴-W	09988	59.39	7015.28	5.92%
中芯国际	00981	145.10	6172.91	5.21%
泡泡玛特	09992	39.58	5716.26	4.82%
小米集团-W	01810	121.76	5528.30	4.67%
紫金矿业	601899	250.74	4543.41	3.83%
三花智控	002050	155.82	4492.29	3.79%
百济神州	06160	20.52	3147.24	2.66%
北方华创	002371	7.59	3157.44	2.66%
思源电气	002028	40.11	3048.64	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	40.57%
可选消费	1.89	15.99%
信息技术	1.28	10.76%
电信服务	0.88	7.41%
采矿业	0.59	5.00%
医疗保健	0.49	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.74%
卫生和社会工作	0.20	1.67%
能源	0.19	1.64%
金融业	0.18	1.48%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	20.00	2024.64	1.65%
25国债08	6.30	636.36	0.52%
25国债13	2.40	241.45	0.20%
亿纬转债	0.59	98.39	0.08%
金25转债	0.50	87.05	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.64	1.65%
国家债券	877.81	0.71%
可转债	185.44	0.15%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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